Недавно мы опубликовали список 10 лучших акций добывающих компаний для покупки прямо сейчас. В этой статье мы рассмотрим, как корпорация Peabody Energy (NYSE: BTU) выглядит на фоне других лучших акций добывающих компаний для покупки в данный момент.
В основе промышленного роста лежит мировой рынок минералов, поскольку существует сильный спрос на важные металлы в технологии, чистой энергии и инфраструктуре. Мировой рынок минералов прогнозируется вырасти с $2,260 миллиарда в 2024 году до $2,402 миллиарда в 2025 году, демонстрируя годовую ставку роста в 6.2%, согласно The Business Research Company. Литий, кобальт и медь лидируют на рынке своими важными ролями в хранении энергии в батареях и электрификации, в то время как золото и серебро, напротив, остаются ключевыми активами для защиты от инфляции и экономической неопределенности.
Американский рынок минералов, сгенерировавший в 2024 году продукцию минералов на $106 миллиардов, испытывает стабильный спрос на промышленные минералы, такие как дробленый камень, песок и цемент, согласно U.S. Geological Survey. Эти промышленные минералы составляли 68% от общей продукции минералов в США в 2024 году, причем дробленый камень составлял 24% от общей продукции, что указывает на высокий спрос на данную категорию. Активность по переработке также была высокой, с переработанными металлами и минералами на сумму $48 миллиардов, сигнализируя об увеличенном внимании к устойчивости.
С другой стороны, повышенный спрос со стороны инвесторов и промышленности привел к росту цен на золото и серебро до исторических максимумов в 2024 году, году, который отметил увеличение добычи золота в Соединенных Штатах на 9%, согласно USGS.Gov. Цены на золото выросли на 19.7% за последние шесть месяцев, достигнув $2,888.3 6 февраля 2025 года. Более того, цены на серебро увеличились на 25% в 2024 году из-за увеличенного спроса на солнечные панели и электронику. Кроме того, продолжающиеся покупки центральных банков и опасения в отношении инфляции означают, что цены на золото и серебро также будут находиться на восходящем тренде в 2025 году.
Литий пережил сложный 2024 год, поскольку его цены упали на 22% из-за избыточного предложения и ослабленного спроса, как было обсуждено в нашей последней статье. По мере сокращения производства и стабилизации рынка, аналитики прогнозируют уменьшение избытка лития с 84,000 метрических тонн в 2024 году до 33,000 метрических тонн в 2025 году. Тем не менее, долгосрочные перспективы рынка лития остаются светлыми и ясными, аналитики прогнозируют его рост до $134.02 миллиарда к 2032 году с годовой ставкой роста в 22.1%.
Точно так же кобальт, еще один ключевой сырьевой материал для батарей, страдает от падения цен из-за избытка на рынке, особенно из Китая. Тем не менее, его долгосрочные перспективы крепки, поскольку мировой рынок кобальта прогнозируется вырасти с $10.8 миллиарда в 2023 году до $24.9 миллиарда к 2030 году. Этот потенциальный рост связан с увеличением спроса на решения для хранения энергии и более жесткими регулированиями цепочки поставок.
Еще одним ключевым компонентом рынка минералов является медь, которая является высоко востребованным металлом в секторе возобновляемой энергии. Спрос на металл обусловлен растущим принятием возобновляемых источников энергии по всему миру. В США введение тарифов на импорт из Китая может повлиять на цены на медь в США и также может увеличить инвестиции в сектор разведки.
Таким образом, 2025 год ожидается насыщенным для рынка меди, а также для горнодобывающего сектора в целом, согласно аналитикам. Китай контролирует более 90% мировых редкоземельных металлов, ставя США в уязвимое положение, особенно когда Китай вводит экспортные ограничения на 25 металлических продуктов. Вместо полагания на Китай, США обращается к альтернативным источникам, таким как Украина, которая имеет доступ к 22 из 50 критических минералов, выделенных США, включая графит, литий и уран. За предоставление военной поддержки США стремится к месторождениям минералов Украины, чтобы укрепить ландшафт поставок минералов в США. Таким образом, этот договор имеет огромный потенциал в пользу местных горняков в США в ускорении роста критических минералов, таких как графит и литий, в будущем.
