Недавно мы опубликовали список 16 лучших акций, близких к 52-недельному минимуму, для покупки сейчас, согласно коротким продавцам. В этой статье мы рассмотрим, как The Trade Desk Inc. (NASDAQ: TTD) сравнивается с другими лучшими акциями, близкими к 52-недельному минимуму, для покупки сейчас, согласно коротким продавцам.
Американский фондовый рынок достиг новых исторических максимумов в конце февраля 2025 года, поскольку инфляция оставалась близкой к цели в 2%, в то время как потенциальное завершение конфликта на Украине привело к оптимизму на долгосрочную перспективу. Помимо создания многомиллиардного спроса на потенциальные усилия по восстановлению страны, включая сельское хозяйство, жилищное строительство и инфраструктуру, возвращение американского бизнеса в Украину и Россию является большой победой для большинства корпораций, многие из которых могут пережить двузначный рост выручки и прибыли из-за до 200 миллионов клиентов на рынке. Что более важно, эта перспектива благоприятна для энергетической безопасности, стимулирует объемы и может снизить цены на энергию, что в свою очередь позволяет повысить прибыльность.
Несмотря на вышеупомянутые факторы поддержки, рост фондового рынка США по-прежнему в значительной степени обусловлен Великолепной Восьмеркой компаний, которые торгуют на рекордно высоких оценках и способствовали беспрецедентному росту концентрации на фондовом рынке. Предполагается, что эти компании имеют огромные возможности для роста, возникающие из мегатрендов ИИ и центров обработки данных, поверх уже существующих быстро растущих ниш, таких как облачные вычисления, медийное транслирование, SaaS и другие. Только время покажет, являются ли текущие оценки справедливыми; что точно известно, так это то, что многие отрасли испытывали трудности с 2022 года, поскольку инфляционные давления, последовавшие за высокими процентными ставками и все более жестким рынком труда, доминированным увольнениями и дефицитом вакансий на входные должности, оказали огромное давление на потребителей в США. Высокие затраты на финансирование привели к уменьшению аппетита капитальных затрат во многих отраслях, что привело к борьбе в нескольких сегментах рынка, что иллюстрируется плохой производительностью потребительского сектора и промышленных секторов с 2022 года.
На фоне жестких макроусловий в последние 3 года новый режим Трампа 2.0 и его администрация могут представлять угрозу для сектора здравоохранения. Трамп является известным критиком бизнеса по страхованию здоровья и может создавать препятствия для него через попытки дерегулирования и усилия по сокращению финансирования правительственных программ здравоохранения. В результате сектор здравоохранения по сравнению с общим рынком находится на исторических минимумах, сопоставимых с депрессией 2008 года. В целом, несмотря на явный оптимизм на рынке, есть области плохой производительности и множество компаний, торгующихся близко к своему 52-недельному минимуму, что может представлять собой привлекательные возможности для приобретения хороших компаний по привлекательным ценам.
Наша методология
Мы отобрали 30-40 акций с рыночной капитализацией не менее 1 миллиарда долларов, которые находятся близко к своим 52-недельным минимумам. Затем мы отсортировали их по открытому короткому интересу в процентном отношении к выставленным акциям и включили 16 лучших с наименьшим открытым коротким интересом в статье. Наше убеждение заключается в том, что низкий открытый короткий интерес подразумевает отсутствие медвежьих взглядов на бизнес от ведущих хедж-фондов, что представляет собой бычий сигнал с контрарным подходом.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и с 2014 года принесла доходность 363,5%, превышающую свой эталон на 208 процентных пунктов (см. подробнее здесь).
Большой массив компьютерных экранов и технического оборудования, представляющий облачную платформу самообслуживания технологической компании.
The Trade Desk Inc. (NASDAQ: TTD)
Открытый короткий интерес как процент выставленных акций: 2,30%
The Trade Desk Inc. (NASDAQ: TTD) - ведущий поставщик облачной программатической рекламной технологии, позволяющий рекламодателям и агентствам управлять цифровыми рекламными кампаниями по нескольким каналам, включая дисплей, видео, аудио и connected TV. Его платформа, основанная на искусственном интеллекте, дает возможность маркетологам получать данные в реальном времени, информацию о аудитории и автоматизированные инструменты ставок для оптимизации производительности рекламы и максимизации возврата инвестиций.
Несмотря на достойный календарный 2024 год, курс акций пострадал из-за разочаровывающего объявления результатов за 4 квартал в феврале 2025 года - результаты компании не соответствовали руководящим указаниям впервые за 33 квартала. The Trade Desk Inc. (NASDAQ: TTD) потерпел неудачу из-за ряда незначительных ошибок в выполнении, таких как более медленное внедрение платформы Kokai, проблемы внутреннего выполнения, усложнение команд, работающих с клиентами, из-за перекрытия между агентскими и брендовыми командами, а также общая сложная организационная структура, ставшая слишком сложной. Однако обнадеживает то, что руководство признает свои собственные ошибки и уже предпринимает точные шаги для переосмысления себя. Руководство внедрило значительные организационные изменения, включая крупнейшую реорганизацию в истории компании, упрощение клиентских команд и разделение инжиниринга на почти 100 скрам-команд для более эффективной доставки и сотрудничества. Компания планирует перевести 100% клиентов на платформу Kokai в течение текущего года и увеличивает выделение ресурсов на бренды, совместные бизнес-планы которых растут на 50% быстрее, чем остаток бизнеса. The Trade Desk Inc. (NASDAQ: TTD) долгосрочно опережает рынок в целом, что объясняет нежелание коротких продавцов ставить против компании ставки; наличие долгосрочного лидера, торгующего на 52-недельном минимуме, является бычьим сигналом с контрарным подходом.
В целом, TTD занимает 6-е место в нашем списке лучших акций, близких к 52-недельному минимуму, для покупки сейчас, согласно коротким продавцам. Хотя мы признаем потенциал TTD в качестве инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции в области искусственного интеллекта обещают больший доход и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию в области искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем TTD, но при этом торгуется менее чем в 5 раз дороже своей прибыли, посмотрите наш отчет о самой дешевой акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций в области искусственного интеллекта для покупки сейчаси Полный список 59 компаний в области искусственного интеллекта с капитализацией менее 2 миллиардов долларов
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья опубликована первоначально на Insider Monkey.