Недавно мы составили список 12 лучших акций, которые платят дивиденды ежемесячно в 2025 году. В этой статье мы рассмотрим, как STAG Industrial, Inc. (NASDAQ:STAG) выделяется среди других дивидендных акций.
Большинство дивидендных акций выплачивают дивиденды ежеквартально, то есть каждые три месяца. Однако компании, которые предоставляют дивиденды по месячному графику, гораздо менее распространены. Те, кто это делает, обычно приоритизируют вознаграждение акционеров и предлагают постоянный доход.
Инвестиционные фонды недвижимости (REITs) относятся к числу немногих, которые платят дивиденды ежемесячно. Эти инвестиционные инструменты торгуются как акции, позволяя инвесторам получить доступ к крупным коммерческим проектам недвижимости. Чтобы сохранить свой налоговый льготный статус, REITs обязаны распределять не менее 90% своего налогооблагаемого дохода между акционерами, что освобождает их от налога на прибыль корпораций. В целом REITs обеспечивают привлекательные доходы, диверсификацию портфеля и ликвидность, а также служат как защищенный вариант инвестирования, который может оставаться устойчивым во время экономических спадов.
Независимо от частоты выплат, дивидендные акции остаются популярным выбором среди инвесторов. В 2024 году дивиденды оставались стойкими, хотя индекс Dividend Aristocrats показал худшую производительность по сравнению с широким рынком. Компании США на протяжении года последовательно поддерживали или увеличивали свои дивидендные выплаты. Кроме того, несколько ведущих технологических фирм начали выплаты дивидендов, подтверждая идею того, что бизнесы могут приоритизировать как рост, так и доходы для акционеров.
К концу сентября 2024 года примерно 80% компаний на широком рынке платили дивиденды - цифра, которая оставалась относительно стабильной в течение последнего десятилетия. Следует отметить, что технологический сектор учитывал почти 24% компаний, платящих дивиденды, что вдвое больше, чем десять лет назад. Другие сектора, включая здравоохранение и производство, также увидели увеличение числа компаний, предлагающих дивиденды. Это более широкое распределение компаний, платящих дивиденды, предоставило инвесторам, ориентированным на доход, больший доступ к быстрорастущим и инновационным бизнесам. Исходя из этих тенденций, аналитики остаются оптимистичными относительно производительности дивидендных акций в 2025 году.
Также читайте:
10 Лучших банковских акций, на которые стоит сейчас обратить внимание
Исторические данные последовательно показывают, что дивидендные акции превосходят другие классы активов на протяжении различных рыночных циклов. Согласно отчету от T. Rowe Price, дивиденды внесли почти треть общей доходности по акциям США с 1926 года. Между 1980 и 2019 годом - период, отмеченный падающими процентными ставками - дивиденды составили 75% общей доходности широкого рынка.
Отчет также подчеркивает, что дивиденды становятся особенно ценными в условиях низких процентных ставок, обеспечивая надежный доход, когда другие фиксированные доходные инвестиции менее привлекательны. После того как компании начинают выплаты дивидендов, они редко прекращают их, а многие имеют тенденцию увеличивать их со временем. Предоставление дивидендов также может сделать акцию более привлекательной для инвесторов, что потенциально повышает ее стоимость.
Аналитики указывают на то, что исторически рост дивидендов тесно связан с ростом прибыли. Сильные финансовые результаты за прошлый год делают ожидания на 2025 год еще более оптимистичными. Goldman Sachs прогнозирует рост прибыли на акцию на 11% за год, улучшившись с оцененного увеличения на 8% в 2024 году. В результате ожидается, что дивиденды вырастут на 7%, по сравнению с приростом на 6% в предыдущем году.
