Bentley Systems, Incorporated (NASDAQ: BSY) акционеры, вероятно, немного разочарованы, поскольку их акции упали на 3,7% до уровня $43,90 на неделе после последних годовых результатов. Это был вполне достоверный результат в целом, с выручкой в размере $1,4 млрд и статутной прибылью на акцию в размере $0,72, что соответствует прогнозам аналитиков, показывая, что Bentley Systems действует в соответствии с ожиданиями. Это важное время для инвесторов, поскольку они могут отслеживать производительность компании в ее отчете, изучать прогнозы экспертов на следующий год и узнавать, были ли какие-либо изменения в ожиданиях относительно бизнеса. Мы собрали самые последние статутные прогнозы, чтобы увидеть, изменили ли аналитики свои модели доходности после этих результатов.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом для Bentley Systems
Принимая во внимание последние результаты, текущий консенсус от 15 аналитиков Bentley Systems предполагает выручку в размере $1,48 млрд в 2025 году. Это отразит значительный рост выручки на 9,4% за последние 12 месяцев. Предполагается, что статутная прибыль на акцию вырастет на 25% до $0,93. Перед этим отчетом аналитики прогнозировали выручку $1,50 млрд и прибыль на акцию (EPS) в размере $0,91 в 2025 году. Таким образом, консенсус, кажется, стал немного более оптимистичным относительно потенциала прибыли Bentley Systems после этих результатов.
Не произошло существенных изменений в консенсусной целевой цене в размере $55,54, что указывает на то, что улучшенный прогноз прибыли на акцию недостаточно для долгосрочного позитивного воздействия на оценку акций. Консенсусная целевая цена - это всего лишь среднее из целевых цен отдельных аналитиков, так что - было бы полезно увидеть, насколько широк диапазон базовых оценок. Самый оптимистичный аналитик Bentley Systems установил целевую цену на уровне $63,00 за акцию, в то время как самый пессимистичный оценивает ее в $42,00. Существуют определенные расхождения во взглядах на акции, но диапазон оценок не настолько велик, чтобы предполагать, что ситуация не поддается прогнозированию, на наш взгляд.
Теперь посмотрим на общую картину, одним из способов осмыслить эти прогнозы является их сопоставление как с прошлой производительностью, так и с прогнозами роста отрасли. Мы бы хотели отметить, что ожидается замедление роста выручки Bentley Systems, с прогнозируемой годовой ставкой роста на уровне 9,4% до конца 2025 года, что значительно ниже исторического показателя роста на уровне 13% годовых за последние пять лет. В сравнении, другие компании в этой отрасли с аналитическим покрытием прогнозируют рост выручки на уровне 12% в год. Учитывая прогнозируемое замедление роста, кажется очевидным, что Bentley Systems также ожидается, что будет расти медленнее, чем другие участники отрасли.
Итоговая оценка
Наиболее важным выводом для нас является повышение консенсуса по прибыли на акцию, что указывает на явное улучшение настроений вокруг потенциала прибыли Bentley Systems на следующий год. К счастью, аналитики также подтвердили свои прогнозы по выручке, что указывает на то, что она соответствует ожиданиям. Хотя наши данные указывают на то, что ожидается, что выручка Bentley Systems будет хуже, чем в широкой отрасли. Не произошло реальных изменений в консенсусной целевой цене, что указывает на то, что внутренняя оценка бизнеса не претерпела существенных изменений с последними прогнозами.
Имея это в виду, не стоит слишком быстро делать выводы о Bentley Systems. Долгосрочная прибыльность намного важнее, чем прибыль следующего года. У нас есть прогнозы для Bentley Systems на 2027 год, и вы можете увидеть их бесплатно на нашей платформе здесь.
Всегда следует думать о рисках. К примеру, мы выявили 2 предупреждения для Bentley Systems, о которых вам следует знать.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту редакционной группе (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы делаем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставить вам анализ с фокусом на долгосрочные перспективы, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние компании объявления, которые влияют на цены или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
