Мы недавно опубликовали список 11 лучших акций сырой нефти для покупки прямо сейчас. В этой статье мы рассмотрим, где находится Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) по сравнению с другими лучшими акциями сырой нефти для покупки прямо сейчас.
Рынки сырой нефти за последний год испытали экстремальную волатильность, питаемую различными экономическими, геополитическими и факторами спроса и предложения. Цены снизились в конце 2023 года, когда международный спрос ослаб, а предложение осталось сильным из ключевых регионов, прежде чем в начале 2024 года они возросли, поскольку ведущие страны-производители нефти ввели сокращение добычи для стабилизации рынка. Тем временем сигналы спроса были противоречивыми - промышленная активность в крупных экономиках улучшилась, но высокие процентные ставки и инфляционные давления ограничили общее энергопотребление. После президентских выборов в США программа Трампа 2.0, кажется, создает трещины в экономическом прогнозе из-за множества инициатив, таких как тарифы, борьба с иммиграцией и существенные сокращения государственных расходов. Несмотря на то, что республиканцы известны своим промышленным и углеродным подходом, как это подтверждается заявленной политикой по поощрению разведки и производства энергии на федеральных землях и во Внешнем континентальном шельфе, реакция фондового рынка была противоречивой, поскольку многие акции сырой нефти показали худшие результаты по сравнению с широким рынком в последние несколько месяцев.
Неохота широкого рынка учитывать ускорение в сфере сырой нефти, вероятно, связана с ожиданиями более низких цен на нефть, в основном обусловленных неопределенным экономическим и промышленным прогнозом. Замедляющаяся экономика обычно потребляет меньше нефти, что в сочетании с увеличением предложения должно оказать давление на цены. Оптимизм на предстоящий год исчез и прогноз стал одним из самых мрачных с момента пандемии. Компании начали сигнализировать обширные опасения относительно влияния государственной политики, начиная от сокращения расходов до тарифов и геополитических событий. Например, индекс экономических сюрпризов США достиг минимума на прошлой неделе с сентября, в то время как прогнозы бизнес-капекса были резко сокращены в начале года. Малые предприятия отражают аналогичные сигналы, сокращая свои ожидания по капиталовложениям (согласно опросам), в то время как потребители сообщают о ухудшении финансовых ожиданий на будущее. Все эти события не способствуют укреплению экономики в следующие кварталы.
Финансовые рынки отражали эту нестабильность, поскольку акции в сфере энергетики двигались синхронно с колебаниями цен на нефть, которые снизились более чем на 10% с дня инавгурации. В то время как рефинерии и компании мидстрима в целом показали хорошие результаты благодаря устойчивому спросу на транспортировку и переработку, компании по разведке и производству столкнулись с проблемами в привлечении новых инвестиций. Впереди макроэкономические и геополитические факторы будут продолжать формировать рынок сырой нефти. Геополитические факторы, особенно в ключевых регионах добычи нефти, остаются постоянной заботой - с завершением конфликта на Украине российская нефть, вероятно, будет более свободно поступать за границу, оказывая еще большее давление на глобальные цены. Несмотря на упомянутые трудности, есть и положительные моменты для инвесторов - в то время как инвестиции в возобновляемую энергию продолжают расти, переход остается постепенным, обеспечивая, что сырая нефть останется ключевым компонентом глобального энергетического микса в будущем, особенно в рамках углеродно-дружественного режима Трампа 2.0. Более того, с падением цен на нефть и многие акции сырой нефти снижаются с максимумов середины 2024 года, текущие события могут оказаться отличной долгосрочной покупочной возможностью.
Наш метод
Мы использовали собственную базу данных хедж-фондов Insider Monkey и идентифицировали 11 самых популярных компаний сырой нефти, ранжированных по числу хедж-фондов, владеющих акциями.
Почему нас интересуют акции, в которые инвестируют хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и принесла доход в размере 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Вид сверху на крупную нефтяную вышку посередине моря, добывающую сырую нефть.
Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM)
Количество владельцев хедж-фондов: 104
Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) - одна из крупнейших интегрированных энергетических компаний в мире, занимающаяся разведкой, добычей, переработкой и маркетингом сырой нефти, природного газа и нефтепродуктов. С операциями на шести континентах, у XOM значительное присутствие в крупных регионах добычи нефти, включая Пермский бассейн, в море у Гайаны и на Ближнем Востоке. Его сегмент разведки сосредоточен на добыче сырой нефти и природного газа, в то время как его дочернее предприятие в области переработки управляет обширной сетью рефининга и нефтехимии, поставляя топлива, смазки и химикаты на мировые рынки. Компания также является крупным игроком в LNG и инвестирует в улавливание углерода, водород и биотоплива в рамках своей долгосрочной энергетической стратегии. Несмотря на расширение в область инициатив с низким содержанием углерода, сырая нефть остается центральным элементом в деятельности XOM. Американская компания заняла 7-е место в нашем недавнем списке 10 компаний, которые выкупают свои акции в 2025 году.
Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) продемонстрировала хорошие результаты в 2024 году с прибылью в размере 34 миллиардов долларов, отметив третий по величине результат за десятилетие, несмотря на менее благоприятные рыночные условия. Компания сгенерировала денежные средства от операций в размере 55 миллиардов долларов и достигла ROCE в размере 13%. В сегменте разведки компания достигла рекордного уровня добычи из преимущественных активов и высшего уровня добычи жидкостей из своего общего портфеля за более чем 40 лет. Операции в Пермском бассейне показали рекордную добычу как от активов Heritage ExxonMobil, так и от активов Pioneer, с ожидаемым ростом добычи от 1,5 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день к концу 2024 года до 2,3 миллиона баррелей в день к 2030 году. В Гайане компания достигла рекордной добычи, достигнув 650 000 баррелей в день всего за 10 лет.
Впереди Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) планирует запустить несколько крупных проектов в 2025 году, которые принесут более 3 миллиардов долларов потенциала прибыли в 2026 году как по постоянным, так и по текущим ценам и маржам. Компания планирует построить еще более преимущественный портфель активов с 60% добычи в сегменте разведки из преимущественных активов к 2030 году. Руководство ожидает генерировать на 2030 год дополнительные 20 миллиардов долларов прибыли и 30 миллиардов долларов денежных средств, сократив при этом еще 6 миллиардов долларов издержек в бизнесе. XOM также развивает новые технологические бизнесы, такие как продукты Proxxima и углеродные материалы, что создает возможности для расширения за пределы традиционных топлив и химикатов на более быстрорастущие, более высокомаржинальные рынки, отвязанные от колебаний цен на товары. В целом прогнозы руководства чрезвычайно оптимистичны и в значительной степени устойчивы к краткосрочным колебаниям цен на нефть.
В общем, XOM занимает 1-е место в нашем списке лучших акций сырой нефти для покупки прямо сейчас. Хотя мы признаем потенциал XOM как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции ИИ обещают больший потенциал для получения более высоких доходов и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию ИИ, которая обещает больше, чем XOM, но при этом торгуется менее чем в 5 раз дороже своих заработков, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций ИИ для покупки сейчаси Полный список 59 компаний ИИ с капитализацией менее 2 миллиардов долларов на рынке.
Отказ: Нет. Эта статья изначально опубликована на Insider Monkey.