Мы недавно опубликовали список 15 лучших дивидендных акций NASDAQ для покупки. В этой статье мы рассмотрим, где находится компания Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT) по сравнению с другими лучшими дивидендными акциями NASDAQ для покупки.
Индекс NASDAQ, в основном состоящий из технологических акций, находится на стабильной восходящей траектории уже несколько лет. В 2023 году он продемонстрировал заметный рост, отметив лучшую производительность с 2020 года с увеличением более чем на 43%. В 2024 году индекс продолжил превосходить ожидания рынка, обеспечив прирост в 28,64%. Это впечатляющее выступление в значительной степени обусловлено волнением вокруг искусственного интеллекта, что значительно поддержало основные технологические акции и более широкий рынок в течение 2023 года и в этом году. Аналитики предполагают, что NASDAQ может стать индексом будущего, так как его компании показали сильную способность адаптироваться к изменяющимся рыночным тенденциям.
Постоянное превосходство NASDAQ можно наблюдать в течение нескольких лет. По данным от Invesco, с 1 января 2008 года Индекс Nasdaq-100 показал накопленную общую доходность в 750%, значительно превосходя общий доход рынка в 315%. Этот успех в значительной степени связан с инновациями, предпринимаемыми технологическими компаниями, которые продолжают привлекать инвесторов. Например, сектор технологий на более широком рынке достиг годовой общей доходности в размере 20,65% за последнее десятилетие, в то время как для рынка это значение составляет 12,80%. Это лидерство понятно, учитывая быстрое распространение технологий в последние годы. Индустриальная классификация Benchmark (ICB) отметила, что Nasdaq-100 имеет примерно 55% экспозиции к сектору технологий, в то время как для более широкого рынка это значение составляет около 32%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 12 месячных дивидендных акций с доходностью более 5% и 10 дешевых акций, выбранных Уорреном Баффетом
Технологические компании не только способствуют инновациям, но также быстро корректируют свои дивидендные стратегии. В 2024 году многие крупные технологические фирмы начали выпускать дивиденды, значительно увеличив общий объем дивидендов. Хотя дивиденды традиционно связываются с ценными бумагами стоимости, а не с высокорастущими компаниями, стимулирующими взрывной рост искусственного интеллекта, аналитики предполагают, что эта смена усиливает привлекательность этих акций для новых групп инвесторов, позволяя использовать излишние денежные средства. Обычно компании, ориентированные на рост, предпочитают реинвестирование прибыли перед возвратом доходов акционерам. Однако эксперты, такие как Тед Мортонсон из Baird, утверждают, что эти дивидендные выплаты не подорвут будущее доминирование компаний. Вот еще несколько комментариев аналитика:
Я не вижу этого как проблему. Я вижу это как победу. Они победили на стороне технологий. Они победили на стороне бизнес-модели и они победят в цикле Gen AI.
В целом, дивиденды становятся все более популярными среди инвесторов, многие американские компании либо увеличивают, либо поддерживают свои выплаты. Хауард Силверблатт, старший аналитик индексов S&P Dow Jones, предположил, что с ожидаемым снижением процентных ставок ФРС в 2025 году, с рекордными прогнозами прибыли для четвертого квартала 2024 года и всего 2025 года, компании могут выделить больше средств на значительные увеличения дивидендов в следующем г году. Он также упомянул, что в феврале, традиционно пиковом месяце для увеличения дивидендов, ожидается еще более значительный рост, поскольку некоторые фирмы могут стремиться компенсировать предыдущие консервативные стратегии. В 2024 году крупные компании на более широком рынке превзошли многих других, достигнув рекордных уровней по прибыли, продажам и дивидендам. Для 2025 года ожидается прогнозируемый рост дивидендных выплат на 8%, по сравнению с увеличением на 6,4% в 2024 году.
