Недавно мы опубликовали список 10 лучших акций в секторе минералов для покупки прямо сейчас. В этой статье мы посмотрим, где находится корпорация Alcoa (NYSE:AA) по сравнению с другими лучшими акциями в секторе минералов для покупки прямо сейчас.
В центре промышленного роста лежит мировой рынок минералов, поскольку существует сильный спрос на необходимые металлы в технологиях, чистой энергии и инфраструктуре. Мировой рынок минералов прогнозируется к росту с $2,260 миллиардов в 2024 году до $2,402 миллиарда в 2025 году, что демонстрирует годовую ставку роста в 6.2%, согласно отчетуThe Business Research Company. Литий, кобальт и медь лидируют на рынке своими важными ролями в области хранения энергии и электрификации, в то время как золото и серебро, с другой стороны, остаются ключевыми активами для защиты от инфляции и экономической неопределенности.
Американский рынок минералов, который в 2024 году сгенерировал продукцию минералов на сумму $106 миллиардов, испытывает стабильный спрос на промышленные минералы, такие как щебень, песок и цемент, согласно данным U.S. Geological Survey. Эти промышленные минералы составили 68% от общей продукции минералов в США в 2024 году, при этом щебень составил 24% от общей продукции, указывая на высокий спрос на эту категорию. Также была заметна активность в области переработки, с переработкой металлов и минералов на сумму $48 миллиардов, сигнализируя о возрастающем внимании к устойчивости.
С другой стороны, растущий спрос со стороны инвесторов и промышленности поднял цены на золото и серебро на рекордные уровни в 2024 году, году, который отметил увеличение добычи золота в Соединенных Штатах на 9%, согласноUSGS.Gov. Цены на золото возросли на 19.7% за последние шесть месяцев, достигнув $2,888.3 6 февраля 2025 года. Более того, цены на серебро увеличились на 25% в 2024 году из-за увеличенного спроса на солнечные панели и электронику. Кроме того, продолжающиеся покупки центральных банков и опасения относительно инфляции означают, что цены на золото и серебро также будут на восходящем тренде в 2025 году.
Литий испытал непростой 2024 год, поскольку его цены упали на 22% из-за избытка предложения и ослабевшего спроса, как обсуждалось в нашейнедавней статье. После сокращения производства и стабилизации рынка аналитики прогнозируют сокращение избытка лития с 84,000 метрических тонн в 2024 году до 33,000 метрических тонн в 2025 году. Тем не менее, долгосрочные перспективы рынка лития остаются светлыми и ясными с прогнозом аналитиков роста и достижения $134.02 миллиарда к 2032 году с годовой ставкой роста в 22.1%.
Точно так же кобальт, другое ключевое сырье для батарей, страдает от снижения цен из-за избытка на рынке, особенно из Китая. Тем не менее, его долгосрочные перспективы крепки, поскольку мировой рынок кобальта прогнозируется к росту с $10.8 миллиарда в 2023 году до $24.9 миллиарда к 2030 году. Этот потенциальный рост связан с увеличением спроса на решения по хранению энергии и строже регулируемыми цепочками поставок.
Еще одним ключевым компонентом рынка минералов является медь, которая является высоко востребованным металлом в секторе возобновляемой энергии. Спрос на металл обусловлен растущим использованием возобновляемых источников энергии по всему миру. В США введение тарифов на китайские импорты может повлиять на цены на медь в США и также способствовать увеличению инвестиций в сектор исследований.
Таким образом, по мнению аналитиков, 2025 год ожидается событийным для рынка меди, а также для горнодобывающего сектора в целом. Китай контролирует более 90% глобальных редкоземельных металлов, ставя США в уязвимое положение, особенно поскольку Китай вводит экспортные ограничения на 25 металлических продуктов. Вместо полагания на Китай, США обращаются к альтернативным источникам, таким как Украина, которая имеет доступ к 22 из 50 критических минералов, выделенных США, включая графит, литий и уран. В обмен на предоставление военной поддержки, США стремятся к месторождениям минералов Украины для укрепления пейзажа поставок минералов США. Таким образом, эта сделка имеет огромный потенциал в пользу местных горняков в США для ускорения роста критических минералов, таких как графит и литий в будущем.
