Недавно мы опубликовали список Топ-10 лучших дивидендных акций на Robinhood. В этой статье мы рассмотрим, где находится корпорация Microsoft (NASDAQ: MSFT) по сравнению с другими лучшими дивидендными акциями на Robinhood.
Начало 2020 года стало поворотным моментом для розничной торговли, вызванной увеличенной волатильностью рынка, приказами остаться дома и безкомиссионным трейдингом на платформах, что привело к всплеску активности и росту новых трейдеров. Многие из этих новых трейдеров, особенно в возрасте 20-30 лет, обнаружили, что участие на фондовом рынке стало более доступным, чем когда-либо, поскольку высокие цены ранее отталкивали их от участия. С отменой спортивных событий многие обратились к торговле акциями в качестве замены ставкам на спорт.
По мере снижения цен на акции молодые инвесторы стали массово обращаться на платформы типа Robinhood. Основанное в 2013 году Владимиром Теневым и Байджу Бхаттом, Robinhood быстро стало фаворитом в сфере финтеха. Приложение, которое первым предложило безкомиссионный трейдинг, набрало 13 миллионов учётных записей пользователей и получило значительное признание бренда, обогнав старые брокерские конторы, такие как Charles Schwab и Fidelity, а также конкурентов с приложениями, таких как Webull и Dough.
По мнению аналитиков, у Robinhood есть значительный потенциал роста, особенно если он сможет побудить клиентов, у которых открыты счета, инвестировать крупные суммы денег на платформе. Аналитик Piper Sandler Патрик Молей подчеркнул, что хотя 10% взрослых в США имеют финансированные счета в Robinhood, компания в настоящее время контролирует менее 0,3% из $65 трлн розничных активов в США. К июню 2024 года Robinhood облегчил более $200 млн в переводах активов и совпадениях вкладов в пенсионные счета для своих клиентов. Эта инициатива помогла компании привлечь более $13 млрд чистых вкладов за второй квартал, и активы под управлением достигли рекордных $140 млрд, увеличившись на 57% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, пенсионные активы более чем удвоились, приближаясь к $9 млрд.
Хотя Robinhood испытал значительный рост клиентской базы во время пандемии COVID-19, когда люди оставались дома и инвестировали свои стимулирующие чеки от правительства, спустя годы платформа продолжила привлекать еще больше клиентов, многие из которых стали более осведомленными и теперь ожидают расширенных инструментов, на предоставление которых Robinhood адаптировался.
Robinhood сосредотачивается на органическом росте, реализуя стратегии, такие как совпадения вкладов и маркетинговые инициативы, а также инвестируя как в свои текущие операции, так и в новые начинания. Кроме того, компания использует слияния и поглощения (M&A) для ускорения расширения своего бизнеса.
Помимо технологических усовершенствований, сдвиги в активных классах и структуре рынка также повлияли на появление новых инвестиционных продуктов. Одним из наиболее значительных нововведений 2024 года стало введение контрактов на события, особенно на основе выборов. Кроме того, многие другие брокерские конторы, финтех-фирмы и финансовые учреждения представили широкий спектр новых продуктов, которые изменили способы, которыми розничные инвесторы могут управлять своими инвестициями, принося прибыль. Сдвиг начался в январе, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам одобрила биржевые фонды с фиксированным курсом биткоина (BTCUSD). Это решение позволило розничным инвесторам получить экспозицию к криптовалютам через свои брокерские счета, устраняя необходимость открывать цифровые кошельки для прямых покупок криптовалют.
Наш метод
Для этой статьи мы провели обширный анализ ведущих финансовых веб-сайтов, чтобы выявить 10 дивидендных акций, доступных на Robinhood. Наш процесс выбора основан на консенсусном подходе, где мы рассматривали только те акции, которые постоянно появлялись в нескольких источниках во время нашего исследования. Мы также учитывали настроения хедж-фондов вокруг каждой акции с использованием данных Insider Monkeys за третий квартал 2024 года. Акции ранжированы в соответствии с долей хедж-фондов в них.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостных рассылок выбирает 14 акций крупного и малого капитала каждый квартал и с мая 2014 года показывает доходность 275%, превосходя свой индекс на 150 процентных пунктов. (подробнее здесь).
Команды разработчиков работают вместе над созданием следующей версии Windows.
Корпорация Microsoft (NASDAQ: MSFT)
Количество держателей хедж-фондов: 279
Корпорация Microsoft (NASDAQ: MSFT) - американский многонациональный гигант в области технологий. Запуск модели DeepSeeks R1 вызвал опасения для Microsoft, которая имеет значительные инвестиции в OpenAI, разработчика серии O1. Однако генеральный директор компании, Сатья Наделла, известный своей способностью стратегически поворачиваться, может превратить этот вызов в возможность. Наделла ранее принимал открытые стратегии, такие как принятие Chromium для Edge и расширение GitHub Copilot для поддержки нескольких моделей ИИ. В мире, где ИИ становится все более коммодитизированным, облачная платформа Azure компании Microsoft может адаптироваться, предлагая открытые модели в качестве API, интегрируя более экономичные модели, такие как R1, в свои предложения, сохраняя привлекательность для корпоративных клиентов. Хотя могут возникнуть краткосрочные препятствия, если OpenAI столкнется с трудностями, адаптивность Microsoft может позиционировать Azure как ведущего игрока в долгосрочной перспективе, даже в рынке с более узкими маржами.
В финансовом квартале Q2 2025 года корпорация Microsoft (NASDAQ: MSFT) сообщила о выручке в размере $69,6 млрд, что показало рост на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чистая прибыль компании в размере $24,1 млрд увеличилась на 10% по сравнению с годом назад. Выручка от продуктов Microsoft 365 Commercial и облачных услуг выросла на 15%, поддержанная на 16% ростом выручки от облачных продуктов Microsoft 365 Commercial.
Корпорация Microsoft (NASDAQ: MSFT) также сообщила о крепкой финансовой позиции, завершив квартал с более чем $17,4 млрд в наличных деньгах и эквивалентах. Компания также сгенерировала $22,2 млрд операционного денежного потока, увеличившись с $18,8 млрд в предыдущем периоде. Также было возвращено $9,5 млрд инвесторам через дивиденды и выкуп акций. Компания в настоящее время выплачивает квартальный дивиденд в размере $0,83 на акцию и имеет дивидендную доходность 0,80%, на 30 января. Это одна из лучших дивидендных акций на Robinhood с 19 последовательными годами роста дивидендов.
К концу третьего квартала 2024 года 279 хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, имели доли в корпорации Microsoft (NASDAQ: MSFT), так же как в предыдущем квартале. Эти доли имеют общую стоимость более $91 млрд. Среди этих хедж-фондов, Фонд доверительного управления Билла и Мелинды Гейтс был крупнейшим держателем акций компании в третьем квартале.
В целом, MSFT занимает 1-е место в нашем списке лучших дивидендных акций на Robinhood. Хотя мы признаем потенциал MSFT в качестве инвестиции, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции ИИ обладают большим потенциалом для достижения более высоких доходов и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию ИИ, обещающую больше, чем MSFT, но торгующуюся по меньше 5 раз их прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ: 20 Лучших акций ИИ для покупки сейчаси Полный список 59 компаний ИИ с капитализацией менее 2 млрд долларов на рынке
Отказ от ответственности: Ничего. Эта статья была изначально опубликована на Insider Monkey.
