Мы недавно составили список 12 лучших дивидендных пенни-акций для покупки согласно хедж-фондам. В этой статье мы рассмотрим, где находится корпорация Берри (NASDAQ:BRY) по сравнению с другими дивидендными пенни-акциями.
Для инвесторов, которые ищут потенциал для быстрых прибылей при низкой цене инвестиций, пенни-акции могут быть привлекательным, но рискованным вариантом инвестирования в акции. Акции, которые обычно торгуются менее чем за $5, попадают в эту категорию, но в некоторых случаях их цена может опускаться до $1. Хотя многие из этих акций являются сигналом к высокой волатильности, дивидендные пенни-акции предлагают инвесторам некоторую стабильность и доход. Они предоставляют дополнительное преимущество в виде регулярного дохода. Инвесторы с высокой степенью риска часто ищут эти акции, чтобы войти на рынки с высоким потенциалом. Для тех, кто стремится увеличить свои портфели, не принимая больших рисков, дивидендные пенни-акции могут быть интересной возможностью.
Часто, когда цены на рынке растут, акции с низкими ценами предлагают возможность сделать привлекательные прибыли, поскольку они позволяют инвесторам держать большое количество акций за небольшой капитал. Однако эти акции также принадлежат компаниям, которые часто остаются незамеченными с риском того, что цены иногда даже могут упасть до нуля. Их часто считают акциями, не имеющими ликвидности, и они являются высокоспекулятивными из-за небольшой рыночной капитализации. Учитывая их спекулятивный характер, рекомендуется провести тщательное исследование перед инвестированием в пенни-акции.
В отличие от крупных компаний, торгующихся на крупных фондовых биржах, многие пенни-акции торгуются вне фондовой биржи (OTC) или через розовые листы, где требования к листингу менее жесткие. Поскольку уровень информации о них невысок, эти акции также подвержены схемам \"насоса и сброса\". Несмотря на то, что дивидендные пенни-акции выплачивают дивиденды, они не лишены встроенных рисков и могут в конечном итоге сократить дивиденды как первую защиту, когда рынок идет не по плану. Большинство этих компаний находятся либо на начальном этапе роста, либо сталкиваются с финансовыми трудностями. Многие из этих компаний не могут показать хорошие результаты или обанкротиться, что приводит к значительным потерям для инвесторов.
Инвестирование в дивидендные пенни-акции также требует тщательного понимания финансов и тщательного выбора портфеля. Инвесторам следует обращать внимание на историю регулярных дивидендов и разумный дивидендный доход.
В более широком рыночном контексте пенни-акции, как правило, уступают крупным капиталам в долгосрочной перспективе из-за своих встроенных финансовых рисков и нестабильности. Менее 10% пенни-акций переходят на более высокие данные по акциям, а некоторые из них даже снимаются с листинга. Тем не менее, есть случаи выдающегося выступления пенни-акций и перехода их в среднекапитализированные и даже крупнокапитализированные акции. Хотя более 90% OTC-пенни-акций уступают за пять лет, было отмечено, что малокапитализированные акции, выплачивающие дивиденды, превосходят своих недивидендных коллег на 2–3% ежегодно. Эти цифры могут показаться незначительными, но они предоставляют контекст в высокоспекулятивном рынке с недостатком прозрачности.
Хотя обычно хедж-фонды избегают пенни-акций из-за ограниченной стабильности и масштабируемости, некоторые фонды, специализирующиеся на малокапитализированных или высокорискованных инвестициях, занимаются этими акциями. В случаях, когда хедж-фонды выявляют недооцененные пенни-акции с сильным потенциалом роста, они могут накапливать значительные позиции и иногда влиять на движения цен акций.
Количество пенни-акций, торгующихся на американских фондовых биржах, в последние годы неожиданно выросло и увеличилось на 72% только за 2023 год; это заставило регуляторов рынка ввести более строгие правила листинга для защиты инвесторов.
