Мы недавно опубликовали список 16 лучших акций по 52-недельному минимуму для покупки сейчас согласно мнению продавцов на короткую позицию. В этой статье мы рассмотрим, насколько хорошо FTI Consulting Inc. (NYSE: FCN) выглядит по сравнению с другими лучшими акциями по 52-недельному минимуму для покупки сейчас согласно мнению продавцов на короткую позицию.
Американский фондовый рынок достиг новых исторических максимумов в конце февраля 2025 года, поскольку инфляция оставалась близко к цели в 2%, а потенциальное завершение конфликта на Украине привнесло некоторый оптимизм на долгосрочной основе. Кроме создания потенциального спроса на миллиарды долларов на возможные усилия по восстановлению страны, включая сельское хозяйство, жилую застройку и инфраструктуру, возвращение американского бизнеса в Украину и Россию является большим успехом для большинства корпораций, многие из которых могут испытать рост выручки и прибыли до двузначных цифр из-за рынка в 200 миллионов потенциальных потребителей. Что более важно, этот прогноз благоприятен для энергетической безопасности, стимулирует объемы и может снизить цены на энергию, что в свою очередь позволяет повысить прибыльность.
Несмотря на упомянутые позитивные факторы, рост фондового рынка США по-прежнему в значительной степени определяется великолепной 8 компаниями, которые торгуют на исторически высоких оценках и способствовали небывалому росту концентрации на фондовом рынке. Ожидается, что эти компании имеют огромные возможности роста, возникающие из мегатрендов ИИ и центров обработки данных, поверх существующих быстрорастущих ниш, таких как облачные вычисления, потоковое медиа, SaaS и другие. Только время покажет, справедливы ли текущие оценки; что безусловно, многие отрасли испытывали трудности с 2022 года, поскольку инфляционные давления, последовавшие за высокими процентными ставками и все более сложным рынком труда, доминированным увольнениями и дефицитом вакансий на входные должности, оказали огромное давление на американских потребителей. Высокие финансовые издержки привели к уменьшению аппетита капитальных затрат во многих отраслях, вызвав борьбу в нескольких сегментах рынка, отлично иллюстрируемую недействующими секторами потребительских дискреционных расходов и промышленности с 2022 года.
Помимо жестких макроусловий в последние 3 года, новый режим Трампа 2.0 и его администрация могут быть угрозой для сектора здравоохранения. Трамп известен критикой бизнеса по медицинскому страхованию и может создать препятствия для него через попытки дерегулирования и усилия по сокращению государственного финансирования программ здравоохранения. В результате сектор здравоохранения по сравнению с общим рынком находится на исторически низких уровнях, сравнимых с депрессией 2008 года. В общем, несмотря на явное оптимизм на рынке, есть области неэффективности и множество компаний, торгующихся около своего 52-недельного минимума, что может представлять интересные возможности для приобретения хороших компаний по привлекательным ценам.
Наша методология
Мы отобрали 30-40 акций с рыночной капитализацией не менее 1 миллиарда долларов, находящихся около своих 52-недельных минимумов. Затем мы отсортировали их по открытому проценту коротких позиций от общего числа акций и включили 16 лучших с наименьшим открытым процентом коротких позиций в статью. Мы считаем, что низкий открытый процент коротких позиций подразумевает отсутствие медвежьих взглядов на бизнес со стороны ведущих хедж-фондов, что представляет собой бычий сигнал с контрарной точки зрения.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартального информационного бюллетеня выбирает 14 акций крупной и малой капитализации каждый квартал и показала доходность 363,5% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 208 процентных пунктов (см. подробности здесь).
Международная конференц-зал с командой консультантов по корпоративным финансам и реструктуризации.
FTI Consulting Inc. (NYSE:FCN)
Процент коротких позиций от общего числа акций: 1,09%
FTI Consulting Inc. (NYSE: FCN) - это международная консалтинговая фирма, специализирующаяся на корпоративных финансах, экономическом консалтинге, судебных расследованиях, поддержке литигации и стратегическом коммуникационном консалтинге. Обслуживая корпорации, юридические фирмы и государственные агентства, FCN помогает клиентам преодолевать сложные финансовые, юридические и репутационные вызовы. Обладая глубокими знаниями отрасли и данными, фирма предоставляет решения для управления кризисами, соблюдения регуляторных требований и бизнес-трансформации.
FTI Consulting Inc. (NYSE: FCN) начала сообщать о проблемах в 3 квартале 2024 года, поскольку испытала первый квартальное снижение выручки за последний период, с давлением на выручку, исходящее как из рыночных вызовов, особенно в бизнесах в Азии, так и из внутренних факторов, таких как задержки в заказах в североамериканском бизнесе и одновременное завершение крупных клиентских мероприятий в стратегическом бизнесе. Перспективы дальше ухудшились в 4 квартале из-за серьезной проблемы с несколькими старшими увольнениями в части конкуренции в США из дочерней компании Compass Lexecon, с ожиданиями, что дополнительные менее стойкие люди также могут уйти, создавая значительные препятствия для 2025 года. Это развитие привело к приглушенным прогнозам на 2025 год. Несмотря на значительные проблемы, компания видит стабильный спрос на реструктуризацию и ожидает ускорения в сфере слияний и поглощений, трансформации и связанных с стратегией бизнеса. Менеджмент также предполагает увеличение спроса на споры и расследования в связанных с FLC бизнесах. Исторически FTI Consulting Inc. (NYSE: FCN) значительно превзошла рынок в последние 5 лет, и неудивительно, что хедж-фонды неохотно агрессивно продавать эту компанию, несмотря на текущие трудности - процент коротких позиций всего 1,09% от общего числа акций. При падении цены акций на 30% с октябрьского пика, это может быть привлекательная возможность для бычьего взгляда с контрарной точки зрения.
В общем, FCN занимает 1-е место в нашем списке лучших акций по 52-недельному минимуму для покупки сейчас согласно мнению продавцов на короткую позицию. Хотя мы признаем потенциал FCN в качестве инвестиции, наша уверенность заключается в том, что акции ИИ обещают более высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию ИИ, которая обещает больше, чем FCN, но торгуется по меньше чем в 5 раз своей прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 лучших акций ИИ для покупки сейчаси Полный список из 59 компаний ИИ с капитализацией менее 2 миллиардов долларов
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья была первоначально опубликована на Insider Monkey.
