Недавно мы опубликовали список 15 лучших дивидендных акций NASDAQ для покупки. В этой статье мы рассмотрим, где находится Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ:GILD) по сравнению с другими лучшими дивидендными акциями NASDAQ для покупки.
NASDAQ, в значительной степени состоящий из технологических акций, на протяжении нескольких лет демонстрирует стабильный восходящий тренд. В 2023 году он испытал заметный рост, отметив лучшую производительность с 2020 года с приростом более 43%. В 2024 году индекс продолжил превосходить ожидания рынка, показав прирост в 28,64%. Эти впечатляющие результаты в значительной степени обусловлены возбуждением вокруг искусственного интеллекта, который значительно поддержал крупные технологические акции и широкий рынок на протяжении 2023 года и в этом году. Аналитики предполагают, что NASDAQ может стать индексом будущего, поскольку его компании продемонстрировали сильную способность адаптироваться к изменяющимся рыночным трендам.
Постоянное превосходство NASDAQ можно наблюдать на протяжении нескольких лет. По данным от Invesco, с 1 января 2008 года Индекс Nasdaq-100 показал кумулятивную общую доходность 750%, значительно превышая 315% доходность более широкого рынка. Этот успех в значительной степени связан с инновациями, предложенными технологическими компаниями, которые продолжают привлекать инвесторов. Например, сектор технологий на более широком рынке достиг ежегодной общей доходности 20,65% за последнее десятилетие, в то время как для рынка эта цифра составляет 12,80%. Это лидерство понятно, учитывая быстрое внедрение технологий в последние годы. Индустриальная классификация (ICB) указала, что Nasdaq-100 имеет примерно 55% экспозиции к сектору технологий, в то время как на более широком рынке эта цифра составляет около 32%.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: 12 месячных дивидендных акций с доходностью более 5% и 10 дешевых акций, выбранных Уорреном Баффетом
Технологические компании не только способствуют инновациям, но и быстро корректируют свои дивидендные стратегии. В 2024 году многие крупные технологические фирмы начали выплачивать дивиденды, существенно увеличивая общий дивидендный фонд. Хотя дивиденды традиционно связываются с ценными бумагами стоимости, а не с высокорастущими компаниями, стимулирующими всплеск искусственного интеллекта, аналитики предполагают, что такой сдвиг расширяет привлекательность этих акций для новых групп инвесторов, позволяя использовать избыточные денежные средства. Как правило, компании, ориентированные на рост, отдают предпочтение реинвестированию доходов, а не возврату доходов акционерам. Однако эксперты, такие как Тед Мортонсон из Baird, утверждают, что эти дивидендные выплаты не подорвут будущее доминирование компаний. Вот еще некоторые комментарии аналитика:
Я не вижу в этом проблемы. Я считаю, что они победили. Они победили в технологической стороне. Они победили в стороне бизнес-модели, и они победят в цикле Gen AI.
В целом дивиденды становятся все более популярными среди инвесторов, многие американские компании либо увеличивают, либо поддерживают свои выплаты. Говард Сильверблатт, старший аналитик S&P Dow Jones Indices, предположил, что с ожидаемым снижением процентных ставок Федеральным комитетом по операциям на открытом рынке в 2025 году, в сочетании с рекордными прибылями, прогнозируемыми на четвертый квартал 2024 года и на весь 2025 год, компании могут выделить больше средств на значительные повышения дивидендов в следующем году. Он также упомянул, что февраль, традиционно пиковый месяц для повышения дивидендов, ожидается увидеть еще более значительный рост, поскольку некоторые фирмы могут стремиться компенсировать предыдущие консервативные стратегии. В 2024 году крупные компании на более широком рынке превзошли многих других, достигнув рекордных уровней в прибылях, продажах и дивидендах. Ожидается, что в 2025 году дивидендные выплаты вырастут на 8%, что превысит увеличение на 6,4% в 2024 году.
