"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью 101 рубль за штуку, что предполагает потенциал роста 44% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Василия Данилова.
"Бумаги "АЛРОСА", за последний год сильно отставшие от ключевых российских индексов, к середине августа поднялись в цене выше 93 рублей и практически нивелировали разрыв. Однако сейчас котировки скорректировались к 70 рублям на фоне слабого спроса на алмазы со стороны Индии. На наш взгляд, в среднесрочной перспективе акции компании могут находиться под давлением, что может сформировать удачный момент для покупки, принимая во внимание сильные фундаментальные позиции эмитента на длительном горизонте, - пишет эксперт. - Среди долгосрочных драйверов роста котировок мы выделяем объявленные дивиденды за 1П23 (что в российском секторе металлов и добычи является редкостью), высокую форвардную доходность за 2024 год и потенциальные дополнительные выплаты из избыточного "кэша", скромную оценку по мультипликаторам (на наш взгляд, компания заслуживает премии к аналогам), а также ослабление рубля, которое полноценно отразится на показателях лишь во 2П23. Мы устанавливаем целевую цену для бумаг "АЛРОСА" на уровне 101 рубля за штуку с потенциалом роста на 44% и рекомендацией "покупать".
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
