"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил рекомендацию для бумаг (GDR) Globaltrans с "покупать" до "продавать", сообщается в материале аналитиков инвесткомпании.
Прогнозная стоимость для указанных активов была также понижена экспертами на 5% на горизонте года - с 640 до 610 рублей за штуку, несмотря на высокую оценку (по методу DCF: средневзвешенная стоимость капитала - 19,8%, стоимость акционерного капитала - 20,8%).
"Мы считаем бумагу переоцененной на данный момент с учетом избыточной доходности минус 14% (потенциал роста 7%). При этом GDR эмитента - достойная бумага со ставкой на восстановление сегмента транспортировки. FCF в плюсе благодаря разумным инвестициям и высокой выручке. По отчету за I полугодие 2023 года ждем релиза сильных результатов в конце августа. Дивидендов пока не предвидится, денежные средства копятся на балансе", - отмечают аналитики.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
