24 июля
Планируют разместить облигации следующие эмитенты:
Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-508 объемом 150 млрд рублей.
ООО "Борец Капитал" - 4-летние облигации серии ЗО-2026 объемом $128,95 млн. Срок обращения - 1396 дней.
АО "Сбербанк КИБ" - 1-летние облигации CIB-CO-472 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения - 382 дня.
АО "Сбербанк КИБ" - 7-месячные облигации CIB-CO-475 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения - 200 дней.
Банк ВТБ - 6-месячные облигации серии С-1-563 объемом 1 млрд рублей.
АО "Управляющая компания "ОРГ" - 3-летние биржевые облигации серии БО-02 объемом 300 млн рублей.
Планируют начать сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты:
Евразийский банк развития - 7-летние облигации выпуска 11. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Дата погашения - 24 января 2025 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 28 июля.
Планируют завершить сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты:
ПАО "АФК Система" - 10-летние биржевые облигации серии 001Р-11. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Дата погашения - 16 июля 2029 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 27 июля.
ООО "Автоэкспресс" - 3-летние коммерческие облигации серии КО-П09. Объем выпуска - 118,24 млн рублей. Дата погашения - 21 апреля 2025 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 27 июля.
ООО "Автоэкспресс" - 3-летние коммерческие облигации серии КО-П05. Объем выпуска - 99,59 млн рублей. Дата погашения - 22 апреля 2024 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 27 июля.
Планируют выкупить облигации следующие эмитенты:
ПАО "МОЭК" - 6-летние биржевые облигации серии 001Р-04. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Дата погашения - 15 июля 2026 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала.
ПАО "Россети Московский регион" - 3-летние биржевые облигации серии 001Р-03. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Дата погашения - 19 июля 2023 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала.
Планируют погасить облигации и выплатить последний купон следующие эмитенты:
Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-507. Объем выпуска - 22,4 млрд рублей.
BCS Structured Products - 2-летние кредитные ноты серии 190. Объем выпуска - $10 млн.
Банк ВТБ - 6-месячные облигации серии С-1-327. Объем выпуска - 601,62 млн рублей. Ставка 1-ого купона - 0% годовых.
Планируют выплатить купоны облигаций следующие эмитенты:
Сбербанк - 7-й купон 4-летних биржевых облигаций серии 001Р-SBER15. Объем выпуска - 35 млрд рублей. Ставка купона - 6,3% годовых. Дата погашения - 22 января 2024 года.
ПАО "ФосАгро" - 1-й купон 2-летних облигаций серии ЗО25-Д. Объем выпуска - $356,92 млн. Ставка купона - 3,05% годовых. Дата погашения - 23 января 2025 года. Срок обращения - 570 дней.
ПАО "ФосАгро" - 7-й купон 5-летних нот участия в кредите. Объем выпуска - $143,09 млн. Ставка купона - 3,05% годовых. Дата погашения - 23 января 2025 года.
ООО "Балтийский лизинг" - 1-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-П08. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 10,7% годовых. Дата погашения - 31 мая 2033 года. Срок обращения - 3630 дней.
ПАО "АФК Система" - 8-й купон 10-летних биржевых облигаций серии 001Р-11. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 9,4% годовых. Дата погашения - 16 июля 2029 года.
Банк "Пересвет" - 16-й купон 11-летних нот участия в кредите. Объем выпуска - 8 млрд рублей. Ставка купона - 13,25% годовых. Дата погашения - 22 января 2026 года. Срок обращения - 3837 дней.
ПАО "ВымпелКом" - 2-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001Р-01. Объем выпуска - 5,83 млрд рублей. Ставка купона - 9,32% годовых. Дата погашения - 18 января 2026 года. Срок обращения - 1055 дней.
ПАО "ВымпелКом" - 2-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001Р-04. Объем выпуска - 5,61 млрд рублей. Ставка купона - 8,85% годовых. Дата погашения - 16 апреля 2028 года. Срок обращения - 1872 дня.
Банк ВТБ - 4-й купон 1-летних биржевых облигаций серии Б-1-318. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 8,13% годовых. Дата погашения - 22 марта 2024 года.
ПАО "АНК Башнефть" - 13-й купон 7-летних биржевых облигаций серии 001P-03R. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 9,4% годовых. Дата погашения - 22 января 2024 года.
ПАО "ГТЛК" - 31-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-06. Объем выпуска - 4 млрд рублей. Ставка купона - 11,64% годовых. Дата погашения - 20 октября 2025 года.
ПАО "ВымпелКом" - 2-й купон 4-летних биржевых облигаций серии 001Р-03. Объем выпуска - 3,37 млрд рублей. Ставка купона - 7,3% годовых. Дата погашения - 18 апреля 2027 года. Срок обращения - 1493 дня.
Mercury International Funding DAC - 34-й купон 10-летних облигаций. Объем выпуска - 3 млрд рублей. Ставка купона - 9,75% годовых. Дата погашения - 22 сентября 2030 года.
ООО "ПР-лизинг" - 1-й купон 9-летних биржевых облигаций серии ПР-ЛИЗ2Р2. Объем выпуска - 1,16 млрд рублей. Ставка купона - 12,5% годовых. Дата погашения - 6 мая 2032 года. Срок обращения - 3240 дней.
Банк ВТБ - 9-й купон 1-летних биржевых облигаций серии Б-1-313. Объем выпуска - 1,12 млрд рублей. Ставка купона - 8% годовых. Дата погашения - 24 октября 2023 года.
BCS Structured Products - 6-й купон 5-летних кредитных нот. Объем выпуска - 10 млн евро. Ставка купона - 4% годовых. Дата погашения - 20 января 2026 года. Срок обращения - 1867 дней.
ООО "РЕСО-лизинг" - 19-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БО-П-21. Объем выпуска - 1 млрд рублей. Ставка купона - 9,6% годовых. Дата погашения - 13 декабря 2024 года.
ООО "Элит Строй" - 23-й купон 3-летних облигаций серии 01. Объем выпуска - 1 млрд рублей. Ставка купона - 14% годовых. Дата погашения - 15 августа 2024 года.
ООО Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" - 24-й купон 3-летних облигаций серии 02. Объем выпуска - 1 млрд рублей. Ставка купона - 13% годовых. Дата погашения - 18 июля 2024 года.
ООО "Обувь России" - 44-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001Р-02. Объем выпуска - 985,52 млн рублей. Ставка купона - 12% годовых. Дата погашения - 14 ноября 2024 года. Срок обращения - 1800 дней.
Банк ВТБ - 2-й купон 3-летних биржевых облигаций серии Б-1-321. Объем выпуска - 806,24 млн рублей. Ставка купона - 0,01% годовых. Дата погашения - 19 января 2026 года.
АО "Московский городской комбинат ломбардов "Мосгорломбард" - 9-й купон 5-летних коммерческих облигаций серии КО-03. Объем выпуска - 600 млн рублей. Ставка купона - 14% годовых. Дата погашения - 25 апреля 2026 года.
