(Bloomberg) -- Palantir Technologies Inc. предстоит новый тест на то, сможет ли она оправдать ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, когда отчитается о доходах после закрытия рынков в понедельник.
Акции компании, занимающейся анализом данных, выросли на 129% за три месяца, прошедших с момента ее последнего отчета, а главный исполнительный директор Алекс Карп рассказал о мощи продуктов фирмы в области искусственного интеллекта и спросе на них. Это нанесло большие убытки продавцам коротких позиций, делающим ставки против акций, но не принесло победы аналитикам с Уолл-стрит, отслеживаемым агентством Bloomberg, у которых рейтингов продаж в два раза больше, чем покупок.
“Хотя мы знаем, что Palantir занимается искусственным интеллектом, большая часть его технологий остается недоказанной”, - сказал в интервью Дэвид Мазза из Roundhill Financial Inc., которая спонсирует Roundhill Generative AI & Technology ETF. “Названия такого рода, означающие все, что связано с искусственным интеллектом, должны будут начать демонстрировать больший прогресс, чтобы оправдать множественность”.
Способность Palantir использовать ажиотаж вокруг своих продуктов будет иметь решающее значение для того, насколько хорошо инвесторы воспримут отчет о доходах, даже несмотря на то, что руководители компании обычно говорят об успехе в десятилетиях, а не кварталах. Согласно данным, собранным агентством Bloomberg, торговля опционами на акции предполагает движение примерно на 15% в любом направлении на следующий день после публикации отчета. В понедельник акции упали на целых 6,5%.
Несмотря на то, что фирма имеет хорошие возможности извлекать выгоду из тенденций в области искусственного интеллекта и больших данных, оценка акций “богата” и примерно в 16 раз превышает прогнозируемые продажи, написал аналитик Monness Crespi Hardt & Co. Брайан Уайт в аналитической записке от августа. 3. “Мы считаем, что самые мрачные дни этого экономического спада еще впереди”, - сказал он.
По словам Брента Тилла из Jefferies LLC, также остаются вопросы о ценовой стратегии компании в отношении продуктов искусственного интеллекта, которая заметно отсутствовала в обсуждении.
Тем не менее, другие рассматривают фирму как долгосрочную ставку. Palantir работает с правительствами и корпорациями, имеющими конфиденциальные сети, предлагая услуги по анализу информации, такой как криминальные базы данных, записи DMV или телефонные данные, чтобы помочь в принятии решений.
“Они занимаются этим с 2004 года, так что это не какая-то компания, которая просто включилась в тенденцию роста”, - сказал в интервью Кен Махони, генеральный директор Mahoney Asset Management, добавив, что государственные контракты Palantir “подтверждают, что у них действительно отличные продукты и услуги".
Другие, такие как Дэниел Айвз из Wedbush Securities, настроены оптимистично. Айвз ожидает, что Palantir заработает на своих продуктах искусственного интеллекта в течение следующих шести-12 месяцев, что должно предоставить достаточно доказательств, чтобы еще больше повысить кратность оценки, написал он 28 июля.
Согласно данным S3 Partners LLC, рост акций привел к тому, что продавцы коротких позиций понесли убытки на бумаге в размере около 1,7 миллиарда долларов. Однако они начали отступать, и доля коротких позиций в процентах от акций, доступных для торговли, упала примерно до 7% с максимума примерно в 9% в мае.
Несмотря на отсутствие интереса розничных инвесторов к акциям мемов, таким как GameStop Corp. или AMC Entertainment Holdings Inc., “интерес к Palantir сохраняется”, по словам Маццы из Roundhill. В то время как трейдеры будут следить за прибылью в поисках признаков роста, “за исключением какого-либо катастрофического события, этот долгосрочный интерес на самом деле никуда не денется”, - сказал он.
Технический график дня
Акции Apple упали на 4,8% в пятницу, поскольку разочаровывающие результаты привели к самому большому однодневному процентному падению для производителя iPhone с сентября. Снижение привело к тому, что рыночная оценка компании решительно опустилась ниже исторического уровня в 3 трлн долларов, и акции также закрылись ниже своей 50-дневной скользящей средней впервые с января, что является признаком слабых краткосрочных динамичных тенденций.
Лучшие технические истории
Илон Маск получит МРТ шеи и верхней части спины в понедельник, и ему может потребоваться операция, сообщил 52-летний мужчина в посте на своей платформе X, ранее известной как Twitter.
Маск сказал, что потенциальная драка с Марком Цукербергом будет транслироваться в ребрендированной социальной сети, известной как X.
KKR & Co. планирует приватизировать немецкую космическую и технологическую компанию OHB SE вместе с семьей основателей по мере усиления конкуренции в секторе спутниковой связи.
Основатель Paytm Виджай Шекхар Шарма приобретет 10,3% акций у китайской Ant Group Co. в рамках необычной сделки, которая сделает предпринимателя единственным крупнейшим акционером компании без выплаты каких-либо денежных средств.
Vision Fund от SoftBank Group Corp., вероятно, вернется к прибыльности после пяти кварталов убытков благодаря восстановлению, основанному на искусственном интеллекте, которое повышает оценки стартапов.
Заработок должен быть выплачен в понедельник
Предварительный рынок
Гого
Почтовый рынок
Палантир
Небесные сооружения
Пять 9
Терадата
Кольцевой центр
Альтерикс
Первостепенный глобальный
-- При содействии Райана Властелицы, Субрата Патнаика и Филипа Сандерса.
(Добавляет снижение акций в понедельник в четвертом абзаце, обновляет данные по акциям повсюду.)
©2023 Bloomberg L.P.
