Мы недавно составили список Джим Креймер о Tesla и других акциях. В этой статье мы рассмотрим, насколько Chevron Corporation (NYSE:CVX) выделяется среди других акций, о которых говорит Джим Креймер.
Джим Креймер, ведущий программы Mad Money, подчеркнул продолжающееся значение ископаемого топлива в поддержке технологических достижений, даже в условиях увеличения инвестиций в возобновляемую энергию. Он заявил:
Это не просто вражда между старым и новым, битва электромобилей против двигателей внутреннего сгорания. Правда в том, что ископаемые топлива необходимы для гораздо большего, чем только для транспортных средств, нравится вам это или нет.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ Джим Креймер говорит об этих 12 акциях и Последние выборы акций Джима Креймера
Креймер выделил растущие энергетические потребности крупных технологических компаний, отметив, что построенные ими центры обработки данных потребляют огромные объемы электроэнергии. В то время как эти гиганты технологий делают значительные инвестиции в ядерную энергию, он указал, что эта энергия не сможет значительно повлиять на центры обработки данных еще как минимум десятилетие из-за сложностей строительства ядерных объектов и сопротивления сообществ к их наличию поблизости.
Если нам нужно больше энергии, мы получим ее из того, что выходит из-под земли - ископаемые топлива, которые будут питать центр обработки данных, в частности природный газ. Вы можете быть неохотны в это инвестировать, вы можете думать, кому это важно, но вам нужно знать, насколько важна вся эта технология ископаемого топлива для роста Великолепной семерки.
Креймер также отразил изменения в энергетическом ландшафте США, напоминая, как страна два десятилетия назад сильно зависела от ОПЕК для импорта нефти. Сегодня, по его словам, США производят более 13 миллионов баррелей в день, что делает их крупнейшим производителем нефти в мире и чистым экспортером. Он упомянул неожиданную устойчивость Пермского бассейна, который продолжает добывать нефть, несмотря на прежние прогнозы о его истощении.
Креймер отметил, что упадок ОПЕК изменил геополитический ландшафт. Он сослался на нефтяной кризис 1973 года, вызванный ответными мерами ОПЕК против поддержки США Израилю, который привел к стагфляции и экономическим турбулентностям. В отличие от этого, он указал, что несмотря на текущий конфликт в Израиле, экономика США не испытывает стагфляции или рецессии, в результате чего возникает бычий рынок. Он отнес эту стабильность к отрасли, сказав:
... Эта отрасль, которая потратила миллиарды долларов на то, чтобы быть как можно более низкоуглеродной, является причиной того, что цены на нефть на самом деле снизились за этот период. Они получили так много производства, что ОПЕК теперь бессильна.
Обратив внимание на более широкую нефтяную промышленность, Креймер исследовал роль нефтяных сервисных компаний, облегчающих добычу, включая морских буров. Он вспомнил, что ранее в этом году стал оптимистом по поводу акций нефтяных сервисных компаний, предвидя повышение цен на энергию, но признал, что эти ожидания не оправдались из-за экономических опасений, ослабляющих рынки нефти и газа. Несмотря на текущее нежелание инвесторов к акциям нефтяных сервисных компаний, Креймер предположил, что мнение со временем может измениться, особенно из-за недавних снижений ставок Федеральной резервной системы.
Теперь, когда ФРС - наш друг, и на столе еще больше снижений ставок, это хорошие новости для отрасли. Я не беспокоюсь также по поводу выборов. Если победит Трамп, может быть, мы вернемся к этой штуке "бурим, бурим". Если победит Харрис, мы получим то же самое, что и в последние четыре года. Не идеально для отрасли, но это все равно привело к рекордной добыче нефти и газа здесь, в Соединенных Штатах.
Наш метод
Для этой статьи мы составили список из 14 акций, о которых говорил Джим Креймер в своих эпизодах Mad Money 23 и 24 октября. Мы перечислили акции по возрастанию настроений хедж-фондов на второй квартал, которые были взяты из базы данных Insider Monkeys более чем 900 хедж-фондов.
Почему мы заинтересованы в акциях, на которые идут хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие выборы акций лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и принесла 275% дохода с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 150 процентных пунктов (подробнее здесь).
Вид сверху на нефтяную вышку в море, солнце отражается от ее структуры.
Chevron Corporation (NYSE:CVX)
Количество держателей хедж-фондов: 64
Креймер, посетив установку Chevron Corporations (NYSE:CVX) Anchor floating production unit (FPU), назвал компанию крупной. Он также отметил:
Генеральный директор Майк Уирт не потратил более 5 миллиардов долларов на эту вещь [FPU], потому что автомобили, работающие на ископаемом топливе, станут нишевым бизнесом.
Во время интервью с Креймером генеральный директор Майк Уирт подчеркнул, что спрос на электроэнергию в США будет продолжать расти, выделив необходимость различных источников энергии, включая ветер, солнце и природный газ. Он также упомянул, что несмотря на увеличивающуюся популярность электромобилей, двигатели внутреннего сгорания продолжают играть важную роль и все еще производятся в больших количествах.
Креймер также упомянул, что компания стагнирует, потому что она заложник цен на нефть и газ. Он перешел к разговору о праздновании американского изобретательства и сказал:
... и довольно сложно найти лучший пример, чем Anchor, гигантская плавучая нефтяная платформа в Мексиканском заливе, на которой я стою прямо сейчас. Anchor, этот производственный блок, который будет производить 75 000 баррелей в день на протяжении многих лет или даже десятилетий, учитывая то, что под моими ногами более 400 миллионов баррелей нефти. Более важно то, что он может поддерживать давления 20 000 фунтов на квадратный дюйм, что может разблокировать все виды нефтяных месторождений в море, которые раньше были практически недоступны.
Chevron (NYSE:CVX) работает в секторах энергетики и химии как в Соединенных Штатах, так и за границей. Компания сосредотачивается на разведке, добыче и транспортировке сырой нефти и природного газа, а также на переработке сырой нефти в различные нефтепродукты и производстве возобновляемых топлив и нефтехимической продукции.
Chevron (NYSE:CVX) стратегически разместила себя для навигации в различных рыночных условиях, включая потенциальные спады. Ее стресс-тест показал, что она может поддерживать свою деятельность даже в случае, если средняя цена на сырую нефть марки Brent составит 50 долларов с 2025 по 2027 год. Даже в таком сценарии компания сможет генерировать достаточный денежный поток для поддержки капитальной программы, которая акцентируется на проектах с высоким возвратом, наряду с постоянно растущим дивидендом, который является постоянной чертой более тридцати лет.
Дополнительно ключевым направлением работы компании является Пермский бассейн, регион с известными запасами нефти. Компания стремится к существенному росту добычи в этом регионе, установив цель практически 4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день к 2027 году.
В целом CVX занимает 6-е место в нашем списке акций, о которых говорит Джим Креймер. Хотя мы признаем потенциал CVX как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции искусственного интеллекта обещают более высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем CVX, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле своих доходов, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 8 лучших акций с широким рвом для покупки сейчас и 30 самых важных акций искусственного интеллекта по мнению BlackRock
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья опубликована на Insider Monkey.