BCS Structured Products - 6-й купон 5-летних облигаций. Объем выпуска - $5 млн. Ставка купона - 0% годовых. Дата погашения - 22 апреля 2027 года. Срок обращения - 1899 дней.
BCS Structured Products - 8-й купон 5-летних кредитных нот серии 192. Объем выпуска - $5 млн. Ставка купона - 0% годовых. Дата погашения - 23 июля 2026 года. Срок обращения - 1847 дней.
ООО "ПР-лизинг" - 48-й купон 7-летних биржевых облигаций серии 001Р-03. Объем выпуска - 400 млн рублей. Ставка купона - 10% годовых. Дата погашения - 7 июля 2026 года. Срок обращения - 2520 дней.
BCS Structured Products - 6-й купон 5-летних облигаций. Объем выпуска - 350 млн рублей. Ставка купона - 0% годовых. Дата погашения - 22 апреля 2027 года. Срок обращения - 1899 дней.
ООО "Пионер-лизинг" - 53-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-П02. Объем выпуска - 300 млн рублей. Ставка купона - 13,75% годовых. Дата погашения - 21 января 2029 года. Срок обращения - 3600 дней.
ООО Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР" - 29-й купон 3-летних облигаций серии 01. Объем выпуска - 300 млн рублей. Ставка купона - 12,75% годовых. Дата погашения - 17 февраля 2024 года.
ООО "Лизинг-Трейд" - 2-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001P-08. Объем выпуска - 200 млн рублей. Ставка купона - 14,5% годовых. Дата погашения - 26 апреля 2028 года. Срок обращения - 1800 дней.
ООО "Мосрегионлифт" - 6-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 200 млн рублей. Ставка купона - 18% годовых. Дата погашения - 8 января 2026 года.
ООО "Феррони" - 7-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 200 млн рублей. Ставка купона - 16,5% годовых. Дата погашения - 10 декабря 2025 года.
BCS Structured Products - 9-й купон 3-летних облигаций серии 164. Объем выпуска - $2 млн. Ставка купона - 0% годовых. Дата погашения - 23 апреля 2024 года.
АО "Управляющая компания "ОРГ" - 13-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 127,86 млн рублей. Ставка купона - 16,5% годовых. Дата погашения - 11 июня 2025 года.
ООО "Сибирское стекло" - 34-й купон 5-летних биржевых облигаций серии БО-П02. Объем выпуска - 125 млн рублей. Ставка купона - 12,5% годовых. Дата погашения - 9 сентября 2025 года. Срок обращения - 1800 дней.
ООО "Автоэкспресс" - 5-й купон 3-летних коммерческих облигаций серии КО-П09. Объем выпуска - 118,24 млн рублей. Ставка купона - 11% годовых. Дата погашения - 21 апреля 2025 года.
ООО "Автоэкспресс" - 9-й купон 3-летних коммерческих облигаций серии КО-П05. Объем выпуска - 99,59 млн рублей. Ставка купона - 11% годовых. Дата погашения - 22 апреля 2024 года.
ООО "ЮниСервис Капитал" - 29-й купон 8-летних облигаций серии 02К. Объем выпуска - 90 млн рублей. Ставка купона - 8,8% годовых. Дата погашения - 21 января 2029 года. Срок обращения - 2880 дней.
АО "Новосибирскхлебопродукт" - 36-й купон 4-летних биржевых облигаций серии БО-П01. Объем выпуска - 70 млн рублей. Ставка купона - 12% годовых. Дата погашения - 16 июля 2024 года. Срок обращения - 1440 дней.
ООО "Кузина" - 3-й купон 4-летних биржевых облигаций серии БО-П02. Объем выпуска - 70 млн рублей. Ставка купона - 16,5% годовых. Дата погашения - 4 апреля 2027 года. Срок обращения - 1440 дней.
ООО "ТД Мясничий" - 53-й купон 5-летних биржевых облигаций серии БО-П03. Объем выпуска - 69,15 млн рублей. Ставка купона - 13,5% годовых. Дата погашения - 17 февраля 2024 года. Срок обращения - 1800 дней.
ООО "Круиз" - 25-й купон 4-летних биржевых облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 47,5 млн рублей. Ставка купона - 12% годовых. Дата погашения - 11 июня 2025 года. Срок обращения - 1440 дней.
Министерство финансов Свердловской области - 22-й купон 8-летних облигаций серии 35004. Объем выпуска - 6 млрд рублей. Ставка купона - 7,7% годовых. Дата погашения - 22 октября 2025 года.
Мэрия города Новосибирска - 28-й купон 10-летних облигаций выпуска 35008. Объем выпуска - 1,35 млрд рублей. Ставка купона - 9,7% годовых. Дата погашения - 28 мая 2026 года.
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области - 7-й купон 7-летних облигаций выпуска 35022. Объем выпуска - 500 млн рублей. Ставка купона - 9,03% годовых. Дата погашения - 14 ноября 2028 года.
25 июля
Планируют разместить облигации следующие эмитенты:
ВЭБ.РФ - 9-летние биржевые облигации серии ПБО-002Р-37 объемом 40 млрд рублей. Срок обращения - 3319 дней.
АО "АВТОБАН-Финанс" - 5-летние биржевые облигации серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей.
Альфа-банк - 2-летние облигации серии С-1-137 объемом 501 млн рублей. Срок обращения - 552 дня.
Планируют выкупить облигации следующие эмитенты:
ООО "Главстрой" - 5-летние облигации серии 001P-02. Объем выпуска - 1,5 млрд рублей. Дата погашения - 16 июля 2026 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала.
АО "им. Т.Г. Шевченко" - 3-летние биржевые облигации серии 001P-03. Объем выпуска - 250 млн рублей. Дата погашения - 17 июля 2025 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала.
Планируют завершить сбор заявок на досрочное погашение по ковенанте облигаций следующие эмитенты:
ООО "СФО Финансовые инструменты 1" - 6-летние облигации серии A-01-EB. Объем выпуска - 2,44 млрд рублей. Изначальная дата погашения - 20 июня 2029 года. Срок обращения - 2322 дня.
В рамках амортизации планируют досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты:
Мэрия города Новосибирска - 10-летние облигации выпуска 35009. Объем выпуска - 3,25 млрд рублей. Процент погашения - 20% номинала. Ставка 21-ого купона - 7,85% годовых. Дата погашения всего выпуска - 27 ноября 2027 года.
Планируют досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты:
Банк ВТБ - 3-летние биржевые облигации серии Б-1-92. Объем выпуска - 143,62 млн рублей. Ставка 6-ого купона - 0,01% годовых. Дата погашения всего выпуска - 22 июля.
Планируют выплатить купоны облигаций следующие эмитенты:
ПАО "Газпром" - 10-й купон 30-летних биржевых облигаций серии БО-22. Объем выпуска - 15 млрд рублей. Ставка купона - 8,1% годовых. Дата погашения - 23 июня 2048 года. Срок обращения - 10920 дней.
ПАО "Газпром" - 10-й купон 30-летних биржевых облигаций серии БО-23. Объем выпуска - 15 млрд рублей. Ставка купона - 8,1% годовых. Дата погашения - 23 июня 2048 года. Срок обращения - 10920 дней.