Наш метод
Для этого списка мы просканировали базу данных Insider Monkeys из 900 хедж-фондов на третий квартал 2024 года и выбрали компании, которые торгуют на бирже NASDAQ и также выплачивают дивиденды акционерам. Из этого списка мы выбрали 15 акций с наибольшим количеством хедж-фондовых инвесторов и ранжировали их в порядке возрастания настроения хедж-фондов по отношению к ним.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 акций малой капитализации и большой капитализации каждый квартал и показала доходность 275% с мая 2014 года, превзойдя свой эталон на 150 процентных пунктов. (подробнее здесь).
Врач и пациент обсуждают в госпитале биофармацевтические препараты.
Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ:GILD)
Количество держателей хедж-фондов: 59
Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ:GILD) - американская биофармацевтическая компания с штаб-квартирой в Калифорнии. Компания в основном известна своими инновационными терапиями для лечения различных заболеваний. По мнению аналитиков, компания находится в условиях существенного роста, стимулируемого своим инновационным препаратом для профилактики ВИЧ Ленакапавиром, а также прогрессом в своих лекарственных пайплайнах гепатита и онкологии. Ленакапавир, революционный бианнуальный инъекционный препарат, эффективно блокирует ВИЧ от заражения клеток, проявляя замечательную эффективность. С ожидаемым утверждением FDA в этом году и предполагаемым глобальным утверждением вскоре после этого, ожидается, что объем продаж препарата достигнет пика в размере от 3 до 4 миллиардов долларов в год, что значительно превысит 2 миллиарда долларов годового дохода от текущего препарата GILD для профилактики ВИЧ, Дескови.
В третьем квартале 2024 года Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ:GILD) сообщила о выручке в размере 7,55 миллиарда долларов, что отражает увеличение на 7% по сравнению с тем же кварталом предыдущего года. На 30 сентября 2024 года наличные средства, эквивалентные наличности и рыночные ценные бумаги компании составили 5,0 миллиарда долларов, что является уменьшением по сравнению с 8,4 миллиарда долларов на завершение 2023 года. Это сокращение в основном было вызвано сделкой по приобретению CymaBay Therapeutics, Inc. на сумму 3,9 миллиарда долларов.
Polaris Capital Management выделила Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ:GILD) в своем инвестиционном письме за третий квартал 2024 года.Здесьчто фирма имеет сказать:
Американские биофармацевтические/биотехнологические компании лидировали в секторе здравоохранения, и большинство акций показывали доходность более 10%.Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ:GILD) объявила о двух крупных событиях в квартале: 1) FDA утвердило новое лечение печени для желчного холангита и 2) исследование фазы III препарата для лечения ВИЧ сократило число новых инфекций на 96% по сравнению с фоновой частотой ВИЧ, что может изменить правила игры для болезни.
Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ:GILD) является стабильным плательщиком дивидендов и обладает стабильной генерацией наличных средств. В последнем квартале компания сообщила об операционном денежном потоке в размере 4,3 миллиарда долларов. Кроме того, она также выплатила 983 миллиона долларов инвесторам в виде дивидендов, что делает ее одной из лучших дивидендных акций в нашем списке. Ежеквартальный дивиденд компании составляет 0,77 доллара на акцию при дивидендной доходности 3,33%, на 15 января.
К концу третьего квартала 2024 года 59 хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, владели акциями Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ:GILD), что на 3 акционера меньше, чем в предыдущем квартале. Общая стоимость этих акций составляет приблизительно 2,6 миллиарда долларов. С более чем 5 миллионами акций,Группа Инвестиций Citadelбыла крупнейшим акционером компании в третьем квартале.
В целом, GILD занимает 12-е место в нашем списке лучших дивидендных акций NASDAQ для покупки. Хотя мы признаем потенциал для роста GILD, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции в области искусственного интеллекта обещают доставить более высокие доходы и сделать это в краткосрочной перспективе. Если вы ищете акцию с искусственным интеллектом, которая обещает больше, чем GILD, но которая торгуется по меньше 5 раз от своих доходов, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции с искусственным интел
