Недавно мы составили список 10 дешевых фармацевтических акций, которые, по мнению аналитиков, стоит купить. В этой статье мы рассмотрим, где находится GSK plc (NYSE:GSK) по сравнению с другими фармацевтическими акциями.
Эволюция сферы здравоохранения и биофармацевтического инновационного развития
Практически не существует отрасли, куда так сильно проникает понятие «защиты», как сектор здравоохранения, который охватывает широкий спектр компаний, предоставляющих медицинское обслуживание, занимающихся исследованиями и разработкой новых лекарств, а также проектированием, производством и продажей диагностических инструментов и тестов. Медицинское обслуживание претерпело изменения благодаря достижениям в методиках лечения, лекарствах и медицинских технологиях. Особое внимание уделяется фармацевтическим компаниям, поскольку увеличился спрос на быстрые результаты. Grand View Research предсказал, что стоимость фармацевтического производства во всем мире составила 516,48 миллиардов долларов в 2022 году. Ожидается, что сектор будет расти с темпом годового составного прироста (CAGR) 7,63% в период с 2023 по 2030 год.
Биофармацевтическая отрасль в настоящее время имеет самую обширную и разнообразную клиническую трубку в истории благодаря десятилетиям революционных исследований. Если в 2012 году разрабатывались 3200 различных препаратов, то к 2022 году это число почти удвоилось и достигло 6100. Средняя стоимость производства одного препарата составляет более 1 миллиарда долларов, в то время как только 14% препаратов, находящихся на клинических испытаниях, проходят процедуру утверждения FDA, согласно исследованию MIT. Это может изменить правила игры для ИИ. Например, генеративный ИИ помогает выявлять модели заболеваний в больших объемах данных для определения оптимальных комбинаций лекарств, позволяя исследователям исследовать гораздо больше возможных соединений, чем это было бы возможно с использованием традиционных методов. Кроме того, согласно PwC, аналитика и автоматизация на основе ИИ могут сократить операционные расходы более чем на 30% и временные рамки обработки данных на 60-70%.
Аналогично рынок значительно вырос из-за интереса потребителей к препаратам для похудения, таким как Ozempic и Wegovy. Согласно недавнему исследованию в научном журнале Addiction, препараты GLP-1 могут снизить распространенность алкогольной и опиоидной зависимости до 50%. Кроме того, эти препараты изучаются для болезни Альцгеймера и других расстройств, которые часто ассоциируются с ожирением. Разработка GLP-1 становится ключевой для фармацевтических компаний, желающих быть лидерами в областях, таких как сердечно-сосудистое и почечное здоровье. Конкуренция с ведущими компаниями в области борьбы с ожирением, которая ожидается вырасти до 130 миллиардов долларов к 2030 году, больше не является главным акцентом.
Возможность для входа на рынок новых участников растет наряду с возможными применениями GLP-1. Например, швейцарская компания Roche вступила в игру с препаратами для похудения в 2023 году, заплатив до 3,1 миллиарда долларов за приобретение калифорнийской компании Carmot Therapeutics. Корпорация хочет «ускорить» производство своих препаратов от ожирения, чтобы вернуть доверие к своему портфелю и занять долю рынка по похудению.
Проблемы и возможности на рынке IPO фармацевтической и биотехнологической отрасли
Сектор фармацевтики на первый взгляд может показаться процветающим. Однако у него есть свои трудности, как и у любой другой отрасли. По сравнению с 2021 годом финансирование биотехнологий и фармацевтики упало на 48,6% в прошлом году. В 2022 году на рынке IPO также произошло значительное снижение, прибыль упала из-за рыночной волатильности и нестабильности. Многие обычные инвесторы были насторожены из-за взлета предложений о первичных публичных размещениях (IPO) фармацевтических компаний в 2020 и 2021 годах, которые принесли около 46,5 миллиарда долларов, что больше, чем за предыдущие восемь лет в совокупности.