ПАО "ГТЛК" - 15-й купон 6-летних биржевых облигаций серии 001Р-15. Объем выпуска - 15 млрд рублей. Ставка купона - 7,69% годовых. Дата погашения - 21 октября 2025 года.
Публично правовая компания "Фонд развития территорий" - 3-й купон 25-летних облигаций серии 001Р-14. Объем выпуска - 10,32 млрд рублей. Ставка купона - 3% годовых. Дата погашения - 24 ноября 2047 года.
ПАО "Газпром" - 10-й купон 15-летних биржевых облигаций серии БО-07. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 8,1% годовых. Дата погашения - 12 июля 2033 года.
ПАО "МТС" - 18-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001P-07. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 8,7% годовых. Дата погашения - 23 января 2024 года.
ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" - 1-й купон 7-летних биржевых облигаций серии 001P-10R. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 11,15% годовых. Дата погашения - 16 апреля 2030 года.
Московский кредитный банк - 4-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001Р-03. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 8,35% годовых. Дата погашения - 23 июля 2024 года.
Публично правовая компания "Фонд развития территорий" - 2-й купон 25-летних облигаций серии 001Р-15. Объем выпуска - 9,24 млрд рублей. Ставка купона - 3% годовых. Дата погашения - 30 марта 2048 года.
Публично правовая компания "Фонд развития территорий" - 1-й купон 25-летних облигаций серии 001Р-18. Объем выпуска - 8,83 млрд рублей. Ставка купона - 3% годовых. Дата погашения - 29 июня 2048 года.
Публично правовая компания "Фонд развития территорий" - 1-й купон 25-летних облигаций серии 001Р-17. Объем выпуска - 5,31 млрд рублей. Ставка купона - 3% годовых. Дата погашения - 30 мая 2048 года.
Публично правовая компания "Фонд развития территорий" - 1-й купон 25-летних облигаций серии 001Р-16. Объем выпуска - 5,01 млрд рублей. Ставка купона - 3% годовых. Дата погашения - 26 апреля 2048 года.
ООО "МВ Финанс" - 4-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001P-03. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 12,35% годовых. Дата погашения - 22 июля 2025 года.
ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" - 1-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001P-09R. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 10,44% годовых. Дата погашения - 18 апреля 2028 года.
Публично правовая компания "Фонд развития территорий" - 3-й купон 25-летних облигаций серии 001Р-10. Объем выпуска - 4,83 млрд рублей. Ставка купона - 3% годовых. Дата погашения - 31 октября 2047 года.
Публично правовая компания "Фонд развития территорий" - 5-й купон 25-летних облигаций серии 001Р-01. Объем выпуска - 4,01 млрд рублей. Ставка купона - 3% годовых. Дата погашения - 26 апреля 2047 года.
Публично правовая компания "Фонд развития территорий" - 5-й купон 25-летних облигаций серии 001Р-02. Объем выпуска - 3,04 млрд рублей. Ставка купона - 3% годовых. Дата погашения - 30 мая 2047 года.
АО "ЕвроТранс" - 7-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001P-01. Объем выпуска - 3 млрд рублей. Ставка купона - 13,5% годовых. Дата погашения - 11 декабря 2025 года.
Публично правовая компания "Фонд развития территорий" - 4-й купон 25-летних облигаций серии 001Р-09. Объем выпуска - 2,71 млрд рублей. Ставка купона - 3% годовых. Дата погашения - 29 сентября 2047 года.
Публично правовая компания "Фонд развития территорий" - 1-й купон 25-летних облигаций серии 001Р-12. Объем выпуска - 2,65 млрд рублей. Ставка купона - 3% годовых. Дата погашения - 30 марта 2048 года.
Публично правовая компания "Фонд развития территорий" - 2-й купон 25-летних облигаций серии 001Р-11. Объем выпуска - 2,14 млрд рублей. Ставка купона - 3% годовых. Дата погашения - 24 ноября 2047 года.
Публично правовая компания "Фонд развития территорий" - 3-й купон 25-летних облигаций серии 001Р-04. Объем выпуска - 2,14 млрд рублей. Ставка купона - 3% годовых. Дата погашения - 28 июня 2047 года.
Публично правовая компания "Фонд развития территорий" - 4-й купон 25-летних облигаций серии 001Р-06. Объем выпуска - 2,08 млрд рублей. Ставка купона - 3% годовых. Дата погашения - 29 августа 2047 года.
Публично правовая компания "Фонд развития территорий" - 5-й купон 25-летних облигаций серии 001Р-03. Объем выпуска - 2,07 млрд рублей. Ставка купона - 3% годовых. Дата погашения - 28 июня 2047 года.
Публично правовая компания "Фонд развития территорий" - 2-й купон 25-летних облигаций серии 001Р-07. Объем выпуска - 1,89 млрд рублей. Ставка купона - 3% годовых. Дата погашения - 29 сентября 2047 года.
Публично правовая компания "Фонд развития территорий" - 4-й купон 25-летних облигаций серии 001Р-05. Объем выпуска - 1,57 млрд рублей. Ставка купона - 3% годовых. Дата погашения - 27 июля 2047 года.
ОАО "Асфальтобетонный завод № 1" - 1-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001Р-04. Объем выпуска - 1,5 млрд рублей. Ставка купона - 13,75% годовых. Дата погашения - 21 апреля 2026 года.
ООО "Специализированное финансовое общество Социально-финансовая инфраструктура 3" - 3-й купон 3-летних облигаций серии 2. Объем выпуска - 1,5 млрд рублей. Ставка купона - 12% годовых. Дата погашения - 13 октября 2025 года.
Публично правовая компания "Фонд развития территорий" - 1-й купон 25-летних облигаций серии 001Р-13. Объем выпуска - 1,33 млрд рублей. Ставка купона - 3% годовых. Дата погашения - 26 апреля 2048 года.
ООО "Элемент лизинг" - 4-й купон 2-летних облигаций серии 01А. Объем выпуска - 1,25 млрд рублей. Ставка купона - 10,5% годовых. Дата погашения - 23 июля 2024 года.
ООО "Контент" - 4-й купон 50-летних коммерческих облигаций серии КО001. Объем выпуска - 1 млрд рублей. Ставка купона - 19% годовых. Дата погашения - 25 марта 2073 года.
ООО "Нефтеспецстрой" - 3-й купон 50-летних коммерческих облигаций серии КО001. Объем выпуска - 1 млрд рублей. Ставка купона - 19% годовых. Дата погашения - 25 апреля 2073 года.
ООО "Специализированное финансовое общество Социально-финансовая инфраструктура 3" - 1-й купон 3-летних облигаций серии 3. Объем выпуска - 1 млрд рублей. Ставка купона - 12% годовых. Дата погашения - 25 апреля 2026 года.
ООО "АйДи Коллект" - 3-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 03. Объем выпуска - 800 млн рублей. Ставка купона - 15% годовых. Дата погашения - 10 апреля 2026 года.
