Мы недавно опубликовали список 10 самых перепроданных полупроводниковых акций в 2024 году. В этой статье мы рассмотрим, где находится STMicroelectronics N.V. (NYSE:STM) по сравнению с другими самыми перепроданными полупроводниковыми акциями в 2024 году.
Полупроводниковая индустрия является важным стержнем глобального технологического развития, обеспечивая необходимые компоненты для различных отраслей, от потребительской электроники до промышленной автоматизации. Несмотря на потенциал долгосрочного роста и инноваций, несколько полупроводниковых компаний значительно подвели в 2024 году. Эти компании были подвержены внутренним и внешним факторам, таким как геополитические напряжения и изменение регулятивных пейзажей. В 2024 году даже более широкий индекс полупроводников Филадельфии (SOX), отслеживающий результаты крупнейших полупроводниковых компаний, торгуемых в США, показал доходность 19,2%, отстающую от доходности индекса S&P 500 в 23%.
В середине 2024 года в интервью CNBC Стейси Расгон, директор по управлению в Bernstein Research, подчеркнул, что американские полупроводниковые компании находятся в невыгодном положении из-за этих ограничений, что потенциально ограничивает их рост и конкурентоспособность на мировом рынке. Он также отнес неопределенность в тайваньском бизнесе к комментариям мистера Трампа, тогдашнего кандидата в президенты, относительно Тайваня.
Некоторые сектора внутри полупроводниковой индустрии также столкнулись с более слабым, чем ожидалось, спросом в 2024 году, особенно в секторах потребительской электроники и традиционного автомобилестроения. Несмотря на сильные перспективы роста в области ИИ, центров обработки данных и автомобильных технологий, компании, более подверженные устаревшим отраслям, столкнулись с меньшим спросом, что привело к слабым финансовым результатам. Прогноз Deloitte на 2025 год для глобальной полупроводниковой индустрии описал это как историю двух рынков: компании на рынке генеративных чипов ИИ показали лучшие результаты, в то время как те, которые не имели контактов (например, автомобильные, компьютерные, смартфонные и коммуникационные полупроводниковые компании), показали худшие результаты.
Хотя долгосрочные перспективы для сектора полупроводников остаются позитивными, краткосрочная волатильность и внешние вызовы создают препятствия для многих компаний. Компании, наиболее подверженные геополитическим напряжениям, регулятивным изменениям и проблемам в цепочке поставок, скорее всего, продолжат испытывать слабые результаты.
Наш метод
Для определения 10 самых перепроданных полупроводниковых акций в 2024 году мы начали с составления списка всех полупроводниковых компаний, котирующихся на бирже США, с текущей рыночной ценой более 10 долларов, чтобы избежать малоликвидных акций. Из этих акций мы отобрали те, которые показали отрицательную доходность в 2024 году. Затем мы ранжировали 10 компаний с самым плохим показателем в порядке убывания на основе их результатов в 2024 году. Кроме того, мы включили данные о долевом участии хедж-фондов в этих компаниях на конец 2024 года, чтобы дать дополнительное представление об интересе инвесторов.
Примечание: Вся информация о ценах акций актуальна на закрытие рынка 19 февраля.
На Insider Monkey мы обожаем акции, в которые вкладываются хедж-фонды. Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций крупных и малых капитализаций каждый квартал и с 2014 года принесла доходность 275%, превзойдя свой индекс на 150 процентных пунктов (подробнее здесь).
Рабочий, собирающий внутреннюю схему полупроводникового изделия.
STMicroelectronics N.V. (NYSE:STM)
Доходность акций в 2024 году: -48%
Количество держателей хедж-фондов: 22
STMicroelectronics N.V. (NYSE:STM) производит широкий спектр аналоговых, цифровых и смешанных интегральных микросхем (ИС) и дискретных устройств для промышленности, автомобильной отрасли, потребительской электроники и коммуникаций.
В 2024 году STMicroelectronics N.V. (NYSE:STM) испытала падение цены акций почти на 50%, в значительной степени из-за постоянной слабости в автомобильной и промышленной конечных рынках, что негативно сказалось на общей финансовой производительности компании. Акции снизились на 13% до середины июля, но ситуация значительно ухудшилась после слабых результатов во втором квартале 2024 года и мрачного прогноза по основным сегментам. Выручка от промышленного сегмента сократилась более чем на 50%, от автомобильного - примерно на 15%, а от личной электроники - примерно на 6%. Комментарии руководства также были пессимистичными, подчеркивая, что заказы клиентов на промышленные товары не улучшились, а спрос на автомобили снизился в течение квартала, вопреки их предыдущим ожиданиям.
Аналитики сохраняют в целом осторожное отношение к STMicroelectronics N.V. (NYSE:STM), с консенсусом, предсказывающим отрицательное изменение на 8%. Однако 18 февраля Jefferies повысила рейтинг акций с уровня Удерживать до Покупать и повысила целевую цену. Аналитик видит минимальное отрицательное изменение по сравнению с прогнозами консенсуса с этого момента и предвидит ускорение роста во второй половине 2025 года благодаря нормализации после инвентарной коррекции, восстановлению спроса в промышленности и увеличению полупроводникового контента в новых версиях iPhone. Акции выросли на 6% с начала года.
В целом, STM занимает 2-е место в нашем списке самых перепроданных полупроводниковых акций в 2024 году. Хотя мы признаем потенциал роста STM, наше убеждение заключается в том, что акции ИИ обещают доставить более высокие доходы и сделать это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию ИИ, которая обещает больше, чем STM, но торгуется менее чем за 5 раз своей прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций ИИ для покупки сейчаси Полный список из 59 компаний ИИ со стоимостью менее 2 миллиардов долларов на рынке
Отсутствует. Эта статья опубликована на сайте Insider Monkey.