Будущие первичные публичные размещения (IPO) тщательно отслеживаются из-за высокого риска, высокой отдачи в секторе биотехнологий, а также макроэкономических и геополитических проблем, влияющих на более крупные рынки. Однако на 3 сентября 2024 года разработчики лекарств собрали 2 миллиарда долларов через первичные публичные размещения (IPO) в этом году, что на 24% больше, чем за тот же период в 2023 году. Однако, согласно BNN Bloomberg, более двух третей этих средств были привлечены в первые два месяца из-за всплеска новых предложений. Однако доля фармацевтических компаний в общей прибыли от IPO в США снизилась с 17% в феврале до 6,5%, с менее чем 800 миллионами долларов, привлеченными в следующие шесть месяцев.
Тим Хант, генеральный директор Альянса по регенеративной медицине (ARM), подчеркнул увеличение финансирования в области клеточной и генной терапии в 2024 году в своем приветственном слове на конференции 7 октября. По его словам, тринадцать из пятнадцати крупнейших фармацевтических компаний в мире по капитализации теперь имеют «активное присутствие» в этой области. Крупные фармацевтические корпорации все чаще обращаются к клеточной и генной терапии для заполнения возможного дефицита доходов, поскольку многие патенты на продукцию скоро истекут. Несмотря на этот оптимизм, наблюдается снижение связанных с этим подач патентов, и количество сделок по клеточной и генной терапии в фармацевтической промышленности снизилось на 38% во 2 квартале 2024 года по сравнению с тем же временем в 2023 году. Тем не менее, сектор привлекателен и не должен быть пренебрежен потенциальными инвесторами. Учитывая это, мы рассмотрим некоторые из лучших дешевых фармацевтических акций согласно аналитикам.
Наша методология
Наша методология включала в себя выбор акций с рыночной капитализацией более 3 миллиардов долларов, коэффициентом цены/прибыли ниже 40 и потенциалом роста цены более 10%. Затем мы ранжировали эти акции на основе их потенциала роста, на 17 февраля.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя топовые акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и дала доходность 363,5% с мая 2014 года, превзойдя свой стандарт на 208 процентных пунктов (дополнительные детали здесь).
Доктор и пациент обсуждают план терапии, который включает фармацевтические продукты.
GSK plc (NYSE:GSK)
Потенциал роста цены: 29,94%
GSK plc (NYSE:GSK), ранее известная как GlaxoSmithKline, является глобальной фармацевтической и медицинской корпорацией с штаб-квартирой в Великобритании, которая создает и распространяет различные лекарства, вакцины и товары для здоровья потребителя. С более чем 20 вакцинами в своем портфеле компания является лидером в иммунологии, респираторной терапии и вакцинах. Она создает лекарства от рака для множественной миеломы, рака яичников и рака эндометрия, а также другие препараты.
GSK plc (NYSE:GSK) представила впечатляющие финансовые результаты за 4 квартал 2024 года, продемонстрировав устойчивый рост по ключевым показателям. Выручка увеличилась на 8% до более чем 31 миллиарда в 2024 году. Кроме того, основная операционная прибыль выросла на 13%, а основная прибыль на акцию выросла на 12%.
Сильное выступление компании в основном было обусловлено сегментом Специализированных лекарств, где продажи выросли на 19%. Особенно стоит отметить, что продажи в области онкологии почти удвоились и превысили 1,4 миллиарда, а продажи препаратов от ВИЧ выросли на 13% за весь год.
Трубка продуктов GSK plc (NYSE:GSK) продолжает укрепляться, с 11 положительных фаз III испытаний, проведенных в 2024 году. Компания ожидает пять новых утверждений продуктов в 2025 году, включая Blenrep для множественной миеломы и depemokimab для тяжелой астмы. Эта надежная трубка поддерживает долгосрочные перспективы роста GSK, с компанией повышающей свою цель по продажам на 2031 год свыше 40 миллиардов.
В целом GSK занимает 5-е место в нашем списке дешевых фармацевтических акций, подлежащих покупке согласно аналитикам. Хотя мы признаем потенциал GSK как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции ИИ обещают доставить более высокие доходы и сделать это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию ИИ, обещ