Наш методология
Для этого списка мы просканировали базу данных Insider Monkeys из 900 хедж-фондов на третий квартал 2024 года и выбрали компании, которые торгуют на бирже NASDAQ и также выплачивают дивиденды акционерам. Из этого списка мы выбрали 15 акций с наибольшим числом инвесторов хедж-фондов и ранжировали их по возрастанию настроения хедж-фондов к ним.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и показала доходность 275% с мая 2014 года, превзойдя свой базовый показатель на 150 процентных пунктов. (подробнее см. здесь).
Техник в чистой комнате, собирающий полупроводниковый чип с помощью микроскопа.
Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT)
Количество держателей хедж-фондов: 74
Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT) - мировой лидер в производстве полупроводникового оборудования, поставляющий критические инструменты для создания передовых чипов, используемых в искусственном интеллекте, центрах обработки данных, автомобильной технике и других секторах. Мировой рынок производства полупроводникового оборудования предполагается более чем удвоиться к 2032 году, и Applied Materials, скорее всего, станет крупным бенефициаром этого роста. Помимо продажи оборудования, компания получила значительный рост выручки от своего сегмента обслуживания оборудования. Поскольку производственное оборудование становится все более сложным и специализированным, спрос на квалифицированное обслуживание продолжает расти, способствуя этому быстрорастущему сегменту бизнеса. За последние 12 месяцев акции выросли более чем на 16%.
В четвертом квартале 2024 года Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT) сообщила о выручке в размере $7,05 миллиарда, что показало рост на 5% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Чистая прибыль компании за квартал составила $1,73 миллиарда. Ее разнообразный спектр продуктов и услуг стратегически позиционирует компанию для поддержки своих клиентов в продвижении искусственного интеллекта и энергоэффективных вычислений. Поскольку эти ключевые области инноваций в сфере полупроводников становятся все более актуальными, прогресс отрасли все более зависит от инженерии материалов, области, в которой Applied Materials занимает лидирующее положение.
Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT) также продемонстрировала крепкую финансовую позицию в FY24. Компания сообщила об операционном денежном потоке в размере $8,68 миллиарда за год. Ее свободный денежный поток составил $7,5 миллиарда. Более того, компания вернула примерно $5,01 миллиарда акционерам, включая $1,19 миллиарда в виде дивидендов. Она является одной из лучших дивидендных акций в нашем списке, поскольку компания увеличивает выплаты уже в течение семи лет подряд. В настоящее время она предлагает квартальный дивиденд в размере $0,40 на акцию и имеет дивидендную доходность 0,89%, на 15 января.
Фонд Vltava выделил Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT) в своем недавно опубликованном инвестиционном письме за четвертый квартал 2024 года.Здесьчто фирма имеет сказать:
В завершившемся квартале мы добавили в портфель две новые компании из сектора технологий: Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT) и Lam Research. Обе они входят в ту же отрасль, что и еще одно из наших инвестиций, которую мы держали в течение длительного времени, KLA Corporation. Эта отрасль называется полупроводниковые устройства и материалы. Одна глава в Hidden Investment Treasures посвящена инвестированию в технологические компании и, среди прочего, спору о том, что на самом деле составляет технологическую компанию. Как инвесторы, мы стараемся оценивать технологические компании не по промышленности, в которую они формально классифицируются, а по тому, являются ли технологии и технологические процессы, используемые в производстве их продуктов и услуг, неотъемлемым элементом создания стоимости или источником долгосрочного, устойчивого конкурентного преимущества. Среди компаний, которые формально категоризированы как технологические и относятся к секторам информационных технологий или коммуникационных услуг, мы находим те, которые можно назвать именно так, но также другие, для которых такая классификация, по крайней мере, обсуждается. Точно так же, среди компаний, которые не формально принадлежат к этим двум секторам, мы находим множество компаний, которые явно построены на технологиях и базируют свои рыночные позиции и конкурентоспособность на них. В случаях Applied Materials и Lam Research не может быть никаких сомнений в том, что это технологические компании не только формально, но и на деле.
Из 900 хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey на конец третьего квартала 2024 года, 74 фонда держали доли в Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT), по сравнению с 77 в преды
Открытие: Нет. Этот статья была изначально опубликована на Insider Monkey..