Большинство дивидендных акций сегодня приносят копейки. Доходность дивидендов S&P 500\'s составляет около 1,2%, что близко к своему минимальному уровню за последние два десятилетия.
Однако инвесторы, ищущие доход, имеют варианты с более высокой доходностью, особенно если они готовы к большему риску. Например, AGNC Investment (NASDAQ: AGNC), Broadstone Net Lease (NYSE: BNL) и Medical Properties Trust (NYSE: MPW) в настоящее время предлагают дивиденды с доходностью от 6,4% до 13,7%. Заинтересованы? Взглянем на эти монструозные дивидендные акции.
Потрясающий доход
AGNC Investment приносит удивительные 13,7% на момент написания. Этот дивиденд был замечательно стабильным в последние годы. РИТ (REIT), специализирующийся на владении агентственными обеспеченными ипотечными ценными бумагами (MBSes), сохраняет свою текущую ставку уже более 58 месяцев подряд.
РИТ инвестирует в низкорискованные MBSes, защищенные от кредитного риска государственными агентствами, такими как Fannie Mae. Однако эти низкорискованные фиксированные доходные инвестиции также имеют низкую доходность (несколько процентов). Из-за этого РИТ использует плечи (долг) для инвестирования в большее количество MBSes и увеличения своей доходности, что также увеличивает его профиль риска.
AGNC Investment генерирует достаточно высокий доход для поддержания своего текущего уровня дивиденда . В условиях текущего рынка РИТ считает, что сможет продолжать получать достаточно высокий доход, чтобы покрыть свои расходы и дивиденды. Это подтверждает его мнение, что выплаты соответствуют его портфелю.
Однако, если рыночные условия неожиданно ухудшатся, РИТ может быть вынужден снизить дивиденд, что уже неоднократно делал в прошлом. Учитывая этот риск, инвесторам не следует выделять слишком большую часть своего портфеля на этот высокодоходный РИТ.
Высокая доходность (и коэффициент выплат)
Broadstone Net Lease в настоящее время имеет дивидендную доходность 7,5%. РИТ обеспечивает эту высокодоходную выплату арендным доходом, поступающим от его диверсифицированного портфеля коммерческой недвижимости. На данный момент 57,8% его аренды поступает от промышленных зданий, 13,4% - от ресторанов, 12,5% - от розничных магазинов, 10,5% - от медицинских учреждений и 5,8% - от офисных помещений. Как следует из его названия, РИТ владеет объектами, обеспеченными чистыми арендами, где арендаторы обязаны покрывать все операционные расходы, включая текущее обслуживание, налоги на недвижимость и страхование зданий. Благодаря этому он генерирует очень стабильный доход от аренды.
Компания регулярно инвестирует деньги в строительство и покупку дополнительных объектов с чистыми арендами. Инвестиции в проекты развития под заказ - это основной аспект ее стратегии роста. РИТ обязался инвестировать 436,3 миллиона долларов в несколько розничных и промышленных проектов, которые планирует завершить в течение следующих двух лет. Он также рассматривает несколько других возможностей для дополнения своего портфеля инвестиций в проекты под заказ.
Эти инвестиции увеличивают скорректированные операционные поступления Broadstone (FFO), что позволило ему постепенно увеличить свой высокодоходный дивиденд с момента выхода на IPO в 2020 году. Однако у него более высокий коэффициент выплат дивидендов (более 80% в третьем квартале, что значительно выше целевого диапазона 70-75% для других РИТ с чистыми арендами), что повышает риск снижения дивиденда в случае финансовых трудностей в будущем.
Постепенное улучшение здоровья
Medical Properties Trust в настоящее время выплачивает дивиденд с доходностью 6,4%. РИТ в сфере здравоохранения продемонстрировал риски инвестирования в акции с более высокой доходностью за последние несколько лет. Он снижал дивиденд дважды частично из-за проблем с арендаторами (два его бывших ведущих арендатора обратились в банкротство за последние два года). Проблемы с арендаторами РИТ и повышение процентных ставок оказали давление на его финансовое положение, вынуждая продавать другие объекты для погашения долга.
Тем не менее, финансовое здоровье РИТ, специализирующегося на больницах, начинает улучшаться. Он заменил одного банкротного арендатора пятью новыми операторами , которые начнут платить арендную плату в этом году. Они будут увеличивать арендную ставку в течение следующих двух лет, достигнув полностью стабилизированного уровня к концу 2026 года. Рост арендного дохода обеспечит более устойчивое основание для его высокодоходного дивиденда.
Тем временем Medical Properties Trust смог рефинансировать часть долга, что дает ему еще больше финансового пространства. Хотя он все еще работает над одним банкротством арендатора, он приходит к моменту, когда у него гораздо более стабильный портфель и более здоровый финансовый профиль. Из-за этого РИТ может начать восстанавливать свой высокодоходный дивиденд в следующие годы.
Акции с крупными дивидендами
AGNC Investment, Broadstone Net Lease и Medical Properties Trust имеют крупные дивидендные доходы. Это частично связано с их более высокими профилями риска, о которых инвесторам нужно помнить перед покупкой акций. Однако они могут быть потенциально привлекательным способом генерации более доходных потоков для тех, кто готов к более высокому уровню риска.
Не упустите этот второй шанс на потенциально прибыльную возможность
Когда-нибудь чувствовали, что упустили возможность приобрести самые успешные акции? Тогда вам стоит услышать это.
Иногда наша экспертная группа аналитиков рекомендует акции Double Down для компаний, которые, по их мнению, собираются взлететь. Если вы беспокоитесь, что уже упустили свой шанс на инвестиции, сейчас самое время купить, пока не поздно. И цифры говорят сами за себя:
Nvidia:если вы инвестировали $1,000, когда мы удвоили ставку в 2009 году,у вас было бы $363,307!*
Apple: если вы инвестировали $1,000, когда мы удвоили ставку в 2008 году, у вас было бы $46,607!*
Netflix: если вы инвестировали $1,000, когда мы удвоили ставку в 2004 году, у вас было бы $552,526!*
Прямо сейчас мы отправляем уведомления о Double Down для трех невероятных компаний, и возможно, больше не будет такой возможности в ближайшее время.
Продолжить
*Доходность Stock Advisor на 21 февраля 2025 года
Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Medical Properties Trust и владеет следующими опционами: короткие путы на Medical Properties Trust в марте 2025 года. The Motley Fool не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Хотите монструозный дивиденд? Эти акции приносят до 13,7%. был изначально опубликован The Motley Fool