Сбербанк - 1-й купон 3-летних биржевых облигаций серии ИОС_PRT_GAZP-3Y-001Р-531R. Объем выпуска - 741,96 млн рублей. Ставка купона - 0,01% годовых. Дата погашения - 25 июля 2025 года.
Публично правовая компания "Фонд развития территорий" - 1-й купон 25-летних облигаций серии 001Р-20. Объем выпуска - 529,66 млн рублей. Ставка купона - 3% годовых. Дата погашения - 29 июня 2048 года.
АО "Открытие Брокер" - 5-й купон 3-летних облигаций серии СО-06. Объем выпуска - 400 млн рублей. На текущий момент ставка купона неопределена. Дата погашения - 27 мая 2025 года.
Публично правовая компания "Фонд развития территорий" - 1-й купон 25-летних облигаций серии 001Р-19. Объем выпуска - 360,98 млн рублей. Ставка купона - 3% годовых. Дата погашения - 30 мая 2048 года.
ООО "Калита" - 35-й купон 4-летних биржевых облигаций серии 001P-02. Объем выпуска - 300 млн рублей. Ставка купона - 13% годовых. Дата погашения - 18 августа 2024 года. Срок обращения - 1440 дней.
ООО "Сибирское стекло" - 9-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БО-П03. Объем выпуска - 300 млн рублей. Ставка купона - 17% годовых. Дата погашения - 12 октября 2025 года.
ООО "Некс-Т" - 7-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БО-П01. Объем выпуска - 294 млн рублей. Ставка купона - 11,5% годовых. Дата погашения - 22 октября 2024 года.
Публично правовая компания "Фонд развития территорий" - 2-й купон 25-летних облигаций серии 001Р-08. Объем выпуска - 200,57 млн рублей. Ставка купона - 3% годовых. Дата погашения - 31 октября 2047 года.
ООО "РЕАТОРГ" - 3-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001Р-01. Объем выпуска - 200 млн рублей. Ставка купона - 16% годовых. Дата погашения - 21 октября 2025 года.
Банк ВТБ - 5-й купон 3-летних биржевых облигаций серии Б-1-174. Объем выпуска - 127,09 млн рублей. Ставка купона - 0,01% годовых. Дата погашения - 2 февраля 2024 года.
АО "Московский городской комбинат ломбардов "Мосгорломбард" - 10-й купон 4-летних коммерческих облигаций серии КО-02. Объем выпуска - 50 млн рублей. Ставка купона - 14% годовых. Дата погашения - 21 ноября 2024 года. Срок обращения - 1395 дней.
АО "ТД Энергетические угли" - 20-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 25 млн рублей. Ставка купона - 12,5% годовых. Дата погашения - 18 июля 2028 года.
Департамент финансов Ярославской области - 22-й купон 10-летних облигаций выпуска 35015. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 8,4% годовых. Дата погашения - 20 апреля 2027 года. Срок обращения - 3610 дней.
Управление финансов Липецкой области - 19-й купон 7-летних облигаций выпуска 35010. Объем выпуска - 1,2 млрд рублей. Ставка купона - 8,57% годовых. Дата погашения - 21 октября 2025 года.
26 июля
Планируют разместить облигации следующие эмитенты:
Банк ВТБ - 6-месячные облигации серии С-1-574 объемом 100 млн китайских юаней.
Банк ВТБ - 1-летние облигации серии С-1-558 объемом 1 млрд рублей.
Банк ВТБ - 6-месячные облигации серии С-1-560 объемом 1 млрд рублей.
Банк ВТБ - 3-летние облигации серии С-1-568 объемом 1 млрд рублей.
Банк ВТБ - 3-летние облигации серии С-1-569 объемом 1 млрд рублей.
Банк ВТБ - 1-летние облигации серии С-1-570 объемом 1 млрд рублей.
ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" - 4-летние биржевые облигации серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Срок обращения - 1440 дней.
Планируют начать сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты:
АО "ДОМ.РФ" - 19-летние облигации выпуска А31. Объем выпуска - 7 млрд рублей. Дата погашения - 1 февраля 2034 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 1 августа. Срок обращения - 6959 дней.
АО "ДОМ.РФ" - 16-летние облигации выпуска А26. Объем выпуска - 6 млрд рублей. Дата погашения - 1 ноября 2029 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 1 августа. Срок обращения - 5973 дня.
ГУП "ЖКХ Республики Саха" - 7-летние биржевые облигации серии БО-01. Объем выпуска - 3 млрд рублей. Дата погашения - 28 июля 2026 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 1 августа.
Планируют выкупить облигации следующие эмитенты:
ПАО "НК Роснефть" - 10-летние биржевые облигации серии 002Р-11. Объем выпуска - $2,5 млрд. Дата погашения - 11 июля 2031 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала.
Планируют досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты:
ВЭБ.РФ - 14-дневные биржевые облигации серии ПБО-001Р-К422. Объем выпуска - 20 млрд рублей. Дата погашения всего выпуска - 10 октября.
Банк ВТБ - 6-месячные облигации серии С-1-325. Объем выпуска - 62,47 млн рублей. Дата погашения всего выпуска - 21 января.
Планируют погасить облигации и выплатить последний купон следующие эмитенты:
ВЭБ.РФ - 21-дневные биржевые облигации серии ПБО-001Р-К401. Объем выпуска - 1,77 млрд рублей.
Планируют выплатить купоны облигаций следующие эмитенты:
ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" - 22-й купон 15-летних облигаций серии 22. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 9,15% годовых. Дата погашения - 21 июля 2027 года.
Министерство финансов Российской Федерации - 21-й купон 15-летних облигаций выпуска 26212. Объем выпуска - 350 млрд рублей. Ставка купона - 7,05% годовых. Дата погашения - 19 января 2028 года.
ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" - 33-й купон 35-летних облигаций серии 37. Объем выпуска - 20 млрд рублей. Ставка купона - 4,51% годовых. Дата погашения - 23 марта 2050 года. Срок обращения - 12740 дней.
ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" - 33-й купон 35-летних облигаций серии 38. Объем выпуска - 20 млрд рублей. Ставка купона - 4,51% годовых. Дата погашения - 23 марта 2050 года. Срок обращения - 12740 дней.
АО "Ламбумиз" - 49-й купон 5-летних биржевых облигаций серии БО-П01. Объем выпуска - 120 млн рублей. Ставка купона - 9,5% годовых. Дата погашения - 20 июня 2024 года. Срок обращения - 1800 дней.
ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" - 13-й купон 15-летних биржевых облигаций серии 001Р-05R. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 6,5% годовых. Дата погашения - 11 апреля 2035 года.
ООО "СУЭК-финанс" - 7-й купон 10-летних биржевых облигаций серии 001P-05R. Объем выпуска - 30 млрд рублей. Ставка купона - 6,9% годовых. Дата погашения - 16 января 2030 года.
BCS Structured Products - 7-й купон 5-летних кредитных нот серии 2020-1. Объем выпуска - $5 млн. На текущий момент ставка купона неопределена. Дата погашения - 22 января 2025 года.
