Мы недавно составили список 12 лучших дивидендных пенни-стоков для покупки согласно хедж-фондам. В этой статье мы рассмотрим, где находится B2Gold Corp. (NYSE: BTG) по сравнению с другими дивидендными пенни-стоками.
Для инвесторов, которые ищут потенциал для быстрых прибылей при низкой цене инвестиций, пенни-стоки могут быть привлекательным, но рискованным вариантом инвестиций в акции. Акции, которые обычно торгуются менее чем за $5, попадают в эту категорию, но в некоторых случаях их цена может опускаться даже до $1. Хотя многие из этих акций являются сигналом тревоги из-за высокой волатильности, дивидендные пенни-стоки предлагают инвесторам некоторую безопасность, балансируя риск со стабильностью и доходом. Они предоставляют дополнительное преимущество регулярного дохода. Инвесторы с высоким уровнем риска часто ищут эти акции, чтобы войти на рынки с высоким потенциалом. Для тех, кто стремится развивать свои портфели, избегая больших уровней риска, дивидендные пенни-стоки могут представлять собой интересную возможность.
Часто, когда цены на рынке растут, акции с низкими ценами предлагают возможность сделать привлекательные прибыли, поскольку позволяют инвесторам держать большое количество акций за небольшую сумму капитала. Однако эти акции также принадлежат компаниям, которые часто находятся под прицелом, с риском того, что цены иногда даже падут до нуля. Их часто считают акциями, лишенными ликвидности, и они являются высокорискованными из-за небольшой рыночной капитализации. Учитывая их спекулятивный характер, рекомендуется проводить тщательное исследование перед инвестированием в пенни-стоки.
В отличие от компаний синего флага, торгующихся на крупных фондовых биржах, многие пенни-стоки торгуются вне биржи (OTC) или через Pink Sheets, где требования к листингу более свободные. Поскольку доступна малая информация, эти акции также подвержены схемам \"накачки и слива\". Несмотря на то, что дивидендные пенни-стоки выплачивают дивиденды, они не лишены встроенных рисков и могут в конечном итоге сократить дивиденды в качестве первой линии защиты, когда рынок идет на спад. Большинство этих компаний находятся либо на начальном этапе роста, либо сталкиваются с финансовыми трудностями. Многие из этих компаний не могут показать прибыль или обанкротиться, что приводит к значительным потерям для инвесторов.
Инвестирование в дивидендные пенни-стоки также требует тщательного понимания финансов и тщательного подбора портфеля. Инвесторы должны обращать внимание на историю регулярных дивидендов и разумный дивидендный доход.
В более широком рыночном контексте пенни-стоки обычно уступают крупным капиталам в долгосрочной перспективе из-за своих встроенных финансовых рисков и нестабильности. Менее 10% пенни-стоков переходят на более высокие уровни фондовых данных, в то время как некоторые могут быть исключены с рынка. Однако есть случаи, когда пенни-стоки показывают выдающиеся результаты и переходят в категорию средних капиталов и даже крупных капиталов. В то время как более 90% OTC пенни-стоков уступают результаты за пять лет, было отмечено, что акции малых капиталов, выплачивающие дивиденды, превосходят своих недивидендных коллег на 2-3% ежегодно. Это может показаться незначительным, но эти цифры предоставляют некоторый контекст в высокорискованном рынке с меньшей прозрачностью.
Хотя обычно хедж-фонды избегают пенни-стоков из-за их ограниченной стабильности и масштабируемости, некоторые фонды, специализирующиеся на малых капиталах или высокорискованных инвестициях, работают с этими акциями. В случаях, когда хедж-фонды выявляют недооцененные пенни-стоки с сильным потенциалом роста, они могут накапливать значительные позиции и иногда влиять на движения цен акций.
Количество пенни-стоков, торгующихся на американских фондовых биржах, в последние годы неожиданно выросло и увеличилось на 72% только в 2023 году; это заставило регуляторов рынка ввести более строгие правила листинга для защиты инвесторов.
