Недавно мы опубликовали список 11 лучших компаний по добыче золота для инвестирования в данный момент. В этой статье мы рассмотрим, где сейчас находится Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE:WPM) по сравнению с другими лучшими компаниями по добыче золота для инвестирования.
Согласно ежегодному отчету Всемирного совета по золоту, активные покупки центральных банков и растущий интерес инвесторов привели к росту мирового потребления золота в 2024 году. Совет описал аппетит центральных банков к золоту как неутолимый, что является значительным переломом, поскольку покупки превысили 1 000 тонн в третий год подряд. Инвестиции в золото выросли на 25%, в основном благодаря золотым биржевым фондам, достигнув четырехлетнего максимума в 1 180 тонн. Тем временем, растущая активность закупок в Китае и Индии способствовала продолжающемуся сильному спросу на золотые слитки и монеты.
Физический спрос на золото все еще низок на ключевых рынках потребления, несмотря на его впечатляющую производительность. Китай и Индия столкнулись с снижением спроса на закупки из-за рекордно высоких цен. Продажи золота за январь достигли 10-месячного минимума, согласно Perth Mint, в то время как продажи серебра упали на 61% по сравнению с предыдущим месяцем. Это означает, что несмотря на высокий спрос на инвестиции, розничная и ювелирная отрасли испытывают давление из-за высоких цен. Учитывая вышеупомянутые факторы, Citi сохраняет свое прогнозирование на 6-12 месяцев на уровне 3 000 долларов, не изменив его по сравнению с предыдущим прогнозом, но обновив целевую цену на золото в краткосрочной перспективе (03 месяца) до 3 000 долларов за унцию с 2 800 долларов. Кроме того, банк повысил средний прогноз цены на 2025 год с 2 800 до 2 900 долларов за унцию. Банк отметил:
Мы ожидаем, что золото продолжит расти как защита от рисков роста и других рисков, включая фактические и воспринимаемые риски роста, включая торговые войны, все еще высокие процентные ставки, оказывающие давление на рост, дальнейшее ухудшение на рынке труда в США, риски девальвации иностранных валют за пределами США и потенциальные риски снижения котировок акций в США.
В начале февраля президент США Дональд Трамп начал торговую войну, сдержав свое обещание ввести пошлины на Китай. Тем временем президент предоставил Мексике и Канаде по сроку в один месяц. В этом отношении новое правительство кажется решительным в выполнении своих обязательств о введении пошлин, накладывая тень на ожидания мирового экономического роста. По мнению Рикардо Эванджелиста, старшего аналитика в ActivTrades, такое действие увеличивает привлекательность безопасного убежища в виде золота. Говоря об этом, в сочетании с январским отчетом о рынке труда, он добавил:
Я предвижу, что данные подтвердят замедление на рынке труда США, что усилит ожидания доверживания со стороны ФРС и поддержит цены на золото.
Наш метод
Для составления списка 11 лучших компаний по добыче золота для инвестирования мы изучили портфель VanEck Gold Miners ETF, фонда, который инвестирует значительный процент своих общих активов в обыкновенные акции и депозитарные расписки компаний в отрасли добычи золота. Из этого списка мы отобрали акции на основе настроений хедж-фондов вокруг них. Эти акции ранжированы по возрастающей на основе количества хедж-фондов, держащих их акции.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции топовых хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций мелкой и крупной капитализации каждый квартал и с 2014 года принесла доход в 275%, превзойдя свой бенчмарк на 150 процентных пунктов (подробности здесь).
Изображение золотых слитков, подчеркивающее успех компаний в их отрасли добычи золота.
Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE:WPM)
Количество держателей хедж-фондов: 23
Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE:WPM) - канадская многонациональная корпорация, основной вид деятельности которой - добыча драгоценных металлов. Компания хорошо позиционирована в производстве и маркетинге драгоценных металлов, а именно серебра. Обычно эти металлы добываются как побочный продукт основной деятельности других компаний по добыче.
Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE:WPM) произвела 4 554 унции серебра и 144 164 унции золота эквивалентных унций (GEO) в третьем квартале 2024 года, что составляет увеличение на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Кроме того, компания продала 3 875 унций серебра за квартал, что представляет собой сильный рост на 30,7% по сравнению с предыдущим годом, и 75 694 унции золота, увеличившись на 1,7% год к году.
Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE:WPM) недавно расширила свой портфель, заключив сделку на стриминг на сумму 175 миллионов долларов с Allied Gold для проекта Курмук в Эфиопии и стриминг на сумму 625 миллионов долларов на проект Kona компании Montage в Кот-дИвуаре. Ожидается, что эти проекты, имеющие значительный потенциал для разведки, значительно увеличат рост в соответствующих регионах.
В целом, WPM занимает 10-е место в нашем списке лучших компаний по добыче золота для инвестирования в данный момент. Хотя мы признаем потенциал WPM, наше убеждение заключается в том, что определенные акции искусственного интеллекта обещают доставить более высокие доходы и сделать это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, обещающую больше, чем WPM, но торгующуюся менее чем в 5 раз дороже своих заработков, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчаси Полный список из 59 компаний искусственного интеллекта с капитализацией менее 2 миллиардов долларов на рынке
Отсутствует. Эта статья опубликована на Insider Monkey.