Акции Peloton (PTON) поднялись почти на 10% в понедельник, прежде чем сократить прирост после апгрейда от Bank of America (BAC).
Аналитик Bank of America Кертис Нагл повысил рейтинг акций до Buy и почти утроил целевую цену с $3.75 до $9, ссылаясь на успешное финансовое выступление компании, уверенность в ее новом генеральном директоре и потенциал для существенного роста прибыли.
Котировки поднялись на 3.6% до $7.51 на закрытии рынка.
Подъем акций Peloton в понедельник продолжает многонедельный ралли, с акциями, выросшими более чем на 60% за последний месяц, поскольку инвесторы выражают уверенность в плане разворота фитнес-платформы, включая крупный маркетинговый поворот.
Финансовый отчет Peloton за первый квартал, закончившийся 30 сентября, превзошел прогнозы Уолл-стрит: скорректированная прибыль на акцию в размере $0 была лучше ожидаемого аналитиками убытка в размере $0.16 на акцию, и его выручка за третий квартал в размере $586 миллионов опередила прогноз в $573 миллиона, согласно оценкам Bloomberg. Кроме того, Peloton объявил о назначении нового генерального директора, соучредителя Apple (AAPL) Fitness+ и исполнительного директора Ford (F) Питера Стерна, после многомесячного поиска. Стерн возьмет штурвал в январе 2025 года.
После квартального отчета Peloton несколько компаний от JPMorgan (JPM) до Bernstein, BMO Capital, Macquarie, Truist и теперь Bank of America повысили целевые цены на акции. Аналитики отметили фокус платформы на обеспечение прибыльности и сокращение капитальных затрат. Нагл из Bank of America сказал, что их новый генеральный директор удовлетворяет многие требования.
Он также сказал, что Bank of America считает, что Peloton может превзойти $300 миллионов по показателям прибыли до уплаты налогов, амортизации и начислению амортизации (EBITDA) к финансовому году 2025, тогда как сама компания установила более скромный диапазон прогнозов между $240 и $290 миллионов.
Акции Peloton упали с высот около $150 в 2021 году. Быстрый рост компании, подогретый пандемией домашних тренировок, сменился стремительным, длительным падением. Покупатели отвернулись от фитнес-платформы, и количество подписчиков сократилось примерно на 400 000 человек между 2022 и 2024 годами. И годовая прибыль Peloton в 2022 и 2023 годах не удовлетворила ожидания Уолл-стрит.
Стерн, который в настоящее время является президентом Ford Integrated Services, надеется обеспечить необходимое направление для роста подписки Компании, сказал аналитик Bernstein Аниша Шерман, который подтверждает свой рейтинг Market-Perform на акции.
В целом, аналитики, отслеживаемые Bloomberg, ожидают, что акции будут колебаться около $8 в течение следующего года.
"Хотя Peloton опережает план по оптимизации структуры затрат и улучшению экономики на производство оборудования, рост остается неустойчивым", - написала она в заметке от 1 ноября.
"Под новым генеральным директором мы видим большие возможности для дальнейшего снижения операционных расходов, увеличения маржинальности оборудования и увеличения цен на подписку", - сказал Нагл из Bank of America.
Аналитик Truist Юсеф Скуали добавил, что "с несколькими инициативами в работе, управление постепенно перестраивает PTON на прибыльный рост, но прогнозируемость темпов этого роста, долгосрочная маржа и окончательный размер TAM остаются низкими".
Лаура Браттон - журналистка для Yahoo Finance. Следите за ней на X @LauraBratton5.
Щелкните здесь для получения последних новостей фондового рынка и глубокого анализа, включая события, влияющие на акции
Читайте последние финансовые и бизнес-новости от Yahoo Finance