Как уже обсуждалось, сектор минералов находится в центре глобальной экономики. Поэтому мы должны пролить свет на ключевых игроков в секторе минералов.
Методология
Для составления списка 10 лучших акций в секторе минералов для покупки прямо сейчас мы использовали фильтр акций Yahoo Finance. Используя фильтр, мы составили список акций в секторе минералов, отсортированных по капитализации рынка. Затем мы ранжировали эти акции на основе количества обладателей хедж-фондов, согласно базе данных Insider Monkeys за третий квартал 2024 года.
Почему мы обращаем внимание на действия хедж-фондов? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 акций капитализации крупной и малой капитализации каждый квартал и показывает доходность в 275% с мая 2014 года, превосходя свой бенчмарк на 150 процентных пунктов (подробнее здесь).
Промышленные работники выполняют сложный процесс производства сплава в слитке на заводе.
Корпорация Alcoa (NYSE:AA)
Количество обладателей хедж-фондов: 40
Корпорация Alcoa (NYSE:AA) работает в США, Испании, Австралии, Исландии и других международных рынках. Она производит бокситы, алюминий и алюминиевые изделия. Компания обслуживает транспорт, строительство, упаковку и производственные отрасли через свои два сегмента: Алюминий и Алюминий.
Для 4 квартала, закончившегося 31 декабря 2024 года, корпорация Alcoa (NYSE:AA) сообщила о 20% последовательном увеличении выручки, достигнув $3.5 миллиарда. Высокие реализованные цены и увеличенные поставки привели к увеличению на 45% выручки третьих сторон сегмента алюминия. С другой стороны, повышение цен привело к увеличению на 5% выручки третьих сторон сегмента алюминия. В результате чистая прибыль выросла с $90 миллионов в 3 квартале 2024 года до $202 миллионов в 4 квартале, удвоив прибыль на акцию до $0.76. Улучшение в ценообразовании, поставках и затратах на энергию привело к увеличению на $222 миллиона скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации и амортизации. Кроме того, программа повышения прибыльности компании привела к реализации экономии на $675 миллионов к концу года.
2024 год отметил рекордное производство на пяти из одиннадцати заводов компании. Корпорация Alcoa (NYSE:AA) смогла улучшить отношения с ключевыми клиентами и поставщиками, усилив свои продукты из алюминия со значительным добавленным значением. Более того, компания начала 2025 год сильно, завершив приобретение Alumina Limited. Это приобретение укрепляет рыночное положение компании как чистого производителя алюминия вверх по течению. Финансовое состояние компании выглядит крепким, поскольку она погасила долг на $385 миллионов, сохраняя квартальные дивиденды.
Впереди корпорация Alcoa (NYSE:AA) ожидает производство алюминия от 9.5 миллионов до 9.7 миллионов тонн в 2025 году, при этом поставки составят от 13.1 миллиона до 13.3 миллионов тонн. Кроме того, целевое производство алюминия составляет от 2.3 миллиона до 2.5 миллионов тонн, при этом поставки прогнозируются между 2.6 миллионами и 2.8 миллионами тонн. Компания прогнозирует рост в 2025 году за счет $700 миллионов капитальных затрат, большая часть которых направлена на поддержание операций, в то время как $75 миллионов направлены на инициативы роста.
Хотя производство алюминия остается дорогостоящим, корпорация Alcoa (NYSE:AA) верит в эффективность своих инициатив по снижению затрат, стратегические ходы и операционные эффективности. Таким образом, аналитики прогнозируют 15% рост цен на акции компании в следующем году, относя это к восстановлению цен на алюминий и продолжению роста компании.
В целом, AA занимает 3-е место в нашем списке лучших акций в секторе минералов для покупки прямо сейчас. Хотя мы признаем потенциал AA, наше убеждение заключается в том, что некоторые AI-акции обладают большим потенциалом для достижения более высоких доходов, причем за более короткий период времени. Если вы ищете AI-акцию, которая обещает больше, чем AA, но торгуется менее чем по