Охсунг Квон, стратег по американским акциям в BofA Securities, имеет еще более быстрый взгляд, прогнозируя увеличение дивидендов на 12% в этом году за счет ускорения роста прибыли. С 1936 по 2012 год дивиденды составляли примерно 40% общей доходности рынка. Однако за последнее десятилетие их вклад снизился до 16%, согласно исследовательской заметке BofA Securities от конца 2024 года. Взгляд в будущее показывает, что дивиденды будут играть более значительную роль в общей доходности по сравнению с предыдущими десятью годами. Учитывая это, мы рассмотрим некоторые из лучших дивидендных акций, которые платят дивиденды ежемесячно.
Наша методология
Для этого списка мы изучили список компаний, выплачивающих дивиденды ежемесячно своим акционерам. Из этого списка мы специально выбрали бизнесы с прочными дивидендными практиками, постоянно поддерживающие свои выплаты на протяжении нескольких лет. Большинство выбранных компаний работают в секторе инвестиционных фондов недвижимости (REIT), поскольку им требуется выделять 90% своего дохода на дивиденды. Из этого списка мы выбрали 12 акций с наибольшим количеством инвесторов-хедж-фондов, используя базу данных Insider Monkeys за 3 квартал 2024 года из 900 хедж-фондов и их портфелей.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций крупного и малого капитала каждый квартал и показала доходность 275% с мая 2014 года, превысив свой показатель на 150 процентных пунктов. (подробнее здесь).
Вид сверху на большое промышленное имущество с одним арендатором.
STAG Industrial, Inc. (NASDAQ:STAG)
Количество держателей хедж-фондов: 26
STAG Industrial, Inc. (NASDAQ:STAG) имеет диверсифицированный портфель промышленной недвижимости, включая склады и легкие производственные помещения. В четвертом квартале 2024 года компания сообщила о доходе в размере 199,3 миллиона долларов, что показало рост на 8,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Она сгенерировала 139,2 миллиона долларов чистого операционного дохода (NOI) по одним и тем же магазинам, что отражает увеличение на 4,4% по сравнению с 133,4 миллиона долларов, заявленных в том же периоде 2023 года. Кроме того, денежные средства, доступные для распределения, выросли до 88,6 миллиона долларов, что на 1,6% больше, чем 87,2 миллиона долларов в четвертом квартале предыдущего года.
STAG Industrial, Inc. (NASDAQ:STAG), одна из лучших дивидендных акций, приобрела 15 зданий в 4 квартале 2024 года, общей площадью 2,4 миллиона квадратных футов за 293,7 миллиона долларов, с денежной капитализационной ставкой 6,2% и линейной капитализационной ставкой 6,9%. Кроме того, она продала два здания общей площадью 366 599 квадратных футов за 29,4 миллиона долларов. На 31 декабря 2024 года компания сообщила об общем уровне занятости портфеля в размере 96,5%, в то время как операционный портфель достиг 97,3%.
Денежное положение STAG Industrial, Inc. (NASDAQ:STAG) также оставалось стабильным. Компания завершила квартал с более чем 36,2 миллиона долларов в наличных деньгах и эквивалентах, что больше, чем 20,7 миллиона долларов в предыдущем году. В настоящее время она предлагает ежемесячный дивиденд в размере 0,1242 доллара на акцию, увеличив его на 1% в январе. Акция имеет дивидендную доходность 4,21%, как указано на 13 февраля. Она является одной из лучших дивидендных акций в нашем списке, поскольку компания сохраняет стабильные дивиденды с 2011 года.
В целом STAG занимает 2-е место в нашем списке лучших дивидендных акций, которые платят дивиденды ежемесячно. Хотя мы признаем потенциал STAG в качестве инвестиции, наша уверенность заключается в убеждении, что некоторые акции искусственного интеллекта обещают доставить более высокие доходы и сделать это в короткие сроки. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем STAG, но при этом торгуется менее чем в 5 раз дешевле по отношению к прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчасиПолный список 59 компаний искусственного интеллекта с капитализацией менее 2 миллиардов долларов
Дисклеймер: Нет. Этот материал был опубликован в Insider Monkey.