Большинство читателей, вероятно, уже знают, что акции Palantir Technologies (NYSE: PLTR) значительно выросли на 69% за последние три месяца. Как известно, в основном фундаментальные показатели обычно направляют движение рыночной цены в долгосрочной перспективе, поэтому мы решили рассмотреть ключевые финансовые показатели компании сегодня, чтобы определить, есть ли у них какая-либо роль в недавнем движении цены. Конкретно, мы решили изучить ROE Palantir Technologies в этой статье.
ROE или рентабельность собственного капитала - это полезный инструмент для оценки того, насколько эффективно компания может генерировать доходы от инвестиций, полученных от своих акционеров. Вкратце, ROE показывает прибыль, которую каждый доллар генерирует относительно инвестиций акционеров.
См. наш последний анализ для Palantir Technologies
Как рассчитать рентабельность собственного капитала?
Формула для рентабельности собственного капитала такова:
Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль (от текущей деятельности) / Собственный капитал акционеров
Таким образом, исходя из приведенной формулы, ROE для Palantir Technologies составляет:
10.0% = 412 млн долларов США / 4.1 млрд долларов США (на основе последних двенадцати месяцев к июню 2024 года).
Термин 'доход' относится к прибыли компании за последний год. Это означает, что на каждый доллар стоимости собственного капитала компания получила 10 центов прибыли.
Что имеет общее между рентабельностью собственного капитала и ростом прибыли?
До сих пор мы узнали, что ROE измеряет, насколько эффективно компания генерирует свои прибыли. Исходя из того, сколько из своих прибылей компания выбирает реинвестировать или 'удержать', мы можем оценить будущую способность компании генерировать прибыль. Предполагая, что все остается неизменным, чем выше ROE и уровень удержания прибыли, тем выше темп роста компании по сравнению с компаниями, которые не обязательно обладают этими характеристиками.
Рост прибыли Palantir Technologies и ROE 10.0%
Сначала посмотрев на это, ROE Palantir Technologies не выглядит привлекательным. Затем, сравнив его с средним отраслевым ROE в размере 14%, ROE компании оставляет нас еще менее восторженными. Несмотря на это, Palantir Technologies смогла значительно увеличить свою чистую прибыль, со скоростью 50% за последние пять лет. Следовательно, за этим ростом могут стоять и другие причины. Например, компания имеет низкий коэффициент выплаты или управляется эффективно.
Далее, сравнивая с ростом чистой прибыли отрасли, мы обнаружили, что рост Palantir Technologies довольно высок по сравнению с средним отраслевым ростом в 19% за тот же период, что радует.
Рост прибыли - важный фактор в оценке стоимости акций. Теперь инвесторам нужно определить, включен ли ожидаемый рост прибыли, или его отсутствие, уже в цену акций. Таким образом, они смогут понять, направляется ли акция в чистые воды или ждут ли ее трудные времена. Адекватно ли оценена PLTR? Эта информационная графика о внутренней стоимости компании содержит все, что вам нужно знать.
Эффективно ли реинвестирует Palantir Technologies свои прибыли?
В настоящее время Palantir Technologies не выплачивает обычные дивиденды, что в сущности означает, что она реинвестирует все свои прибыли в бизнес. Это определенно способствует высокому показателю роста прибыли, о котором мы говорили выше.
Вывод
В целом, кажется, что у Palantir Technologies есть положительные аспекты в своем бизнесе. Даже несмотря на низкий уровень доходности, компания показала внушительный рост прибыли благодаря тяжелым реинвестициям в свой бизнес. Сказав это, ожидается, что рост прибыли компании замедлится, как прогнозируется в текущих оценках аналитиков. Основаны ли эти ожидания аналитиков на общих ожиданиях для отрасли или на фундаментальных показателях компании? Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу прогнозов наших аналитиков для компании.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков только с использованием объективной методологии, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже какой-либо акции и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ, сосредоточенный на долгосрочных данных, приводимых фундаментальными данными. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые исходные анонсы компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.
