С недавним добавлением в индекс S&P 500, Palantir (NYSE: PLTR) занимает центральное место. Хотя компания не нова - ее основали Питер Тиль, Стивен Коэн и Алекс Карп в 2003 году - недавние достижения в области искусственного интеллекта (ИИ) значительно увеличили ее возможности. Компания-разведчик демонстрирует, что применение ИИ в реальном мире приносит реальную ценность.
Это не мало важно. В то время как Nvidia зарабатывает миллиарды долларов, продавая аппаратное обеспечение для ИИ крупным технологическим гигантам, таким как Amazon и Alphabet, возросло беспокойство о том, может ли технология оправдать свои огромные затраты. Palantir - одна из компаний, которые именно это и делают.
Начните утро с умом! Пробуждайтесь с Утренними новостями в своем электронном ящике каждый день на рынке. Подпишитесь бесплатно
Компания представит свою отчетность за Q3 4 ноября. Релиз сильно ожидается, поскольку инвесторы жаждут увидеть, продолжится ли рост ее доходов. Итак, следует ли вам покупать акции Palantir перед закрытием рынка 4 ноября? Давайте сначала рассмотрим пару критических факторов.
1. Бизнес Palantir сильный
Источники дохода компании можно разделить на два различных сегмента: государственный и коммерческий. Первый в значительной степени определяет репутацию компании. Более десятилетия компания работает с агентствами, такими как ФБР, Министерство внутренней безопасности (DHS), Национальное управление по безопасности (NSA) и Служба по контролю за иммиграцией и таможенным контролем (ICE). Это принесло компании довольно много негативной публики, с чем она все еще сталкивается и по сей день.
В то же время эти контракты оказались прибыльными. Большое преимущество работы с правительственными разведывательными агентствами заключается в том, что после преодоления высоких барьеров вы получаете встроенное защитное препятствие для защиты вашего бизнеса. Компания расширила свою деятельность за пределы США, предлагая свои услуги международно в Великобритании, Украине, Израиле и других странах. Потенциальных клиентов в настоящее время не занимает.
Коммерческий сегмент компании почти так же ценен - он составляет около 45% ее доходов за последний квартал - и быстро растет в основном из-за увеличения клиентской базы, особенно в США. Компания увеличила список своих домашних клиентов на целых 83% год к году в прошлом квартале, помогая обеспечить 33% годового роста доходов для этого сегмента. И хотя компания приносит больше денег, она также сократила расходы, что означает, что ее чистый доход действительно взлетел.
Эти тенденции - то, что инвесторы хотят видеть. Что касается фундаментальных аспектов, Palantir находится в отличном положении.
2. Его гигантская оценка повлияет на цену акций
Фундаментальные бизнес-показатели важны, но вы не покупаете акции в вакууме. Оценка также имеет значение, особенно когда вовлечено много шума. По любому критерию Palantir имеет очень высокую премию. Его коэффициент цены к прибыли (P/E) в настоящее время более 240. Для сравнения, у Nvidia коэффициент P/E около 60, что уже считается очень высоким. У Alphabet он всего 23.
Хорошо, но Palantir находится в режиме интенсивного роста, верно? Не оправдывают ли его будущие доходы его оценку? Может быть, но даже если мы посмотрим на показатели, которые учитывают будущее, оценка Palantir все равно заставляет задуматься. Его прогнозный P/E - текущая цена по отношению к ожидаемым будущим доходам - превышает 100. Это всё еще почти в 3 раза больше, чем у Nvidia, и в 5 раз больше, чем у Alphabet. Его PEG - показатель, учитывающий темп роста компании - составляет 2,2 - в два раза больше, чем у Nvidia и Alphabet.
Здесь можно утонуть в деталях, рассматривая различные показатели оценки; в конечном итоге они всего лишь указатели. Однако ясно, что акции Palantir дороги; рынок уже заложил в них много роста заранее. Я не уверен, что она сможет поддерживать такой темп роста, который будет оправдывать это. В конечном итоге, даже продолжая увеличивать прибыль, цена акций не будет идти в ногу. Я бы поступал здесь осторожно.
Не упустите этот второй шанс на потенциально прибыльную возможность
Имели ли вы когда-нибудь ощущение, что вы упустили возможность купить самые успешные акции? Тогда вам захочется услышать это.
Иногда наша экспертная команда аналитиков делает рекомендацию по акциям Double Down для компаний, которые, по их мнению, собираются взлететь. Если вы беспокоитесь, что уже упустили свой шанс на инвестиции, сейчас самое лучшее время купить, пока не поздно. И цифры говорят сами за себя:
Amazon: если вы инвестировали $1,000, когда мы удваивали ставку в 2010 году, у вас было бы $20,993!*
Apple: если вы инвестировали $1,000, когда мы удваивали ставку в 2008 году, у вас было бы $42,736!*
Netflix: если вы инвестировали $1,000, когда мы удваивали ставку в 2004 году, у вас было бы $407,720!*
Прямо сейчас мы выпускаем оповещения Double Down для трех невероятных компаний, и, возможно, не будет еще одного подобного шанса в ближайшее время.
Смотрите 3 акции Double Down
*Доходы Stock Advisor на 28 октября 2024 года
Джон Макки, бывший CEO Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. Сюзанна Фрей, исполнительный директор Alphabet, является членом совета директоров The Motley Fool. Джонни Райс не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool имеет позиции в Alphabet, Amazon, Nvidia и Palantir Technologies и рекомендует их. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Следует ли покупать акции Palantir перед новостями понедельника? 2 важных момента, о которых должны знать инвесторы. Оригинальная публикация - The Motley Fool