За последние несколько недель компании сообщали о прибыли за четвертый квартал и полный календарный год 2024 года. Для большинства технологических инвесторов основное внимание уделялось крупным технологическим компаниям из "Великолепной Семерки", а также новым игрокам, таким как Palantir Technologies, на всем Уолл-стрит.
После завершения отчетного сезона по прибылям, все еще есть несколько компаний в гонке искусственного интеллекта (ИИ), за которыми стоит следить. Одной из компаний, часто сравниваемой с Palantir, является компания в сфере программного обеспечения под названием C3.ai (NYSE: AI).
26 февраля C3.ai планирует объявить финансовые результаты за свой финансовый третий квартал (заканчивается 31 января). Является ли акция C3.ai покупкой перед отчетной неделей? Давайте рассмотрим некоторые недавние события в компании и проанализируем исторические тенденции, чтобы помочь нам разобраться.
У C3.ai есть некоторые положительные моменты, но...
На графике показаны квартальные тенденции по доходам C3.ai за последние три года. Компания не только испытывает впечатляющий рост, но и ускоряет свои продажи — что указывает на резкое увеличение угла наклона линии.
Один из способов, которым C3.ai смогла увеличить свой доход, — это экосистема партнеров. Компания тесно сотрудничает с облачными гипермасштабными компаниями, такими как Microsoft, Alphabet и Amazon, а также ведущими консалтинговыми фирмами Booz Allen Hamilton и McKinsey & Company.
В прошлом квартале более 60% бизнеса C3.ai пришло через его партнерскую сеть. Учитывая взлетный спрос на приложения ИИ и увеличивающееся участие консалтинговых фирм, помогающих бизнесам интегрировать свои платформы ИИ, я считаю, что C3.ai имеет все шансы продолжать получать выгоду от этих партнеров.
... компании предстоит пройти еще долгий путь
Несмотря на то что различные партнерства C3.ai помогли компании диверсифицировать свою базу доходов и ускорить продажи, тенденции, изображенные на графике ниже, рассказывают другую сторону истории компании.
Несмотря на быстрый рост по верхней линии, C3.ai остается убыточной. Постоянство чистых убытков компании и отрицательный свободный денежный поток не особенно обнадеживают. Хотя многие растущие компании периодически сталкиваются с периодами денежного сжигания, ускоренные доходы должны помочь расширить маржи и, в конечном итоге, привести к прибыльности. По данным графика, это не совсем верно для C3.ai.
Учитывая, что компания значительно меньше своих коллег по программному обеспечению — в частности Palantir — и ее неспособность к прибыли, трудно обосновать убедительные причины для покупки этой акции. Тем не менее, давайте оценим некоторые исторические тенденции вокруг C3.ai и ее отчетов о прибылях, прежде чем принимать окончательное решение.
Станет ли акция C3.ai покупкой прямо сейчас?
На графике показано движение акций C3.ai за последние три года. Кроме того, я аннотировал график, чтобы показать отчеты о прибылях компании — как показано фиолетовыми кружками с буквой "E" посередине.
Здесь я вижу довольно явную тенденцию. Кажется, что акции C3.ai в целом начинают расти перед отчетами о прибылях, чтобы затем сразу же упасть. По моему мнению, это акция, которую инвесторы хотят полюбить, но постоянно остаются разочарованными. Более того, учитывая ее спекулятивный характер, C3.ai кажется скорее акцией для торговли, чем для долгосрочного владения.
На мой взгляд, не стоит увлекаться моментальными акциями, такими как C3.ai - слишком большой риск. Вместо этого я бы посмотрел на более устоявшихся игроков в области программного обеспечения искусственного интеллекта, которые характеризуются сочетанием устойчивого роста выручки, постоянной прибыльности и сильного прогноза на будущее. К сожалению, C3.ai не соответствует этим критериям. По этим причинам я бы не покупал акции до тех пор, пока компания не опубликует отчет о прибылях 26 февраля.
Следует ли инвестировать $1,000 в C3.ai прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции C3.ai, обратите внимание на следующее:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила те, которые, по их мнению, являются 10 лучших акций для инвесторов на данный момент, и C3.ai не входит в их число. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Помните, какNvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент рекомендации, у вас было бы $823,858!*
Теперь стоит отметитьОбщая средняя доходность Stock Advisor составляет917%, что значительно превосходит178% S&P 500. Не упустите свежий топ-10 список, доступный при подключении кStock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 21 февраля 2025 года
Джон Макки, бывший исполнительный директор Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. Сюзан Фрей, руководитель в Alphabet, также является членом совета директоров The Motley Fool. Адам Спатакко имеет позиции в Alphabet, Amazon, Microsoft и Palantir Technologies. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Alphabet, Amazon, Microsoft и Palantir Technologies. The Motley Fool рекомендует Booz Allen Hamilton и C3.ai, а также следующие опционы: длинные колл-опционы на Microsoft на январь 2026 года и короткие колл-опционы на Microsoft на январь 2026 года. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Станет ли акция C3.ai покупкой до 26 февраля? Вот, что говорит история. было первоначально опубликовано The Motley Fool
