Мы недавно опубликовали список 12 лучших акций FAANG+ для инвестиций в данный момент. В этой статье мы рассмотрим, насколько Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) выделяется среди других лучших акций FAANG+ для инвестирования в настоящее время.
Группа акций, ранее известных как FAANG, была синонимом технологического мастерства, рыночного господства и высокого роста. Эти компании обеспечивали экспоненциальные доходы и предлагали возможность стать частью технологической революции. Их взлет к господству был подогрет инновациями, цифровой трансформацией, увеличивающимся использованием интернета и неутолимой жаждой роста. В процессе они перекроили отрасли, изменили потребительское поведение и переопределили взаимодействие с клиентами. Однако за последние пару лет акроним потерял некоторую актуальность, так как некоторые названия изменились, а новые компании вторглись на территории этих мега-капиталов. В результате рынок начал использовать термин Великолепная Семерка, чтобы лучше представлять наиболее ценные технологические акции. В этот список мы включили Великолепную Семерку плюс пять интересных акций, которые сосредотачиваются на технологических трендах роста, таких как искусственный интеллект, облачные вычисления, технология электромобилей и стриминг.
Давайте начнем с понимания огромного влияния этих акций. Мы создали портфель с равным весом (равные инвестиции в каждую акцию) из всех 12 мега-капитализированных технологических акций в этом списке и сравнили их совокупную производительность с индексом S&P 500 за последние 5 лет. Удивительно, портфель мега-капиталов вернул более 385%, по сравнению с возвратом индекса S&P 500 около 86%. Кроме того, у этих 12 акций теперь совокупная рыночная капитализация превышает 20,0 триллиона долларов, приблизительно $14 триллионов добавлено за последние 5 лет. В сравнении общая рыночная капитализация всех акций, котирующихся на бирже США, составляет примерно $60,5 триллиона (на декабрь 2024 года; источник: Индекс Уилшир 5000), что делает эти мега-капиталы примерно третьей частью общей стоимости рынка США. Хотя сравнивать рыночные капитализации с ВВП не совсем корректно, если бы мы могли, и если бы эти 12 мега-капиталов образовали страну, они смогли бы соперничать с Китаем как второй или третьей по величине страной по номинальному ВВП.
Несмотря на недавнюю ожесточенную конкуренцию, сложную рыночную динамику и трудную регуляторную среду, эти технологические лидеры по-прежнему стоят высоко благодаря своему наследию инноваций и цифровой трансформации. Мы считаем, что их значительные инвестиции в технологическую инфраструктуру, стратегические поглощения, международное расширение и непрерывные инновации помогли им сохранить свое господство. Кроме того, взлет искусственного интеллекта и машинного обучения открыл новые возможности для роста среди этих технологических гигантов. Таким образом, давайте исследуем эти 12 акций.
Рука, касающаяся мозга искусственного интеллекта, символическая, машинное обучение, искусственный интеллект будущих технологий. Сеть искусственного интеллекта мозга в бизнес-анализе, инновационном и развитии бизнеса.
Наш методология
Чтобы выбрать 10 лучших акций FAANG+, мы составили список технологических компаний, котирующихся на бирже США с наибольшей рыночной капитализацией, вместе с акциями из акронима FAANG. В конечном итоге акции были ранжированы по возрастанию на основе их рыночной капитализации, с акцией, имеющей наибольшую рыночную капитализацию, находящейся в верхней части списка.
Примечание: Все данные о ценах акций актуальны на момент закрытия рынка 31 января.
В Insider Monkey мы одержимы акциями, в которые инвестируют хедж-фонды. Причина проста: наши исследования показывают, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и заработала 275% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 150 процентных пунктов(подробнее здесь).
Обширный обзор магазина Apple, показывающий ассортимент продукции компании.
Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)
Количество хедж-фондов: 158
Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) разрабатывает, производит и маркетит инновационные продукты, включая iPhone, iPad, компьютеры Mac, Apple Watch и Apple TV. Компания также предлагает широкий спектр программного обеспечения и услуг, таких как операционные системы iOS и macOS, iCloud, реклама, платежные услуги, Apple Music и App Store. Ее рыночная капитализация в настоящее время составляет 3,6 триллиона долларов, взлетев с 1,2 триллиона долларов пять лет назад.
Преданность Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) дизайну, качеству и пользовательскому опыту утвердила ее в качестве доминирующего игрока на рынке потребительской электроники. Компания все больше сосредотачивается на сервисах и программном обеспечении, что значительно способствует ее доходам. С большой, лояльной базой клиентов и расширяющейся экосистемой Apple демонстрирует сильный бизнес-моментум. Сегмент услуг компании, к которому относятся подписки и цифровой контент, ожидается значительный рост, обеспечивая стабильный поток доходов. На декабрь 2024 года установленная база активных устройств компании Apple составляла впечатляющие 2,35 миллиарда.
Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) сообщила о стабильных результатах за 1 квартал 2025 года (финансовый год завершился в сентябре 2025 года), с ростом продаж на 4% по сравнению с прошлым годом, что совпало с ожиданиями улицы, а чистая прибыль находилась чуть выше ожиданий. Рост продаж в основном был вызван сегментом услуг, где продажи выросли на 14% год к году, в то время как продажи в сегменте продукции выросли на 2%. Среди продуктов продажи Mac и iPad увеличились примерно на 15% каждый, но продажи iPhone и аксессуаров снизились на 1%-2%. Компания вернула более 30 миллиардов долларов акционерам в квартал, включая 3,9 миллиарда долларов дивидендов и 23,3 миллиарда долларов через выкуп 100 миллионов акций. Кроме того, она планирует расширить Apple Intelligence на новые рынки и языки в апреле 2025 года, что ожидается, увеличит принятие и улучшит пользовательский опыт.
В целом, AAPL занимает 1-е место в нашем списке лучших акций FAANG+ для инвестиций в настоящее время. Хотя мы признаем потенциал роста AAPL, наше убеждение заключается в том, что акции искусственного интеллекта обещают большие возможности для получения более высоких доходов и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая более многообещающа, чем AAPL, но торгуется менее чем в 5 раз дороже своих прибылей, ознакомьтесь с нашим отчетом об самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчас и Полный список 59 компаний по искусственному интеллекту с капитализацией менее 2 миллиардов долларов на рынке
Отсутствует дисклеймер. Эта статья первоначально опубликована на Insider Monkey.