Министерство финансов Российской Федерации - 14-й купон 4-летних облигаций выпуска 24021. Объем выпуска - 300 млрд рублей. Ставка купона - 7,29% годовых. Дата погашения - 24 апреля 2024 года. Срок обращения - 1547 дней.
Совкомбанк - 13-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-П02. Объем выпуска - 11,93 млрд рублей. Ставка купона - 9% годовых. Дата погашения - 17 апреля 2030 года.
АО "Позитив Текнолоджиз" - 12-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001P-01. Объем выпуска - 125 млн рублей. Ставка купона - 11,5% годовых. Дата погашения - 26 июля 2023 года.
Министерство финансов Российской Федерации - 6-й купон 10-летних облигаций выпуска 52003. Объем выпуска - 218,19 млрд рублей. Ставка купона - 2,5% годовых. Дата погашения - 17 июля 2030 года. Срок обращения - 3626 дней.
Министерство финансов Российской Федерации - 11-й купон 8-летних облигаций выпуска 29015. Объем выпуска - 409,8 млрд рублей. Ставка купона - 7,29% годовых. Дата погашения - 18 октября 2028 года. Срок обращения - 2947 дней.
Министерство финансов Российской Федерации - 11-й купон 9-летних облигаций серии 29019. Объем выпуска - 430,19 млрд рублей. Ставка купона - 7,29% годовых. Дата погашения - 18 июля 2029 года. Срок обращения - 3185 дней.
ООО "Автоэкспресс" - 10-й купон 3-летних коммерческих облигаций серии КО-П02. Объем выпуска - 160 млн рублей. Ставка купона - 12% годовых. Дата погашения - 24 января 2024 года.
BCS Structured Products - 9-й купон 5-летних кредитных нот. Объем выпуска - $3 млн. На текущий момент ставка купона неопределена. Дата погашения - 22 июля 2026 года. Срок обращения - 1848 дней.
BCS Structured Products - 9-й купон 5-летних кредитных нот. Объем выпуска - 225 млн рублей. На текущий момент ставка купона неопределена. Дата погашения - 22 июля 2026 года. Срок обращения - 1848 дней.
АО "Синара - Транспортные Машины" - 4-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001Р-02. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 8,7% годовых. Дата погашения - 22 июля 2026 года.
ООО "Специализированное финансовое общество Капитал Плюс" - 5-й купон 5-летних облигаций класса "А". Объем выпуска - 24,01 млн рублей. Ставка купона - 20% годовых. Дата погашения - 21 апреля 2027 года.
ООО "Специализированное финансовое общество Капитал Плюс" - 5-й купон 10-летних облигаций класса "Б". Объем выпуска - 5 млн рублей. Ставка купона - 0,4% годовых. Дата погашения - 14 апреля 2032 года.
ООО "Сахарная Компания "Столица" - 7-й купон 3-летних облигаций серии 01. Объем выпуска - 4,85 млн рублей. Ставка купона - 16% годовых. Дата погашения - 23 октября 2024 года.
ООО "Техно лизинг" - 22-й купон 6-летних биржевых облигаций серии 001Р-05. Объем выпуска - 423,87 млн рублей. Ставка купона - 11,5% годовых. Дата погашения - 3 сентября 2027 года. Срок обращения - 2160 дней.
ВЭБ.РФ - 7-й купон 7-летних биржевых облигаций серии ПБО-002Р-31. Объем выпуска - 50 млрд рублей. На текущий момент ставка купона неопределена. Дата погашения - 18 октября 2028 года. Срок обращения - 2521 день.
ООО "МКФ КарМани" - 10-й купон 3-летних облигаций серии 02. Объем выпуска - 247,16 млн рублей. Ставка купона - 19% годовых. Дата погашения - 13 сентября 2025 года.
ПАО Группа Компаний "Сегежа" - 6-й купон 15-летних биржевых облигаций серии 002P-03R. Объем выпуска - 9 млрд рублей. Ставка купона - 10,9% годовых. Дата погашения - 7 января 2037 года.
ООО "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2" - 6-й купон 10-летних облигаций класса "А-2021". Объем выпуска - 4 млрд рублей. Ставка купона - 9,55% годовых. Дата погашения - 26 мая 2033 года. Срок обращения - 3802 дня.
ООО "Лэндэр-Инвест" - 14-й купон 2-летних коммерческих облигаций серии КО-01. Объем выпуска - 100 млн рублей. Ставка купона - 20% годовых. Дата погашения - 21 мая 2024 года.
ООО "Специализированное финансовое общество "Проект НТ 2" - 8-й купон 5-летних облигаций серии 01. Объем выпуска - 500 млн рублей. Ставка купона - 13% годовых. Дата погашения - 16 сентября 2027 года.
ООО "Специализированное финансовое общество "Проект НТ 2" - 8-й купон 5-летних облигаций серии 02. Объем выпуска - 10 тыс рублей. На текущий момент ставка купона неопределена. Дата погашения - 16 сентября 2027 года.
ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" - 4-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БО-02-001P. Объем выпуска - 150 млн рублей. Ставка купона - 16,5% годовых. Дата погашения - 8 сентября 2026 года. Срок обращения - 1260 дней.
ПАО "МегаФон" - 1-й купон 2-летних биржевых облигаций серии БО-002Р-03. Объем выпуска - 20 млрд рублей. Ставка купона - 8,9% годовых. Дата погашения - 23 апреля 2025 года.
27 июля
Планируют провести сбор заявок на облигации следующие эмитенты:
ПАО "Территориальная генерирующая компания №14" - 4-летние биржевые облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Размещение запланировано на 1 августа.
Планируют завершить сбор заявок на облигации следующие эмитенты:
Сбербанк - 3-летние биржевые облигации серии ИОС_PRT_AFKS-3Y-001Р-573R объемом 500 млн рублей. Размещение запланировано на 28 июля.
Планируют разместить облигации следующие эмитенты:
ВЭБ.РФ - 21-дневные биржевые облигации серии ПБО-001Р-К423 объемом 20 млрд рублей.
Планируют начать сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты:
ООО "Экспомобилити" - 3-летние коммерческие облигации серии КО-П04. Объем выпуска - 225 млн рублей. Дата погашения - 15 августа 2025 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 2 августа. Срок обращения - 1116 дней.
Планируют выкупить облигации следующие эмитенты:
ПАО "АФК Система" - 10-летние биржевые облигации серии 001Р-11. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Дата погашения - 16 июля 2029 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала.
ООО "Автоэкспресс" - 3-летние коммерческие облигации серии КО-П09. Объем выпуска - 118,24 млн рублей. Дата погашения - 21 апреля 2025 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала.
ООО "Автоэкспресс" - 3-летние коммерческие облигации серии КО-П05. Объем выпуска - 99,59 млн рублей. Дата погашения - 22 апреля 2024 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала.
Планируют досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты:
ВЭБ.РФ - 14-дневные биржевые облигации серии ПБО-001Р-К425. Объем выпуска - 10,5 млрд рублей. Дата погашения всего выпуска - 27 июля.
Планируют погасить облигации и выплатить последний купон следующие эмитенты:
ВЭБ.РФ - 14-дневные биржевые облигации серии ПБО-001Р-К425. Объем выпуска - 10,5 млрд рублей.
