Мы недавно опубликовали список 10 лучших акций королей дивидендов для инвестирования на данный момент. В этой статье мы рассмотрим, где компания Procter & Gamble Company (NYSE:PG) стоит по сравнению с другими лучшими акциями королей дивидендов для инвестирования на данный момент.
Инвестирование в дивидендные акции уже несколько лет является фокусом внимания инвесторов. Привлекательный доход, генерируемый этими акциями, мотивирует многих инвестировать. Среди них выделяются акции с ростом дивидендов, так как они предлагают потенциал увеличения дохода со временем, что крайне привлекательно. В США множество компаний последовательно увеличивали свои дивиденды более пяти десятилетий, что принесло им престижное звание Королей дивидендов.
Аналитики давно поддерживают дивидендные акции из-за их исторически надежной производительности. Кирстен Кабакунган, стратег по инвестициям в Merrill и Bank of America Private Bank, выделила несколько причин, по которым стоит рассмотреть инвестирование в эти акции. Она отметила, что доход, получаемый от дивидендных акций, может помочь инвесторам в удовлетворении их потребностей в ликвидности. Кроме того, инвестиции, ориентированные на дивиденды, показали тенденцию к снижению волатильности и смягчению потерь в периоды спада рынка. Кабакунган особенно подчеркивает ценность акций с ростом дивидендов в этом контексте. Вот некоторые комментарии аналитика:
Компании, которые последовательно увеличивали свои дивиденды, обычно являются более стабильными, высококачественными бизнесами, которые исторически переживали спады и более вероятно имели возможность выплачивать дивиденды последовательно.
В 2024 году дивидендные акции отстали от широкого рынка, но их будущее остается многообещающим. Аналитики оптимистичны относительно восстановления, так как приток наличности остается ключевым приоритетом для инвесторов. Capital Group рекомендовал искать возможности в недооцененных дивидендных компаниях, таких как фармацевтические фирмы, затмеваемые фокусом на средствах для похудения, а также в секторе коммунальных услуг и выбранных банках. Кроме того, акции с ростом дивидендов существенной доходности продолжают привлекать интерес. Компании, предлагающие дивиденды на фоне крепких балансов и привлекательных доходностей, могут обеспечить стабильный доход, смягчить последствия спадов рынка и способствовать устойчивому росту инвестиций. Доклад от ProShares отмечает, что индекс Дивидендных аристократов исторически превосходил широкий рынок с меньшей волатильностью. Например, инвестиция в размере $10 000 в мае 2005 года могла бы вырасти до более чем $61 000 к марту 2023 года.
Также читайте:12 наиболее надежных дивидендных акций для покупки согласно хедж-фондам
Предпочтения инвесторов привели к тому, что многие американские компании увеличили и поддерживают свои дивиденды в 2024 году. Финансовые эксперты предвидят продолжение роста дивидендов в 2025 году. Говард Сильверблат, старший аналитик индексов S&P Dow Jones, прогнозирует средний рост дивидендов около 8% в текущем году. Он ожидает еще одной рекордной выплаты в 2025 году, оцениваемой примерно в $685 миллиардов по сравнению с прогнозируемыми $630 миллиардов в 2024 году. Сильверблат приписывает этот рост рекордным прибылям, ожидаемым будущим прибылям, снижающимся процентным ставкам, сильному занятости и общему экономическому росту.
Кроме того, дивидендная доходность широкого рынка недавно достигла 20-летнего минимума, опустившись ниже 1,19%, значительно ниже долгосрочного среднего уровня в 4,3%. По мере роста процентных ставок на безрисковые варианты, такие как казначейские облигации, компании все более осознают конкуренцию за дивиденды. В ответ на это многие увеличивают свои дивиденды или начинают предлагать их впервые. Следует отметить, что несколько крупных технологических компаний начали выплачивать дивиденды в 2024 году, что свидетельствует о их намерении позиционировать себя как ценные инвестиции в традиционно быстро растущем секторе технологий. Учитывая это, мы рассмотрим некоторых из лучших акций королей дивидендов для инвестирования.
Наш метод:
Для этого списка мы рассмотрели компании Дивидендных королей и выбрали десять акций, которые были наиболее популярны среди хедж-фондов в третьем квартале 2024 года, используя данные из базы данных Insider Monkeys. Акции ранжированы по числу инвестиций хедж-фондов, начиная с самых низких.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые хедж-фонды вкладывают средства? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 акций крупного и малого капитала каждый квартал и с мая 2014 года принесла доходность 275%, превзойдя свой бенчмарк на 150 процентных пунктов. (подробнее см. здесь).
Счастливая пара рассматривает продукцию этой компании товаров для дома и личной гигиены в магазине массовых товаров.
Компания Procter & Gamble (NYSE:PG)
Количество держателей хедж-фондов: 68
Компания Procter & Gamble (NYSE:PG) занимает пятое место в нашем списке лучших акций королей дивидендов. Американская многонациональная компания потребительских товаров выросла более чем на 6% за последние 12 месяцев, в основном благодаря своему сильному операционному выступлению. Несмотря на инфляционные вызовы, компания последовательно достигала сильных результатов, успешно внедряя существенные повышения цен. Фактически, она достигла органического роста продаж в каждом квартале финансового 2023 года.
В финансовом первом квартале 2025 года компания Procter & Gamble (NYSE:PG) сообщила о выручке в размере $21,7 миллиарда, что отражает снижение на 1% по сравнению с тем же кварталом предыдущего года. Компания сгенерировала $4,3 миллиарда денежного операционного потока, с корректированным показателем свободного денежного потока на уровне 82%, соответствуя ожиданиям. P&G также продолжает вознаграждать акционеров, распределяя $4,4 миллиарда через дивиденды и выкуп акций.
Компания Procter & Gamble (NYSE:PG) представила оптимистичный прогноз на финансовый 2025 год, ожидая рост продаж от 2% до 4% и увеличение разбавленной чистой прибыли на 10% до 12% по сравнению с $6,02 в финансовом 2024 году. Если компания достигнет среднего значения своего прогноза, она установит новый рекорд с разбавленной чистой прибылью в $6,68 для финансового 2025 года. Компания также имеет долгую историю создания ценности для акционеров, выплачивая дивиденды в течение 134 лет и добившись 68 летнего подряд роста дивидендов. В настоящее время она предлагает квартальный дивиденд в размере $1,0065 на акцию, что дает дивидендную доходность 2,53%, на 13 января.
Число хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, владеющих долями в компании Procter & Gamble (NYSE:PG), выросло до 68 в III квартале 2024 года, с 64 в предыдущем квартале. Эти доли оцениваются в общей сложности более чем в $8,8 миллиарда. Fisher Asset Management имела самую крупную долю в компании в III квартале.
В целом, PG занимает 5-е место в нашем списке лучших акций королей дивидендов для инвестирования на данный момент. Хотя мы признаем потенциал PG к росту, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции ИИ обещают доставить более высокие доходы и сделать это в короткие сроки. Если вы ищете акцию ИИ, обещающую больше, чем PG, но торгующуюся менее чем в 5 раз дешевле по отношению к прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:8 лучших акций с широким рвом для покупки сейчас и 30 самых важных акций ИИ согласно BlackRock
Отсутствует. Эта статья была опубликована на портале Insider Monkey.
