Недавно мы составили список 12 лучших акций, выплачивающих ежемесячные дивиденды в 2025 году. В этой статье мы рассмотрим, какую позицию занимает корпорация Main Street Capital Corporation (NYSE:MAIN) среди других дивидендных акций.
Большинство дивидендных акций выплачивают дивиденды ежеквартально, то есть каждые три месяца. Однако компании, которые предоставляют дивиденды ежемесячно, гораздо менее распространены. Те, кто делает это, обычно приоритизируют вознаграждение акционеров и предлагают стабильный доходный поток.
Инвестиционные фонды недвижимости (REIT) - среди немногих, кто выплачивает дивиденды ежемесячно. Эти инвестиционные инструменты торгуются как акции, позволяя инвесторам получить доступ к крупным коммерческим проектам недвижимости. Чтобы сохранить свой налоговый статус с льготами, REIT обязаны распределять не менее 90% своего налогооблагаемого дохода среди акционеров, что освобождает их от корпоративного налога на прибыль. В целом, REIT предоставляют привлекательные доходы, диверсификацию портфеля и ликвидность, а также служат защитным вариантом инвестиций, который может оставаться устойчивым во время экономических спадов.
Независимо от частоты выплат, дивидендные акции остаются популярным выбором среди инвесторов. В 2024 году дивиденды оставались стабильными, даже если индекс Дивидендных аристократов проиграл более широкому рынку. На протяжении года американские компании последовательно поддерживали или увеличивали выплаты дивидендов. Кроме того, несколько ведущих технологических фирм начали выплаты дивидендов, подтверждая идею, что бизнесы могут приоритизировать как рост, так и возвраты акционерам.
К концу сентября 2024 года примерно 80% компаний на более широком рынке выплачивали дивиденды, что остается относительно стабильным за последнее десятилетие. Следует отметить, что технологический сектор составлял почти 24% компаний, выплачивающих дивиденды, что больше, чем 13% десять лет назад. Другие сектора, включая здравоохранение и промышленность, также увеличили количество компаний, предлагающих дивиденды. Это более широкое распределение фирм, выплачивающих дивиденды, предоставило инвесторам, ориентированным на доход, больший доступ к быстрорастущим и инновационным бизнесам. В свете этих тенденций аналитики остаются оптимистичными относительно производительности дивидендных акций в 2025 году.
Также читайте:
10 лучших банковских акций с дивидендами для приобретения прямо сейчас
Исторические данные последовательно указывают на то, что дивидендные акции превосходят другие классы активов на протяжении различных рыночных циклов. Согласно отчету от T. Rowe Price, дивиденды составили почти треть общей доходности от акций США с 1926 года. Между 1980 и 2019 годом - период, характеризующийся падением процентных ставок - дивиденды приходились на 75% доходности более широкого рынка.
Отчет также подчеркивает, что дивиденды становятся особенно ценными в условиях низких процентных ставок, обеспечивая надежный доходный поток, когда другие фиксированные доходные инвестиции менее привлекательны. Как только компании начинают выплату дивидендов, они редко прекращают это, а многие склонны увеличивать свои выплаты со временем. Предложение дивидендов также может сделать акцию более привлекательной для инвесторов, что потенциально повысит ее стоимость.
Аналитики указывают на то, что исторически рост дивидендов тесно связан с расширением прибыли. С учетом сильной прибыли за прошлый год, ожидания к 2025 году еще более оптимистичны. Goldman Sachs прогнозирует рост прибыли на акцию на 11% за год, улучшаясь с оцененного увеличения на 8% в 2024 году. В результате ожидается, что дивиденды вырастут на 7%, по сравнению с увеличением на 6% в предыдущем году.
Охсун Квон, стратег по акциям США в BofA Securities, высказывает еще более оптимистичное мнение, прогнозируя увеличение дивидендов на 12% в этом году за счет ускорения роста прибыли. С 1936 по 2012 год дивиденды составляли примерно 40% общей доходности рынка. Однако за последнее десятилетие их вклад снизился до всего 16%, согласно исследовательской записи BofA Securities конца 2024 года. Взгляд в будущее: Квон ожидает, что дивиденды сыграют более значительную роль в общей доходности по сравнению с предыдущими десятью годами. Учитывая это, мы рассмотрим некоторые из лучших дивидендных акций, выплачивающих ежемесячные дивиденды.