Как обсуждалось, сектор минералов стоит у истоков мировой экономики. Поэтому мы должны пролить свет на ведущих игроков на рынке минералов.
Методология
Для составления списка 10 лучших акций добывающих компаний для покупки прямо сейчас, мы использовали инструмент Yahoo Finance для отбора акций. С помощью этого инструмента мы составили список акций добывающих компаний, отсортированных по рыночной капитализации. Затем мы ранжировали эти акции на основе количества держателей хедж-фондов согласно базе данных Insider Monkeys за третий квартал 2024 года.
Почему мы обращаем внимание на действия хедж-фондов? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 акций крупного и малого капитала каждый квартал и с тех пор принесла доход в 275% с мая 2014 года, превзойдя свой стандартный показатель на 150 процентных пунктов (подробнее см. здесь).
Горняк угля в толстом защитном костюме и шлеме сверлящий уголь под яркими огнями.
Корпорация Peabody Energy (NYSE:BTU)
Количество держателей хедж-фондов: 28
Поставляя термальный и металлургический уголь на электростанции, промышленные предприятия и производителей стали, корпорация Peabody Energy (NYSE: BTU) является одним из крупнейших производителей угля в мире. Помимо добычи, компания предоставляет услуги по маркетингу, брокерскому обслуживанию и транспортировке угля. Ее деятельность охватывает территории Соединенных Штатов и Австралии. Компания сосредоточена на расширении производства металлургического угля, который играет ключевую роль в производстве стали.
В связи с этой переходной фазой финансовые показатели корпорации Peabody Energy (NYSE: BTU) пострадали за год, завершившийся 31 декабря 2024 года. Выручка сократилась с $4.94 миллиарда в 2023 году до $4.24 миллиарда. Наиболее крупное снижение наблюдалось у чистой прибыли, которая снизилась с $759.6 миллиона до $370.9 миллиона в 2024 году. Однако эти падения являются временными из-за капиталоемкого характера производства металлургического угля и более длительного периода налаживания по сравнению с термальным углем.
Хотя эта переходная фаза представляет собой краткосрочные вызовы, ожидается, что она поможет компании достичь более высоких маржей в долгосрочной перспективе. Шахта Centurion в Боуэнском бассейне Квинсленда должна производить 4.7 миллиона тонн в год. Приобретение корпорации Peabody Energy (NYSE: BTU) угольных шахт первого уровня у Anglo American дополнительно укрепит ее позицию в отрасли. К 2025 году Peabody ожидает, что производство металлургического угля достигнет 8.5 миллионов тонн, причем основной вклад внесут Centurion и Shoal Creek.
Даже при многообещающих будущих значениях производства, компания столкнется с внешними давлениями. Они в основном обусловлены введением 15% тарифов Китаем на экспорт угля из Соединенных Штатов. Эти тарифы могут повлиять на продажи корпорации Peabody Energy (NYSE: BTU) в краткосрочной перспективе. Однако ожидается, что рыночные корректировки смягчат эти воздействия в долгосрочной перспективе путем перенаправления экспорта угля из Соединенных Штатов в регионы, такие как Индия и Европа.
В целом BTU занимает 6-е место в нашем списке лучших акций добывающих компаний для покупки прямо сейчас. Хотя мы признаем потенциал BTU, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции в области искусственного интеллекта обещают давать больший доход и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию в области искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем BTU, но торгуется по меньше чем в 5 раз дешевле по отношению к прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 лучших акций в области искусственного интеллекта для покупки прямо сейчас и Полный список 59 компаний в области искусственного интеллекта с капитализацией менее $2 миллиардов
Отсутствует. Эта статья была опубликована перв