Мы недавно опубликовали список 10 лучших энергетических акций с дивидендами для покупки прямо сейчас. В этой статье мы рассмотрим, как Kinder Morgan, Inc. (NYSE:KMI) сравнивается с другими лучшими энергетическими акциями с дивидендами для покупки прямо сейчас.
Присутствие энергетического сектора на более широком рынке акций США неоднократно менялось со временем. В 1970-х годах он составлял около 15% рынка, в то время как сегодня составляет всего лишь 3,2% более широкого индекса, как сообщает U.S. Bancorp Investments. Однако потребление энергии увеличилось с 1970-х годов, и его значение не уменьшилось. По мнению аналитиков, с экономической точки зрения акции энергетических компаний играют более значимую роль на более широком рынке, чем это предполагает их текущий вес в индексе.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: 10 лучших дивидендных акций Dow Jones по мнению аналитиков Wall Street
К концу 2024 года акции сектора энергетики показали значительные колебания, выросли на более чем 6% в ноябре, прежде чем упасть почти на 10% в декабре. К концу года энергетический сектор более широких рынков, который достиг своего максимума в 20%, завершил 2024 год с доходностью всего 5,72%. Эта производительность значительно уступила более широкому рынку. Роб Хоуорт, старший директор по стратегии инвестиций в U.S. Bank Asset Management, сделал следующий комментарий о производительности акций энергетических компаний:
По мере того как 2024 год подходил к концу, рынки реагировали на среду цен на энергоресурсы. В частности, это отражает обеспокоенность тем, что Организация стран-экспортеров нефти+ (ОПЕК+) может в скором времени увеличить добычу, что добавит к уже устойчивой поставке. Рынок нефти остается хорошо снабженным, но не востребованным. Хотя экономика США крепка, другие крупные потребители нефти, такие как Китай и Европа, испытывают экономические трудности. В результате глобальный спрос на нефть отстает.
Хотя акции энергетических компаний не оправдали ожиданий инвесторов, глобальные инвестиции в переход к низкоуглеродной энергетике выросли на 11% в 2024 году, достигнув рекордных $2,1 трлн, согласно отчету BloombergNEFs (BNEF)Тенденции инвестиций в энергетический переход 2025 года. Этот рост в значительной степени был обусловлен увеличением инвестиций в электрифицированный транспорт, возобновляемую энергию, энергетические сети и хранение энергии, все они достигли новых максимумов в прошлом году. Однако, несмотря на то, что общий объем инвестиций в технологии перехода к энергетике установил новый рекорд, темп его роста оказался медленнее, чем в предыдущие три года, когда годовые увеличения составляли от 24% до 29%.
Отчет BNEF также выделил явное различие между инвестициями в хорошо установленные и новые сектора чистой энергетики. Доказанные технологии с масштабируемыми бизнес-моделями, такие как возобновляемая энергия, хранение энергии, электромобили и энергетические сети, составили основную часть инвестиций 2024 года, общим объемом $1,93 трлн, что на 14,7% больше. Этот рост сохранялся несмотря на вызовы со стороны изменений в политике, повышения процентных ставок и ожидаемого замедления спроса потребителей.
Даже при снижении цен на нефть все больше компаний, занимающихся ископаемыми топливами, выделяют большую часть прибыли для акционеров, указывая на сдвиг в фокусе в сторону выделения средств акционерам, а не на реинвестирование в разработку месторождений нефти. Некоторые крупные нефтяные компании даже брали кредиты для поддержания выплат акционерам. По данным Bloomberg, четыре из пяти крупнейших нефтяных супермажоров взяли в сумме $15 млрд в долг между июлем и сентябрем 2024 года для финансирования выкупа акций, подчеркивая свою приверженность вознаграждению инвесторов. Кроме того, компании сектора энергетики распределили более $49 млрд в виде дивидендов за третий квартал 2024 года, что превышает $32,2 млрд три года назад, как сообщает Janus Henderson.
Наш методология
Для этого списка мы сначала просканировали базу данных Insider Monkey из 900 хедж-фондов на третий квартал 2024 года. Наше внимание было сосредоточено на выборе энергетических компаний из различных секторов энергетической промышленности, включая разведку и добычу, утилиты, возобновляемую энергию и нефтепереработку и маркетинг. Из этого пула компаний мы идентифицировали 10 компаний, приоритизирующих распределение дивидендов своим акционерам, и ранжировали их по возрастанию количества хедж-фондов, имеющих доли в них к концу третьего квартала 2024 года.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборки лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных бюллетеней выбирает 14 акций малой и большой капитализации каждый квартал и заработала 275% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 150 процентных пунктов. (подробнее здесь).
Вид сверху на трубопровод для нефти и газа, простирающийся по обширным пейзажам.
Kinder Morgan, Inc. (NYSE:KMI)
Количество держателей хедж-фондов: 42
Kinder Morgan, Inc. (NYSE:KMI) - это компания из Техаса, занимающаяся энергетической инфраструктурой, которая владеет и управляет нефтегазовыми трубопроводами и терминалами. Компания остается оптимистичной относительно своих показателей, прогнозируя увеличение скорректированной прибыли на акцию на 9% в этом году. Этот рост обусловлен меньшими препятствиями от продажи активов и крупных продлений контрактов, а также положительным влиянием недавних усилий по расширению, включая приобретение STX Midstream в конце года.
В будущем перспективы долгосрочного роста Kinder Morgan, Inc. (NYSE:KMI) значительно улучшились. Компания заключила несколько крупных проектов газопроводов, запланированных к началу работы в 2028 году, в то время как ряд небольших проектов, запланированных к запуску в ближайшем будущем, дополнительно укрепили и продлили ее ростовой импульс. Акции подорожали почти на 63% за последние 12 месяцев, значительно превзойдя более широкий рынок.
Денежное поколение Kinder Morgan, Inc. (NYSE:KMI) делает его привлекательным вариантом для доходных инвесторов. Эта денежная позиция позволяет ему комфортно поддерживать выплаты дивидендов. В последнем квартале компания сообщила о $1,5 млрд операционного денежного потока и $700 млн свободного денежного потока. В настоящее время она выплачивает квартальный дивиденд в размере $0,2875 на акцию с дивидендной доходностью 4,25%, на 8 февраля. Это одна из лучших дивидендных акций в нашем списке, поскольку компания увеличивала выплаты уже в течение семи лет подряд.
К концу третьего квартала 2024 года 42 хедж-фонда, отслеживаемых Insider Monkey, держали доли в Kinder Morgan, Inc. (NYSE:KMI), что на 1 больше, чем в предыдущем квартале. Совокупная стоимость этих долей превышает $1,3 млрд. С более чем 18,2 млн акций,Orbis Investment Managementбыл ведущим акционером компании в третьем квартале.
В целом, KMI занимает 9-е место в нашем списке лучших энергетических акций с дивидендами для покупки прямо сейчас. Хотя мы признаем потенциал KMI как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции искусственного интеллекта обещают доставить более высокие доходы и сделать это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем KMI, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле по отношению к своим доходам, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчаси Полный список из 59 компаний искусственного интеллекта с капитализацией менее $2 млрд
Отказ: Нет. Эта статья опубликована первоначально на Insider Monkey.