Последние анализы выявили несколько пенни-акций, демонстрирующих бычьи технические паттерны и показывающие многообещающие тенденции, с прорывами выше ключевых уровней сопротивления. Поскольку участие хедж-фондов в пенни-акции может указывать на то, что компания имеет сильный потенциал роста, недооцененные активы или предстоящий катализатор, который может поднять ее цену, инвестирование в лучшие дивидендные акции согласно хедж-фондам может быть одним из способов проверки акций на фоне высокой волатильности рынка. Учитывая это, мы рассмотрим некоторые из лучших пенни-акций, выплачивающих дивиденды.
Наша методология
Чтобы составить наш список лучших дивидендных пенни-акций для покупки согласно хедж-фондам, мы отобрали акции, цена которых составляет $5 или менее, с дивидендной доходностью 5% и выше. Из этого списка мы выбрали 12 дивидендных пенни-акций с наибольшим количеством хедж-фондов, используя эксклюзивную базу данных хедж-фондов Insider Monkeys и их портфели, на третий квартал 2024 года. Хотя эти акции выплачивают дивиденды, их политика дивидендов может быть несогласованной или значительно различаться с учетом их высокой волатильности и рискованной природы.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Стратегия нашего квартального информационного бюллетеня выбирает 14 малокапитализированных и крупнокапитализированных акций каждый квартал и показала доходность 363.5% с мая 2014 года, превзойдя свой эталон на 208 процентных пунктов (см. подробности здесь).
Вид с воздуха на месте бурения нефти корпорации Берри Петролеум в Сан-Хоакин и Вентура.
Корпорация Берри (NASDAQ:BRY)
Цена акции: $4.27
Количество держателей хедж-фондов: 22
Независимая компания в области добычи нефти, корпорация Берри (NASDAQ:BRY) занимается разработкой и добычей традиционных нефтяных запасов на западе США, с основным акцентом на Калифорнию. Компания работает через два основных сегмента: Исследование и Производство (E&P), сосредоточенные на месторождениях нефти и газа на суше, и Обслуживание скважин и ликвидация, предоставляющие необходимые услуги для энергетического сектора.
Корпорация Берри (NASDAQ:BRY) провела значительную финансовую реструктуризацию для улучшения своей ликвидности и продления сроков погашения долгов. Компания успешно завершила комплексное рефинансирование своей существующей задолженности в 2024 году, заключив кредитное соглашение на сумму $450 миллионов и ссудное обязательство на оборот на сумму $500 миллионов. Стратегический ход укрепил финансовую гибкость компании, обеспечив более $100 миллионов ликвидности на момент закрытия.
Энергетический сектор все чаще подвергается вниманию регуляторов, что вызывает рыночные неопределенности. Сектор столкнулся с увеличением колебаний цен на сырье, что затрудняет игрокам рынка навигацию в неопределенной среде. Несмотря на вызовы, корпорация Берри (NASDAQ:BRY) сосредоточилась на низкорисковых, долговечных традиционных нефтяных активах, что позволило ей быть устойчивой. Ориентация на традиционные нефтяные активы в устойчивых регионах может обеспечить определенную степень защиты от волатильности рынка.
С инвестиционной точки зрения корпорация Берри (NASDAQ:BRY) привлекает внимание как сильная дивидендная акция. Компания предлагает прогнозируемый дивиденд в размере $0.58 за акцию на февраль 2025 года. Ее стратегическое внимание к поддержанию сильной ликвидности и генерации свободного денежного потока показывает потенциал для капитализации на потенциальных рыночных взлетах. Инвесторы, рассматривающие возможность экспозиции к сектору нефти и газа, могут найти корпорацию Берри привлекательным вариантом. Как ценная акция, она предлагает доступ как к энергетическому рынку, так и стабильность через политики, благоприятные для акционеров. Хотя акция столкнулась с некоторыми трудностями, снизившись примерно на 20% за последний год, недавние положительные движения и высокая дивидендная доходность указывают на потенциал для будущего роста и генерации дохода.
В целом BRY занимает 2-е место в нашем списке лучших дивидендных пенни-акций для покупки согласно хедж-фондам. Хотя мы признаем потенциал BRY как инвестицию, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции обещают большую прибыль и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию, более многообещающую, чем BRY, но торгующуюся менее чем в 5 раз дешевле своих прибылей, ознакомь