Банк ВТБ - 1-летние биржевые облигации серии Б-1-311. Объем выпуска - 4,4 млрд рублей. Ставка 12-ого купона - 7,5% годовых.
Планируют выплатить купоны облигаций следующие эмитенты:
Министерство финансов Российской Федерации - 24-й купон 15-летних облигаций выпуска 46023. Объем выпуска - 88,5 млрд рублей. Ставка купона - 8,16% годовых. Дата погашения - 23 июля 2026 года. Срок обращения - 5410 дней.
ООО "Газпром капитал" - 2-й купон 6-летних облигаций серии ЗО29-1-Д. Объем выпуска - $1,03 млрд. Ставка купона - 2,95% годовых. Дата погашения - 27 января 2029 года. Срок обращения - 2244 дня.
ПАО "Газпром" - 5-й купон 8-летних нот участия в кредите серии 6. Объем выпуска - $968,76 млн. Ставка купона - 2,95% годовых. Дата погашения - 27 января 2029 года.
ВЭБ.РФ - 4-й купон 5-летних биржевых облигаций серии ПБО-001Р-30B. Объем выпуска - $550 млн. Ставка купона - 3,38% годовых. Дата погашения - 23 июля 2026 года.
ООО "Газпром капитал" - 1-й купон 5-летних биржевых облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска - 30 млрд рублей. Ставка купона - 9,8% годовых. Дата погашения - 20 апреля 2028 года.
ПАО "МТС" - 15-й купон 4-летних биржевых облигаций серии 001P-12. Объем выпуска - 15 млрд рублей. Ставка купона - 6,85% годовых. Дата погашения - 26 октября 2023 года.
ООО "О1 груп финанс" - 25-й купон 10-летних биржевых облигаций. Объем выпуска - 14 млрд рублей. На текущий момент ставка купона неопределена. Дата погашения - 22 апреля 2027 года.
ПАО "Группа Черкизово" - 3-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 9,95% годовых. Дата погашения - 23 октября 2025 года.
ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" - 14-й купон 15-летних биржевых облигаций серии 001Р-04R. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 6,75% годовых. Дата погашения - 11 января 2035 года.
ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" - 13-й купон 5-летних биржевых облигаций серии БО-001P-02. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 6,5% годовых. Дата погашения - 24 апреля 2025 года.
ПАО "КАМАЗ" - 16-й купон 15-летних облигаций серии БО-12. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 11,24% годовых. Дата погашения - 18 июля 2030 года.
ПАО "Группа ЛСР" - 15-й купон 5-летних биржевых облигаций серии БО-001P-05. Объем выпуска - 4,8 млрд рублей. Ставка купона - 8,4% годовых. Дата погашения - 24 октября 2024 года.
Россельхозбанк - 33-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БO-04R-P. Объем выпуска - 4,02 млрд рублей. Ставка купона - 5,4% годовых. Дата погашения - 27 сентября 2023 года.
"Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными о - 1-й купон 8-летних облигаций 06-КИ. Объем выпуска - 3,44 млрд рублей. Ставка купона - 10,5% годовых. Дата погашения - 30 июня 2031 года. Срок обращения - 2938 дней.
АО "Открытие холдинг" - 11-й купон 13-летних биржевых облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 3 млрд рублей. Ставка купона - 0,01% годовых. Дата погашения - 20 июля 2028 года.
"Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными о - 1-й купон 6-летних облигаций 02-КИ. Объем выпуска - 2,13 млрд рублей. Ставка купона - 11% годовых. Дата погашения - 30 сентября 2029 года. Срок обращения - 2349 дней.
"Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными о - 1-й купон 6-летних облигаций 01-КИ. Объем выпуска - 2 млрд рублей. Ставка купона - 11% годовых. Дата погашения - 30 июня 2029 года. Срок обращения - 2257 дней.
"Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными о - 1-й купон 8-летних облигаций 03-КИ. Объем выпуска - 1,93 млрд рублей. Ставка купона - 11% годовых. Дата погашения - 31 марта 2031 года. Срок обращения - 2896 дней.
АО АПРИ "Флай плэнинг" - 1-й купон 4-летних биржевых облигаций серии БО-002Р-02. Объем выпуска - 1 млрд рублей. Ставка купона - 18% годовых. Дата погашения - 22 апреля 2027 года.
ООО "РГ Лизинг" - 4-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001P-03. Объем выпуска - 1 млрд рублей. Ставка купона - 10,5% годовых. Дата погашения - 22 июля 2027 года.
"Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными о - 1-й купон 8-летних облигаций 05-КИ. Объем выпуска - 881,22 млн рублей. Ставка купона - 10,5% годовых. Дата погашения - 30 июня 2031 года. Срок обращения - 2938 дней.
ООО "А Девелопмент" - 6-й купон 3-летних облигаций серии 01. Объем выпуска - 300,15 млн рублей. Ставка купона - 13,85% годовых. Дата погашения - 23 января 2025 года.
АО "им. Т.Г. Шевченко" - 4-й купон 4-летних биржевых облигаций серии 001P-04. Объем выпуска - 250 млн рублей. Ставка купона - 17% годовых. Дата погашения - 23 июля 2026 года.
АО "Открытие Брокер" - 7-й купон 3-летних облигаций серии СО-05. Объем выпуска - 200 млн рублей. На текущий момент ставка купона неопределена. Дата погашения - 12 декабря 2024 года.
АО "Сергиево-Посадский мясокомбинат" - 3-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 200 млн рублей. Ставка купона - 18% годовых. Дата погашения - 23 октября 2025 года.
ООО "Экспомобилити" - 10-й купон 3-летних коммерческих облигаций серии КО-П05. Объем выпуска - 200 млн рублей. Ставка купона - 11% годовых. Дата погашения - 10 октября 2025 года. Срок обращения - 1116 дней.
ООО "Завод Криалэнергострой" - 11-й купон 4-летних биржевых облигаций серии 001P-02. Объем выпуска - 160 млн рублей. Ставка купона - 14% годовых. Дата погашения - 24 октября 2024 года.
ООО "СпецИнвестЛизинг" - 26-й купон 4-летних биржевых облигаций серии 001P-03. Объем выпуска - 125 млн рублей. Ставка купона - 10% годовых. Дата погашения - 17 мая 2025 года. Срок обращения - 1440 дней.
ООО "Первый ювелирный - драгоценные металлы" - 36-й купон 5-летних биржевых облигаций серии БО-П02. Объем выпуска - 120 млн рублей. Ставка купона - 15% годовых. Дата погашения - 16 июля 2025 года. Срок обращения - 1800 дней.
ООО "Агротек" - 1-й купон 4-летних биржевых облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 115 млн рублей. Ставка купона - 15% годовых. Дата погашения - 22 июля 2027 года. Срок обращения - 1547 дней.
ООО "Микрофинансовая компания "Вэббанкир" - 11-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001P-02. Объем выпуска - 100 млн рублей. Ставка купона - 18% годовых. Дата погашения - 11 февраля 2026 года. Срок обращения - 1260 дней.
