Мы недавно составили список 10 акций средней капитализации с избытком наличности, которые стоит покупать сейчас. В этой статье мы рассмотрим, где находится Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) по сравнению с другими акциями средней капитализации с изобилием наличности.
Денежный поток - это деньги, поступающие и уходящие из бизнеса за определенный период. Это важно, потому что он показывает, сколько наличных денег компания имеет на руках, а не просто смотрит на прибыль на бумаге. Существуют различные типы денежных потоков, такие как денежные средства от операционной деятельности, которые поступают от основного бизнеса компании, и свободный денежный поток, который остается после покрытия расходов и инвестиций. Бизнесы внимательно следят за своим денежным потоком, чтобы убедиться, что у них достаточно денег для оплаты счетов, инвестирования в рост и избежания финансовых проблем. В отличие от прибыли, которую могут повлиять бухгалтерские правила, денежный поток отражает реальные деньги, поступающие и уходящие, что делает его ключевым показателем финансового здоровья.
Уоррен Баффетт однажды сказал, что ключом к инвестированию является денежный поток. Как много денег бизнес приносит и сколько он выплачивает со временем критично. Однако, несмотря на этот базовый принцип, многие компании недостаточно обращают внимание на денежный поток и на то, насколько эффективно они используют свои деньги.
В октябре 2022 года эксперты рынка в программе Halftime Report на CNBC подчеркнули важную роль свободного денежного потока для бизнеса. Они отметили, что хотя компании временно могут полагаться на внешнее финансирование от капиталовложений, в конечном итоге они зависят от свободного денежного потока для поддержания себя, поскольку эти внешние финансовые поддержки не являются долгосрочным решением. Поскольку рынок колеблется между предпочтением роста и стоимости акций, инвесторы склонны придерживаться привычных территорий, что означает приоритет компаниям с сильным свободным денежным потоком.
Точно так же, в конце сентября 2023 года Элизабет Эванс, управляющий партнер в Evans May, сказала CNBC, что впервые за десятилетия наличные средства приносят доходы. Она пояснила, что наличие значительных денежных резервов сигнализирует о сильной будущей покупательной способности, что является обнадеживающим знаком для акционеров, стремящихся инвестировать в долгосрочную перспективу. В этой статье мы рассмотрим некоторые акции с изобилием наличности для покупки.
Наша методология
Для этой статьи мы использовали скринер акций Finviz для выявления акций средней капитализации с изобилием наличности. Мы применили фильтр для выбора компаний с капитализацией от $2 миллиардов до $10 миллиардов. Кроме того, мы использовали фильтр текущего коэффициента (CR) более 2 для выявления акций с крепкими текущими активами. CR - это текущие активы компании, деленные на ее текущие обязательства. Если CR больше 1, это означает, что у компании больше активов, чем обязательств, обычно из-за высоких денежных резервов, дебиторской задолженности или запасов. После фильтрации мы вручную искали компании с денежными средствами и эквивалентами денежных средств более $1 миллиарда на 31 декабря 2024 года и выбрали 10 акций с наибольшими денежными резервами. Ниже приведен рейтинг в порядке возрастания на основе денежных средств и эквивалентов денежных средств. Мы также включили настроения хедж-фондов на базе базы данных Insider Monkey за 4-й квартал 2024 года.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие выборы акций лучших хедж-фондов. Стратегия нашего ежеквартального информационного бюллетеня выбирает 14 акций малой и большой капитализации каждый квартал и с мая 2014 года принесла доход в размере 373,4%, превзойдя свой базовый показатель на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Массив солнечных панелей, растянутый на большом открытом поле, его блестящие панели отражают солнце.
Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH)
Количество держателей хедж-фондов: 39
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на 31 декабря 2024 года: $1,622,590,000
Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) занимает 6-е место в нашем списке лучших акций с изобилием наличности. Компания производит интеллектуальные энергетические решения для солнечной промышленности. Она специализируется на микроинверторах, которые преобразуют энергию на уровне панели, системах хранения батарей, программном обеспечении для мониторинга энергии и зарядных устройствах для электромобилей. 11 февраля 2025 года Enphase расширила свою батарею IQ Battery 5P для работы как с однофазным, так и с разнофазным напряжением, что делает ее отличным выбором для новых домов в Калифорнии, при этом она остается экономически эффективной. Полностью соответствующая государственным энергетическим нормам, она помогает строителям соответствовать солнечным требованиям, максимизируя преимущества хранения в рамках NEM 3.0.
В 4-м квартале 2024 года Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH) заработала $382,7 миллиона выручки, что незначительно превышает $380,9 миллиона в 3-м квартале. Продажи в Соединенных Штатах выросли на 6%, в связи с сильным спросом на микроинверторы, но европейские продажи упали на 25% из-за слабого спроса. Свободный денежный поток четвертого квартала составил $159,2 миллиона, а общая наличность и инвестиции достигли $1,72 миллиарда к концу года. В 4-м квартале Enphase выкупила 2,88 миллиона акций на сумму $199,7 миллиона по средней цене $69,25. Компания также потратила $5 миллионов на удержание акций для выплаты сотрудникам по выкупу акций, уменьшив разводненные акции на 68 532.
Согласно базе данных Insider Monkey за четвертый квартал, 39 хедж-фондов были бычьи по отношению к Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH), в сравнении с 38 фондами в прошлом квартале.
В общем ENPH занимает 6-е место в нашем списке лучших акций с изобилием наличности средней капитализации для покупки. Хотя мы признаем потенциал ENPH как инвестиции, наша уверенность заключается в том, что определенные AI-акции обладают большим потенциалом для достижения более высоких доходов и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете AI-акцию, обещающую больше, чем ENPH, но торгующуюся менее чем в 5 раз дешевле по отношению к прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой AI-акции.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 лучших AI-акций для покупки сейчас и Полный список из 59 AI-компаний с капитализацией менее $2 миллиарда.
Отказ: Нет. Эта статья была опубликована на Insider Monkey.