Наш метод
Для этого списка мы рассмотрели список компаний, предоставляющих ежемесячные дивиденды своим акционерам. Из них мы специально выбрали бизнесы с надежной практикой дивидендов, постоянно поддерживающие свои выплаты на протяжении нескольких лет. Большинство выбранных нами компаний работают в секторе инвестиционных фондов недвижимости (REIT), так как им требуется выделять 90% своего дохода на дивиденды. Из этого списка мы выбрали 12 акций с наибольшим числом инвесторов-хедж-фондов, используя базу данных Q3 2024 года Insider Monkeys из 900 хедж-фондов и их активов.
Почему мы интересуемся акциями, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и заработала 275% с мая 2014 года, превзойдя свой ориентир на 150 процентных пунктов. (см. больше деталей здесь).
Увеличенное изображение делового человека, указывающее на финансовый график, подчеркивая успех компании в управлении активами и финансовыми услугами.
Корпорация Main Street Capital Corporation (NYSE:MAIN)
Количество владельцев хедж-фондов: 7
Корпорация Main Street Capital Corporation (NYSE:MAIN) - американская компания по развитию бизнеса, предоставляющая индивидуальное финансирование долга и капитала компаниям среднего рынка и долговой капитал компаниям среднего рынка. Акции компании показали сильный рост за последние 12 месяцев, выросши на более чем 37%. Компания поддерживает высокую эффективность затрат, что отражается в ее годовой отношении операционных расходов к активам в размере 1,3%. Этот показатель, отслеживающий операционные расходы без учета процентов в виде процентов от средних общих активов, оставался стабильным как за квартал, так и за двенадцатимесячный период, закончившийся 30 сентября 2024 года.
В третьем квартале 2024 года корпорация Main Street Capital Corporation (NYSE:MAIN) зафиксировала общий доход от инвестиций в размере 136,8 миллиона долларов, что означает увеличение на 11% по сравнению с предыдущим годом. Она выделила 51,6 миллиона долларов на свой портфель нижнего среднего рынка (LMM), включая инвестицию в размере 11,2 миллиона долларов в новую добавленную компанию в портфеле LMM. Тем временем, Main Street Capital поддерживала сильное ликвидное положение, с наличными и денежными эквивалентами, выросшими до 84,4 миллиона долларов к концу квартала, по сравнению с 60 миллионами долларов в декабре 2023 года.
Корпорация Main Street Capital Corporation (NYSE:MAIN) в настоящее время предлагает ежемесячный дивиденд в размере 0,245 доллара на акцию и имеет дивидендную доходность в размере 4,93%, на 13 февраля. Компания последовательно вознаграждает акционеров дополнительными выплатами. В своем отчете о прибылях за третий квартал компания объявила о дополнительном дивиденде в размере 0,30 доллара на акцию, что стало тринадцатым кварталом подряд с дополнительными выплатами. Это в дополнение к восьми увеличениям ее регулярных ежемесячных дивидендов с четвертого квартала 2021 года, подтверждая ее стремление к стабильному росту дивидендов.
В целом MAIN занимает 11-е место в нашем списке лучших дивидендных акций, выплачивающих ежемесячные дивиденды. Хотя мы признаем потенциал MAIN как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции искусственного интеллекта обещают доставить более высокие доходы и сделать это за более короткий период времени. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, обещающую больше, чем MAIN, но торгующуюся менее чем в 5 раз дешевле по отношению к прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 лучших акций искусственного интеллекта для покупки прямо сейчас и полный список из 59 компаний искусственного интеллекта с капитализацией менее 2 миллиардов долларов
Отказ от ответственности: Никакой. Эта статья была опубликована изначально на Insider Monkey.
