Если вы покупаете акции и удерживаете их в течение многих лет, вы надеетесь на прибыль. Однако, вероятно, вы хотели бы, чтобы их стоимость росла быстрее, чем рыночный средний показатель. К сожалению, за последние пять лет акции компании Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE: AXTA) поднялись на 45%, что меньше, чем общий рыночный рост. Если говорить о последнем годе, стоимость акций увеличилась на уважаемые 16%.
С учетом этого стоит проверить, являются ли основные фундаментальные показатели компании движущей силой долгосрочной производительности или есть некоторые расхождения.
Посмотрите наш последний анализ компании Axalta Coating Systems
В своей статье The Superinvestors of Graham-and-Doddsville Уоррен Баффет описал, как цены на акции не всегда отражают рационально стоимость бизнеса. Один несовершенный, но простой способ оценить, как изменилось мнение рынка о компании, - сравнить изменение прибыли на акцию (EPS) с движением цены акции.
За половину десятилетия Axalta Coating Systems смогла увеличить свою прибыль на акцию на 11% в год. Этот рост EPS выше, чем среднегодовой прирост цены акций в 8%. Таким образом, можно сделать вывод, что широкий рынок стал более осторожным относительно акций компании.
Вы можете увидеть, как менялась прибыль на акцию со временем на рисунке ниже (щелкните по диаграмме, чтобы увидеть точные значения).
Мы знаем, что Axalta Coating Systems недавно улучшила свой финансовый результат, но будет ли увеличиваться выручка? Этот бесплатный отчет с прогнозами аналитиков по выручке поможет вам определить, может ли рост EPS быть устойчивым.
Другая перспектива
Акционеры Axalta Coating Systems получили 16% доходности за год. Но эта доходность ниже рыночной. С другой стороны, это все равно прибыль, и это даже лучше средней доходности в 8% за половину десятилетия. Возможно, доходность улучшится вместе с фундаментальными показателями бизнеса. Мне кажется очень интересным рассматривать стоимость акций в долгосрочной перспективе как прокси для оценки деловой производительности. Но для полного понимания нам нужно учитывать и другую информацию. Например, мы выявили 1 предупреждение для инвесторов в Axalta Coating Systems, о котором стоит знать перед инвестированием здесь.
Но обратите внимание: Axalta Coating Systems может не быть лучшей акцией для покупки. Поэтому взгляните на этот бесплатный список интересных компаний с прошлым ростом прибыли (и дальнейшим прогнозом роста).
Обратите внимание, что рыночные доходы, приведенные в этой статье, отражают рыночные средние взвешенные доходы от акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо редакционной команде по адресу editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не составляет рекомендации по покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять анализ с долгосрочной ориентацией, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.
