Недавно мы составили список 10 лучших акций Рассел 2000 для инвестиций согласно аналитикам. В этой статье мы рассмотрим, насколько FTAI Aviation Ltd. (NASDAQ: FTAI) стоит на фоне других лучших акций Рассел 2000 для инвестиций согласно аналитикам.
Индекс Рассел 2000 широко используемый индикатор, отслеживающий производительность малых компаний в США. Этот индекс включает в себя 2000 самых маленьких компаний, имеющих капитализацию от нескольких сотен миллионов до нескольких миллиардов долларов. Эти компании часто рассматриваются как ориентированные на рост и могут быть более волатильны по сравнению с крупными компаниями. Инвесторы и аналитики используют производительность индекса Рассел 2000 для оценки состояния и тенденций сегмента малых капиталов на рынке акций США, что может дать представление о более широких экономических условиях и настроения инвесторов к меньшим, потенциально быстрорастущим компаниям.
Индекс Рассел 2000 продемонстрировал значительную силу за последние годы. На 17 января индекс составляет 2 278,01, с увеличением на 19,07% за последний год и впечатляющим увеличением на 34,03% за последние пять лет. Этот рост свидетельствует о устойчивости и потенциале малых компаний в США и подчеркивает сильное инвесторское настроение и экономические условия, которые благоприятствуют акциям малых капиталов.
Читайте также: 12 самых дешевых акций с наибольшим потенциалом роста и Топ-10 недооцененных технологических акций для покупки согласно хедж-фондам.
На интервью с CNBC 17 января Крис Ретцлер, Управляющий портфелем фонда Small Cap Growth в Needham Asset Management, обсудил текущее состояние и перспективы будущего малых капиталов на рынке США. Ретцлер отметил, что хотя акции малых капиталов, представленные индексом Рассел 2000, испытывали трудности по сравнению с более крупными индексами, такими как S&P 500 и Nasdaq, есть признаки улучшения, поскольку Рассел 2000 смог выйти из зоны коррекции в течение четырех последовательных дней, что является позитивным сигналом.
Ретцлер подчеркнул, что компании малых капиталов ищут определенности в экономике США, которая, по его мнению, должна наступить через несколько недель или месяцев. Как только эта определенность установится, Ретцлер ожидает ускорения рыночной активности, стимулируемой повышенным доверием и широким участием на рынке. Он подчеркнул значительные инновации, происходящие в секторах таких как электромобили, полупроводники и новые материалы, которые могут предоставить возможности для процветания компаний малых капиталов. Ретцлер отметил, что инфраструктура также является еще одним ключевым направлением. Он упомянул центры обработки данных и энергоснабжение как критические области, где просматриваются пробелы в инфраструктуре. Поддержка возвращения производства в США также создает спрос на более надежную инфраструктуру для поддержки этих отраслей.
Обсуждение также касалось проблем и возможностей, представленных более высокими процентными ставками и приостановкой Федеральной резервной системы в повышении процентных ставок. Ретцлер отметил, что хотя процентные ставки выше, кривая доходности становится более здоровой, с благоприятными условиями для кредитования, особенно через региональные банки. Ретцлер признал, что более низкие процентные ставки определенно выгодны для компаний малых капиталов, однако долгосрочные процентные ставки все еще относительно высоки, и необходимо решить проблему дефицита и спроса на рынке облигаций, прежде чем далее снижать процентные ставки.
Ретцлер подчеркнул важность благоприятной для бизнеса регулятивной среды, включая налоговые льготы и дерегуляцию. Он отметил, что компании малых капиталов часто перегружены регулятивными требованиями, и любые шаги в сторону дерегуляции могут значительно выгодить этим фирмам. Налоговые льготы, в частности, могут сыграть решающую роль в поощрении компаний вернуть свои производственные операции обратно в США, что может привести к созданию рабочих мест и экономическому росту. Кроме того, налоговые льготы могут помочь снизить стоимость ведения бизнеса, что облегчит компаниям малых капиталов конкурировать и расширяться. Он также предположил, что если регулятивная среда станет более благоприятной для бизнеса, включая потенциальную дерегуляцию, это может привести к более активным слияниям и поглощениям (M&A) и более здоровому IPO-рынку.
