"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Совкомфлота" с целевой ценой 150 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 18% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.
"Совкомфлот" представил финансовые результаты за 3К23. Скорректированная прибыль, по данным компании, составила 9 руб./акц. или 21 млрд руб. за квартал - чуть ниже нашего прогноза (23,9 млрд руб.). "Совкомфлот" впервые предложил выплату промежуточных дивидендов в размере RUB 6,32/акц. с доходностью 5%", - напоминает аналитик Дмитрий Булгаков.
Эксперт в целом позитивно оценивает отчет компании: "Совкомфлот", на его взгляд, по-прежнему наблюдает высокие ставки фрахта, которые, согласно пресс-релизу компании, несколько выросли по сравнению с летним сезоном. Булгаков считает, что последний раунд санкций, скорее всего, также позитивно влияет на ставки.
"Совкомфлот" активно контрактует будущую выручку, при этом ставки не раскрывает, - указывает аналитик. - На 2024 год компания уже законтрактовала $1,1 млрд выручки. Мы считаем, что с учетом санкций есть вероятность, что в 2024 году ставки не упадут, как мы прогнозируем (-25% г/г). В этом случае есть риски положительной переоценки прибыли следующего года. На 2023 год мы прогнозируем более 80 млрд руб. прибыли".
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
