После того как акции Skechers U.S.A. (NYSE:SKX) упали на 19% за последний месяц, сложно возбудить интерес. Однако, более внимательный взгляд на его надежные финансовые показатели может заставить задуматься. Учитывая, что фундаментальные данные обычно определяют долгосрочные результаты на рынке, компания заслуживает внимания. В частности, мы обратим внимание на показатель ROE Skechers U.S.A. сегодня.
ROE (Return on Equity) - это показатель того, насколько эффективно компания увеличивает свою стоимость и управляет деньгами инвесторов. Другими словами, он показывает успешность компании в превращении инвестиций акционеров в прибыль.
Смотрите наш последний анализ Skechers U.S.A
Как рассчитать показатель ROE?
ROE можно рассчитать по формуле:
ROE = Чистая прибыль (от операций) / Собственный капитал акционеров
Таким образом, ROE для Skechers U.S.A составляет:
15% = 730 млн долларов США / 4,8 млрд долларов США (за последние двенадцать месяцев к декабрю 2024 года).
'Возврат' - это сумма, заработанная после уплаты налогов за последние двенадцать месяцев. Это означает, что на каждый доллар инвестиций акционеров компания генерирует прибыль в размере 0,15 доллара.
Почему ROE важен для роста прибыли?
Мы уже установили, что ROE служит эффективным показателем генерации прибыли для будущих доходов компании. Теперь нам нужно оценить, сколько прибыли компания реинвестирует или 'удерживает' для будущего роста, что дает нам представление о потенциале роста компании. При условии, что все остальное остается неизменным, чем выше ROE и удержание прибыли, тем выше темп роста компании по сравнению с компаниями, не обладающими такими характеристиками.
Рост прибыли Skechers U.S.A и ROE 15%
Начнем с того, что ROE Skechers U.S.A выглядит приемлемо. Более того, ROE компании схож с отраслевым средним показателем в 13%. Это, безусловно, добавляет контекст к умеренному росту чистой прибыли Skechers U.S.A на 20% за последние пять лет.
В качестве следующего шага мы сравнили рост чистой прибыли Skechers U.S.A с ростом в отрасли и обнаружили, что компания имеет схожий показатель роста по сравнению с отраслевым средним показателем в 23% за тот же период.
Рост прибыли - это важный фактор при оценке стоимости акций. Инвесторам нужно определить, встроен ли ожидаемый рост прибыли, или его отсутствие, уже в цену акций. Это помогает им определить, насколько акция готова к светлому или мрачному будущему. Сколько стоит SKX сегодня? Инфографика о внутренней стоимости в нашем бесплатном исследовании помогает визуализировать, недооценен ли в настоящее время SKX на рынке.
Эффективно ли Skechers U.S.A реинвестирует свою прибыль?
Skechers U.S.A в настоящее время не выплачивает регулярные дивиденды, что в сущности означает, что все его прибыли реинвестируются в бизнес. Это определенно способствует хорошему показателю роста прибыли, о котором мы говорили выше.
Итог
В целом, мы довольно довольны результатами Skechers U.S.A. В частности, нам нравится, что компания реинвестирует значительную часть своей прибыли с высокой ставкой доходности. Конечно, это привело к значительному росту прибыли компании. Сказано это, последние прогнозы аналитиков отрасли показывают, что рост прибыли компании ожидается замедлиться. Основаны ли эти ожидания аналитиков на широких представлениях об отрасли или на фундаментальных показателях компании? Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу прогнозов наших аналитиков для компании.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы делаем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.