Нынешние экономические условия становятся благоприятными для компаний малых капиталов, с улучшением экономики, снижением процентных ставок и потенциалом для дерегуляции. Эти факторы должны способствовать росту акций малых капиталов и поддерживать их будущий рост.
Команда сотрудников авиакомпании, окруженная управлением полетами, с различными воздушными судами на улице.
Наш метод
Для составления нашего списка 10 лучших акций Рассел 2000 для инвестиций согласно аналитикам мы использовали Finviz и Yahoo stock screeners для поиска 40 крупнейших компаний Рассел 2000. Затем мы нашли средние целевые цены аналитиков и выбрали 10 акций с наибольшим потенциалом роста. Мы также включили их цену акций на 16 января и настроение хедж-фондов, которое было взято из базы данных хедж-фондов Insider Monkeys из 900 элитных хедж-фондов на третий квартал 2024 года. Список отсортирован по возрастанию среднего потенциала роста аналитиков на 16 января.
Почему мы заботимся о том, что делают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартального информационного бюллетеня выбирает 14 акций малых и крупных капиталов каждый квартал и показала доходность 275% с мая 2014 года, превзойдя свой эталон на 150 процентных пунктов (более подробная информация здесь).
FTAI Aviation Ltd. (NASDAQ:FTAI)
Потенциал роста: 52,61%
Цена акции на 16 января: $124,93
Количество инвесторов хедж-фондов: 26
FTAI Aviation Ltd. (NASDAQ: FTAI) специализируется на аренде воздушных судов и решениях, связанных с авиацией. Компания предоставляет двигатели и услуги по аренде воздушных судов авиакомпаниям, эксплуатантам грузовых перевозок и оборонному сектору. Инновационные программы технического обслуживания FTAI Aviation Ltd. (NASDAQ: FTAI) помогают клиентам максимизировать использование активов и снижать операционные расходы.
FTAI Aviation Ltd. (NASDAQ: FTAI) сосредоточена на расширении своей производственной мощности. Компания недавно завершила приобретение Lockheed Martin Commercial Engine Solutions, предприятия по ремонту и техническому обслуживанию авиадвигателей, расположенного в Монреале, у Lockheed Martin Canada. Приобретение, теперь известное как FTAI Canada, направлено на улучшение способности компании производить и поставлять высококачественные двигательные модули. Компания также переквалифицировала сотрудников и инвестировала в новые детали и оборудование для оптимизации производственной мощности предприятия. Кроме того, FTAI Aviation Ltd. (NASDAQ: FTAI) недавно объявила о продаже своих оставшихся судов для работы в морской сфере, Pioneer и Pride, за приблизительно $143 миллиона, для оптимизации своей деятельности и сосредоточения на авиационном бизнесе. Средства от продажи будут реинвестированы в основной бизнес компании.
FTAI Aviation Ltd. (NASDAQ: FTAI) недавно столкнулась с проблемами, когда Muddy Waters, известная фирма по продаже коротких позиций, опубликовала критический отчет о компании, что привело к значительному падению акций компании на 24%. В ответ на резкое снижение цены акций компании Citi, Morgan Stanley и другие аналитики Уолл-стрит защищали компанию и ее бизнес. Аналитик Citi Стивен Трент выразил скептицизм относительно некоторых ключевых аргументов, представленных в отчете Muddy Waters, отметив, что они кажутся ему немного сложными для понимания.
В общем, FTAI занимает 4 место в нашем списке лучших акций Рассел 2000 для инвестиций согласно аналитикам. Хотя мы признаем потенциал инвестиций в FTAI, наше убеждение заключается в том, что акции искусственного интеллекта обещают более высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем FTAI, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле по отношению к прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчас и Полный список 59 компаний искусственного интеллекта с капитализацией менее $2 миллиардов на рынке
Отсутствуют сведения о владельце. Эта статья была опубликована первоначально на Insider Monkey.