Мы недавно опубликовали список 11 лучших акций природного газа для покупки сейчас. В этой статье мы рассмотрим, в каком положении находится ConocoPhillips (NYSE:COP) по сравнению с другими лучшими акциями природного газа для покупки сейчас.
США - лидирующая страна в мире по добыче природного газа, благодаря горизонтальному бурению и гидравлическим разрывающимся технологиям, прежде всего в сланцевых, песчаных, карбонатных и других тугих геологических образованиях. Добыча сухого природного газа в стране достигла 103.6 миллиарда кубических футов в день (bcfd) в 2023 году, что на 4.3% выше, чем в 2022 году, и является самым высоким показателем за все годы ведения статистики, начиная с 1930 года, согласно отчету 2023 Natural Gas Annual. США также является чистым экспортером природного газа в течение седьмого года подряд в 2023 году, поставляя газ в 42 страны за год.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10 лучших акций сжиженного природного газа (LNG) для покупки в 2025 году
После впечатляющего 2023 года добыча природного газа в США немного снизилась в прошлом году из-за падения цен до многолетних минимумов, но ожидается, что производство вырастет до 104.5 bcfd в 2025 году, поскольку период сильного спроса и улучшение цен способствуют возрождению производства. Аналитики ожидают, что средние годовые цены на газ увеличатся более чем на 40% в этом году по сравнению с уровнями 2024 года, поскольку спрос предполагается вырасти в основном из-за скачка в экспорте СПГ. Взрыв спроса в значительной степени связан с запуском новых экспортных объектов СПГ, таких как Plaquemines LNG и Corpus Christi Stage 3, в то время как проект по СПГ Golden Pass также планируется начать работу к середине 2026 года.
Европа остается важным направлением для американского сжиженного природного газа. Континенту пришлось значительно больше полагаться на импортированный СПГ и меньше на газ, поставляемый по трубопроводам из России после вторжения правительства Путина в Украину в 2022 году. Американский сектор СПГ также готов получить значительный толчок после того, как президент Дональд Трамп в прошлом месяце подписал указ об отмене заморозки на выдачу новых лицензий США на экспорт сжиженного природного газа, выполнив таким образом предвыборное обещание об отмене меры.
Предполагается, что сектор природного газа страны значительно выиграет от текущего бума искусственного интеллекта и сопутствующих центров обработки данных, поскольку в ближайшие годы в США планируется построить несколько десятков новых электростанций на газе. Согласно данным по энергетическому сектору от Enverus, в Америке к 2030 году может быть построено всего 80 новых газовых электростанций, добавляющих около 46 ГВт новой мощности - это на 20% больше, чем прирост мощности на газе за последние пять лет. По данным S&P Global Commodity Insights, если хотя бы четверть предполагаемой нагрузки центров обработки данных будет обеспечена газовой генерацией, это приведет к увеличению общего спроса на газ в США на 2% к 2040 году.
Энергетический сектор испытал значительные колебания за последние несколько месяцев, возрос на более чем 6% в ноябре, прежде чем снизиться примерно на 10% в декабре. Тем не менее, более широкий энергетический сектор (приблизительно 1/3 из которого составляют компании по добыче природного газа) завершил прошлый год с доходностью всего 5.72%, значительно отстающей от прироста в 25% широкого рынка.
Методология
Для сбора данных для этой статьи мы отсканировали базу данных Insider Monkeys из 900 хедж-фондов и выбрали топ-11 компаний, работающих в секторе природного газа с наибольшим количеством инвесторов хедж-фондов в III квартале 2024 года. Когда у двух или более компаний было одинаковое количество хедж-фондов, мы ранжировали их по доходам за последний финансовый год. Ниже представлены Лучшие акции природного газа для покупки согласно хедж-фондам.
В Insider Monkey мы увлечены акциями, в которые вкладывают хедж-фонды. Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и принесла доходность 275% с мая 2014 года, превзойдя свой базовый показатель на 150 процентных пунктов (подробнее здесь).
Подземная сеть трубопроводов для транспортировки нефти по обширной территории.
ConocoPhillips (NYSE:COP)
Количество держателей хедж-фондов: 66
Занимая третье место в нашем списке Лучших акций природного газа для покупки, ConocoPhillips (NYSE:COP), одна из крупнейших независимых компаний в области добычи и производства нефти и природного газа по подтвержденным запасам. С штаб-квартирой в Техасе, компания занимается поиском, добычей, транспортировкой и сбытом сырой нефти, битума, природного газа, природных газовых жидкостей и СПГ по всему миру.
ConocoPhillips (NYSE:COP) показала хорошие результаты в 2024 году, увеличив свою общую добычу на 4% по годовой базе и закрыв сделку на сумму $22.5 миллиарда с Marathon в конце ноября, что добавило качественный, недорогой запас в ее портфель. Компания также вернула $9.1 миллиарда капитала своим акционерам за год, что составляет 45% ее операционного денежного потока и значительно превышает обязательства на уровне 30%. CP остается верной своим акционерам и объявила о цели вернуть $10 миллиардов в 2025 году при текущих ценах на сырье. Компания также объявила об обычном дивиденде в размере $0.78 за акцию за I квартал 2025 года и имеет дивидендную доходность 3.22% на 13 февраля 2025 года.
ConocoPhillips (NYSE:COP) нацелена на уменьшение своего углеродного следа, достигнув статуса Золотого стандарта по Методологии по метану в нефтегазовом секторе в 2024 году. Среднесрочные цели компании включают в себя снижение интенсивности выбросов парниковых газов на 50-60% к 2030 году и достижение практически нулевой интенсивности выбросов метана к концу десятилетия.
В целом, COP занимает 3-е место в нашем списке лучших акций природного газа для покупки сейчас. Хотя мы признаем потенциал роста COP, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции искусственного интеллекта обладают большим потенциалом для приноса более высоких доходов и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, обещающую больше, чем COP, но торгующуюся по меньше 5-кратного коэффициента к своим доходам, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчаси Полный список из 59 компаний искусственного интеллекта с капитализацией менее 2 миллиардов долларов на рынке
Отказ от ответственности: Никаких. Эта статья была опубликована первоначально на Insider Monkey.