ООО "Торговый Дом СИНТЕКОМ" - 8-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 100 млн рублей. Ставка купона - 13% годовых. Дата погашения - 23 января 2025 года. Срок обращения - 1274 дня.
ООО "Кисточки-финанс" - 46-й купон 6-летних биржевых облигаций серии БО-П01. Объем выпуска - 30 млн рублей. Ставка купона - 15% годовых. Дата погашения - 14 сентября 2025 года. Срок обращения - 2280 дней.
ООО "Кузина" - 47-й купон 4-летних биржевых облигаций серии-БО-П01. Объем выпуска - 2,64 млн рублей. Ставка купона - 15% годовых. Дата погашения - 26 августа 2023 года. Срок обращения - 1440 дней.
Министерство финансов Свердловской области - 12-й купон 7-летних облигаций выпуска 35008. Объем выпуска - 12 млрд рублей. Ставка купона - 6,1% годовых. Дата погашения - 29 июля 2027 года.
Министерство финансов Ульяновской области - 1-й купон 5-летних облигаций выпуска 34005. Объем выпуска - 3 млрд рублей. Ставка купона - 10,6% годовых. Дата погашения - 26 апреля 2028 года.
28 июля
Планируют завершить сбор заявок на облигации следующие эмитенты:
ПАО "Совкомфлот" - 6-летние облигации ЗО-2028 объемом $430 млн. Размещение запланировано на 11 апреля. Срок обращения - 2024 дня.
Банк ВТБ - 5-летние биржевые облигации серии Б-1-244 объемом 1 млрд рублей. Размещение запланировано на 31 июля.
Сбербанк - 5-летние биржевые облигации серии ИОС_PRTACm_MOEXOG-5Y-001Р-577R объемом 1 млрд рублей. Срок обращения - 1848 дней.
Газпромбанк - 2-летние облигации ГПБ-КИ-10 объемом 500 млн рублей. Размещение запланировано на 31 июля.
Планируют разместить облигации следующие эмитенты:
ВЭБ.РФ - 28-дневные биржевые облигации серии ПБО-001Р-К424 объемом 20 млрд рублей.
Альфа-банк - 2-летние облигации серии С-1-152 объемом 501 млн рублей.
Сбербанк - 3-летние биржевые облигации серии ИОС_PRT_AFKS-3Y-001Р-573R объемом 500 млн рублей.
Планируют завершить сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты:
Евразийский банк развития - 7-летние облигации выпуска 11. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Дата погашения - 24 января 2025 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 2 августа.
Планируют частично досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты:
ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-16. Объем выпуска - 154,56 млрд рублей. Процент погашения - 1,3% номинала. Ставка 19-ого купона - 7,65% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 ноября 2031 года. Срок обращения - 3627 дней.
ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-29. Объем выпуска - 49,75 млрд рублей. Процент погашения - 1,39% номинала. Ставка 7-ого купона - 9,2% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 ноября 2032 года. Срок обращения - 3629 дней.
ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-11. Объем выпуска - 37,56 млрд рублей. Процент погашения - 3,71% номинала. Ставка 7-ого купона - 6,8% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 октября 2031 года.
ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 30-летние облигации серии АИЖК-002. Объем выпуска - 28,83 млрд рублей. Процент погашения - 0,62% номинала. Ставка 45-ого купона - 9,28% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 сентября 2049 года. Срок обращения - 10926 дней.
ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-17. Объем выпуска - 23,77 млрд рублей. Процент погашения - 1,22% номинала. Ставка 18-ого купона - 6,8% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 ноября 2031 года. Срок обращения - 3629 дней.
ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-27. Объем выпуска - 18,45 млрд рублей. Процент погашения - 1,49% номинала. Ставка 6-ого купона - 7,4% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 ноября 2032 года.
ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-33. Объем выпуска - 15,99 млрд рублей. Процент погашения - 1,73% номинала. Ставка 2-ого купона - 8,6% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 марта 2033 года. Срок обращения - 3624 дня.
ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 30-летние облигации серии АИЖК-002. Объем выпуска - 9,38 млрд рублей. Процент погашения - 2,49% номинала. Ставка 14-ого купона - 9,24% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 июля 2049 года. Срок обращения - 10820 дней.
ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-22. Объем выпуска - 5,99 млрд рублей. Процент погашения - 1,2% номинала. Ставка 9-ого купона - 8,1% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 сентября 2032 года.
ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-19. Объем выпуска - 5,82 млрд рублей. Процент погашения - 1,12% номинала. Ставка 11-ого купона - 8,15% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 июня 2032 года.
ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-32. Объем выпуска - 5,69 млрд рублей. Процент погашения - 1% номинала. Ставка 6-ого купона - 8,2% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 ноября 2032 года. Срок обращения - 3628 дней.
ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-18. Объем выпуска - 5,3 млрд рублей. Процент погашения - 0,99% номинала. Ставка 12-ого купона - 7,9% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 мая 2032 года.
ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-26. Объем выпуска - 5,14 млрд рублей. Процент погашения - 0,98% номинала. Ставка 7-ого купона - 7,97% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 ноября 2032 года.
ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-25. Объем выпуска - 4,71 млрд рублей. Процент погашения - 2,87% номинала. Ставка 7-ого купона - 9,35% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 октября 2032 года. Срок обращения - 3627 дней.
ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 28-летние облигации серии АИЖК-002. Объем выпуска - 4,25 млрд рублей. Процент погашения - 0,71% номинала. Ставка 22-ого купона - 11,5% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 апреля 2046 года. Срок обращения - 10369 дней.
ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-30. Объем выпуска - 4,12 млрд рублей. Процент погашения - 5,23% номинала. Ставка 2-ого купона - 9,46% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 октября 2032 года. Срок обращения - 3598 дней.
ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-13. Объем выпуска - 4 млрд рублей. Процент погашения - 1,16% номинала. Ставка 19-ого купона - 8,15% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 октября 2031 года. Срок обращения - 3632 дня.
ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 25-летние биржевые облигации серии. Объем выпуска - 3,17 млрд рублей. Процент погашения - 2,57% номинала. Ставка 10-ого купона - 6,05% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 октября 2045 года. Срок обращения - 9087 дней.
ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 30-летние биржевые облигации серии БО-001P-08. Объем выпуска - 2,96 млрд рублей. Процент погашения - 3,2% номинала. Ставка 9-ого купона - 6,95% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 апреля 2051 года.
ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 25-летние облигации серии 19. Объем выпуска - 2,72 млрд рублей. Процент погашения - 2,26% номинала. Ставка 13-ого купона - 6,5% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 апреля 2045 года. Срок обращения - 9172 дня.
ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-10. Объем выпуска - 2,39 млрд рублей. Процент погашения - 3,64% номинала. Ставка 7-ого купона - 7% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 июля 2031 года. Срок обращения - 3570 дней.
ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-21. Объем выпуска - 2,07 млрд рублей. Процент погашения - 4,14% номинала. Ставка 3-ого купона - 8,2% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 июля 2032 года. Срок обращения - 3597 дней.
ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 30-летние облигации серии АИЖК-002. Объем выпуска - 1,65 млрд рублей. Процент погашения - 1,66% номинала. Ставка 15-ого купона - 7,1% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 января 2050 года. Срок обращения - 11053 дня.
ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 25-летние облигации. Объем выпуска - 1,39 млрд рублей. Процент погашения - 1,2% номинала. Ставка 20-ого купона - 8% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 апреля 2043 года. Срок обращения - 9057 дней.
ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 24-летние облигации. Объем выпуска - 629,35 млн рублей. Процент погашения - 0,53% номинала. Ставка 22-ого купона - 10,5% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 апреля 2042 года. Срок обращения - 8895 дней.
ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 30-летние облигации серии АИЖК-002. Объем выпуска - 471,88 млн рублей. Процент погашения - 2,58% номинала. Ставка 12-ого купона - 7,99% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 июля 2050 года. Срок обращения - 10968 дней.
ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 20-летние облигации. Объем выпуска - 224,69 млн рублей. Процент погашения - 0,83% номинала. Ставка 22-ого купона - 10,63% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 октября 2037 года. Срок обращения - 7246 дней.
В рамках амортизации планируют досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты:
ООО "ГТЛК-1520" - 10-летние биржевые облигации серии П01-БО-02. Объем выпуска - 24,03 млрд рублей. Процент погашения - 2,5% номинала. Ставка 14-ого купона - 8,8% годовых. Дата погашения всего выпуска - 18 января 2030 года.
ООО "Балтийский лизинг" - 4-летние биржевые облигации серии БО-П03. Объем выпуска - 3,13 млрд рублей. Процент погашения - 12,5% номинала. Ставка 12-ого купона - 7,15% годовых. Дата погашения всего выпуска - 26 июля 2024 года.
Планируют погасить облигации и выплатить последний купон следующие эмитенты:
Банк "ФК Открытие" - 3-летние биржевые облигации серии БО-ИО12. Объем выпуска - 151,63 млн рублей. Ставка 1-ого купона - 0,01% годовых.
Планируют выплатить купоны облигаций следующие эмитенты:
АО "О1 пропертиз финанс" - 14-й купон 9-летних биржевых облигаций серии БО-П01. Объем выпуска - $335 млн. Ставка купона - 5,12% годовых. Дата погашения - 23 января 2026 года.
АО "ДОМ.РФ" - 11-й купон 10-летних биржевых облигаций серии 001P-02R. Объем выпуска - 15 млрд рублей. Ставка купона - 8,7% годовых. Дата погашения - 21 января 2028 года.
ОАО "РЖД" - 9-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001P-12R. Объем выпуска - 15 млрд рублей. Ставка купона - 8,7% годовых. Дата погашения - 26 января 2024 года.
ПАО "Транснефть" - 13-й купон 7-летних биржевых облигаций серии БО-001Р-05. Объем выпуска - 15 млрд рублей. Ставка купона - 9,25% годовых. Дата погашения - 26 января 2024 года.
АО "Уральская сталь" - 1-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БО-001P-02. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 10,6% годовых. Дата погашения - 24 апреля 2026 года.
ПАО "АФК Система" - 11-й купон 10-летних биржевых облигаций серии 001Р-07. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 6,9% годовых. Дата погашения - 21 января 2028 года.
Росбанк - 16-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-25. Объем выпуска - 6 млрд рублей. Ставка купона - 1% годовых. Дата погашения - 28 июля 2025 года.
Евразийский банк развития - 11-й купон 7-летних облигаций выпуска 11. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 7,35% годовых. Дата погашения - 24 января 2025 года.
Банк "Авангард" - 52-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-001P-02. Объем выпуска - 3 млрд рублей. Ставка купона - 0,01% годовых. Дата погашения - 28 февраля 2029 года. Срок обращения - 3625 дней.
ООО "Промомед ДМ" - 4-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001P-02. Объем выпуска - 1,5 млрд рублей. Ставка купона - 9,45% годовых. Дата погашения - 26 июля 2024 года.
ООО "УАХМ-финанс" - 6-й купон 8-летних облигаций серии 001Р-01. Объем выпуска - 1 млрд рублей. Ставка купона - 5% годовых. Дата погашения - 25 июля 2025 года.
ООО "Ипотечный агент Титан-3" - 9-й купон 32-летних биржевых облигаций класса "А". Объем выпуска - 688,98 млн рублей. Ставка купона - 7,45% годовых. Дата погашения - 28 июля 2053 года. Срок обращения - 11835 дней.
ООО Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР" - 25-й купон 3-летних облигаций серии 02. Объем выпуска - 500 млн рублей. Ставка купона - 12,75% годовых. Дата погашения - 22 июня 2024 года.
BCS Structured Products - 5-й купон 5-летних кредитных нот серии 222. Объем выпуска - $5 млн. На текущий момент ставка купона неопределена. Дата погашения - 28 марта 2027 года. Срок обращения - 1965 дней.
ООО"Маныч-Агро" - 9-й купон 4-летних биржевых облигаций серии БO-01. Объем выпуска - 300 млн рублей. Ставка купона - 12% годовых. Дата погашения - 25 апреля 2025 года.
ООО "Ипотечный агент Титан-3" - 9-й купон 32-летних биржевых облигаций класса "Б1". Объем выпуска - 228,92 млн рублей. На текущий момент ставка купона неопределена. Дата погашения - 28 июля 2053 года. Срок обращения - 11835 дней.
ООО "Ипотечный агент Титан-3" - 9-й купон 32-летних биржевых облигаций класса "Б2". Объем выпуска - 228,92 млн рублей. На текущий момент ставка купона неопределена. Дата погашения - 28 июля 2053 года. Срок обращения - 11835 дней.
ООО "Солид-лизинг" - 25-й купон 3-летних коммерческих облигаций серии КО-09. Объем выпуска - 215 млн рублей. Ставка купона - 14% годовых. Дата погашения - 22 июня 2024 года.
ООО "Автоэкспресс" - 11-й купон 3-летних коммерческих облигаций серии КО-П01. Объем выпуска - 200 млн рублей. Ставка купона - 9,75% годовых. Дата погашения - 27 октября 2023 года.
ООО "Бэлти-гранд" - 32-й купон 5-летних биржевых облигаций серии БО-П03. Объем выпуска - 140 млн рублей. Ставка купона - 12% годовых. Дата погашения - 14 ноября 2025 года. Срок обращения - 1800 дней.
ООО "Специализированное финансовое общество Легал Финанс" - 7-й купон 5-летних облигаций. Объем выпуска - 120 млн рублей. На текущий момент ставка купона неопределена. Дата погашения - 28 октября 2026 года.
ООО "Бэлти-гранд" - 47-й купон 5-летних биржевых облигаций серии БО-П02. Объем выпуска - 115,2 млн рублей. Ставка купона - 12,5% годовых. Дата погашения - 21 августа 2024 года. Срок обращения - 1800 дней.
ООО "ТК Нафтатранс плюс" - 9-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БО-04. Объем выпуска - 100 млн рублей. Ставка купона - 19% годовых. Дата погашения - 15 октября 2025 года.