Последние анализы выявили несколько пенни-стоков, демонстрирующих бычьи технические паттерны и показывающих многообещающие тенденции, с прорывами выше ключевых уровней сопротивления. Поскольку участие хедж-фондов в пенни-стоке может свидетельствовать о том, что у компании есть сильный потенциал роста, недооцененные активы или предстоящий катализатор, который может подтолкнуть ее акции выше, инвестирование в лучшие дивидендные акции согласно хедж-фондам может быть одним из способов веттинга акций в крайне изменчивом рынке. Учитывая это, мы рассмотрим некоторые из лучших пенни-стоков, выплачивающих дивиденды.
Наша методология
Чтобы составить список лучших дивидендных пенни-стоков для покупки согласно хедж-фондам, мы отобрали акции, цена которых составляет $5 или менее, с дивидендной доходностью 5% и выше. Из этого списка мы выбрали 12 дивидендных пенни-стоков с наибольшим количеством хедж-фондов, используя собственную базу данных Insider Monkeys о хедж-фондах и их держательствах на момент III квартала 2024 года. Хотя эти акции выплачивают дивиденды, их дивидендные политики могут быть несогласованными или значительно отличаться, учитывая их высокую волатильность и рисковый характер.
Почему мы заинтересованы в акциях, на которые нацеливаются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции, в которые вложились лучшие хедж-фонды. Стратегия нашего квартального бюллетеня выбирает 14 акций малого и крупного капитала каждый квартал и с мая 2014 года принесла доходность 363,5%, превзойдя свой эталонный показатель на 208 процентных пунктов (подробнее здесь).
Вид сверху на золотую шахту в Мали, показывающий масштаб горнодобывающих операций.
B2Gold Corp. (NYSE: BTG)
Цена акции: $2.83
Количество держателей хедж-фондов: 15
Канадская горнодобывающая компания B2Gold Corp. (NYSE: BTG) специализируется на добыче золота с активными шахтами в Мали, Намибии и Филиппинах. Компания быстро расширила свой портфель через стратегические слияния и поглощения и установила себя как производитель золота среднего уровня в глобальной горнодобывающей промышленности. Цена акции выросла более чем на 15% за последние 12 месяцев, что делает ее одной из лучших пенни-акций в нашем списке.
В IV квартале 2024 года B2Gold Corp. (NYSE: BTG) продемонстрировала оптимистичный прогноз производства, несмотря на операционные трудности. Компания смогла поддержать свою операционную устойчивость, достигнув целей по добыче золота и доходам. Компания также объявила дивиденд в размере $0.04 за акцию. Недавно она объявила о измененной стратегии возврата капитала акционерам, запустив новую дивидендную программу и выразив намерения ввести нормативный процесс выкупа акций. Стратегический шаг направлен на увеличение стоимости акционеров и демонстрирует уверенность компании в своем финансовом положении.
Сектор золотодобычи видел некоторые интересные события и игроков, сосредоточившихся на оптимизации операций и расширении портфелей активов. B2Gold Corp. (NYSE: BTG) также последовала этому примеру, увеличив инвестиции в Founders Metals, что указывает на стратегический интерес в диверсификации и укреплении своей активной базы.
B2Gold Corp. (NYSE: BTG) прогнозирует перспективный прогноз производства на 2025 год, оценивая от 970 000 до 1 075 000 унций золота. В то время как отрасль золотодобычи продолжает работать динамично, фокус компании на операционной эффективности, стратегическом росте и прочном финансовом управлении позволяет ей хорошо справляться с вызовами и создавать конкурентное преимущество.
Перспективы на будущее выглядят благополучно, поскольку цены акций отражают положительную тенденцию на текущей торговой сессии. Дивидендная доходность компании составляет 6.04%, значительно превышая среднюю отраслевую величину в 1.70%. С учетом ее сильного стремления к созданию стоимости для акционеров, B2Gold Corp. (NYSE: BTG) привлекает постоянный интерес институциональных акционеров.
В общей сложности BTG занимает 7-е место в нашем списке лучших дивидендных пенни-стоков для покупки согласно хедж-фондам. Хотя мы признаем потенциал инвестиций в BTG, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции обещают более высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию, которая более перспективна, чем BTG, но при этом торгуется менее чем в 5 раз дешевле своих доходов, изучите наш отчет о самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 Лучших Акций ИИ для Покупки сейчас