Мы недавно составили список 10 акций с избытком наличности и недооцененных для инвестиций. В этой статье мы рассмотрим, где находится EOG Resources, Inc. (NYSE: EOG) по сравнению с другими акциями с избытком наличности и недооцененными.
В настоящее время крупные технологические и высокорастущие акции доминируют на рынке акций, занимая гораздо большую долю на более широком рынке, чем это было в истории. Это означает, что многие инвесторы могут упускать ценные акции, это компании с более низкой ценой, но сильными фундаментальными показателями. В прошлом, когда разрыв между ростовыми и ценовыми акциями был настолько велик, ценовые акции в итоге показывали себя лучше в течение следующих нескольких лет. В случае изменения рыночного настроения инвесторы, слишком сосредоточенные на ростовых акциях, могут столкнуться с повышенными рисками.
Недавно ценовые акции начали показывать признаки восстановления. Однако, отстав от ростовых акций почти на 10% в 2024 году, ценовые акции вышли вперед в январе, когда индекс Morningstar US Value вырос на 4.5%, превзойдя прирост на 3.9% индекса Morningstar US Growth. Поддержку дали в основном акции здравоохранения, которые поднялись на 6.8%, и акции финансовых услуг, которые выросли на 6.7%. Среди различных категорий акций лучше всего показали себя средние ростовые акции, выросшие на 6.1%, за которыми следуют малые ростовые акции на 5.1% и крупные ценовые акции на 5%. Исходя из истории, ценовые акции показывали себя лучше, чем ростовые акции в 46% месяцев за последние 20 лет, показывая, что рынок периодически предпочитает один тип перед другим.
Эксперты рынка видят возможности в недооцененных сегментах рынка. Бен Инкер, управляющий портфелем в GMO, остается осторожным, поскольку рынки достигли крайних максимумов, с биткоином, превысившим отметку в $100,000, и мега-капитализированными технологическими акциями, толкающими ралли более широких рынков. С такой неопределенностью в экономическом и политическом ландшафте он остается скептически настроенным к ставкам на основе долгосрочных прогнозов.
Вместо этого Инкер сосредотачивается на акциях глубокой стоимости, которые представляют собой самые дешевые 20% американского рынка. Он видит некоторые из самых больших скидок в этом сегменте рынка. Он также обращает внимание на акции малой капитализации в Японии, особенно поскольку американские акции торгуются с исторически высокими премиями по сравнению с мировыми рынками. Инкер также отдает предпочтение более дешевому индексу S&P с равным весом, который исторически приносил более высокие долгосрочные доходы, чем стандартная версия с капитализацией рынка. Давайте рассмотрим некоторые из лучших акций с избытком наличности и недооцененных ниже.
Наша методология
Для этой статьи мы использовали скринер акций Finviz для выявления акций с избытком наличности и недооцененных. Мы применили фильтр для выбора компаний с коэффициентом цены/прибыли (P/E) менее 15. Кроме того, мы использовали фильтр текущего коэффициента (CR) более 2, чтобы выявить акции с сильными оборотными активами. CR - это текущие активы компании, деленные на ее текущие обязательства. Если CR больше 1, это означает, что у компании больше активов, чем обязательств, обычно из-за высоких денежных резервов, дебиторской задолженности или запасов. После фильтрации мы вручную искали компании с операционным денежным потоком за последние четыре четверти более $2 млрд на 31 декабря 2024 года, и выбрали 10 акций с наибольшими денежными резервами. Нижеприведенный список ранжирован в порядке возрастания на основе операционного денежного потока за последние четыре четверти. Мы также включили настроение хедж-фондов по данным Insider Monkey за 4-й квартал 2024 года.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Стратегия нашего ежеквартального бюллетеня выбирает 14 акций крупной и малой капитализации каждый квартал и с тех пор принесла доходность 373.4% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Нефтяная вышка в действии в обширной пустыне, бурение природного газа.
EOG Resources, Inc. (NYSE: EOG)
Коэффициент цены/прибыли на 3 марта: 11.28
Операционный денежный поток за 31 декабря 2024 года: $12,143,000,000
Количество держателей хедж-фондов: 62
EOG Resources, Inc. (NYSE: EOG) - компания с штаб-квартирой в Техасе, занимающаяся разведкой, разработкой, производством и продажей нефти, жидких углеводородов и природного газа. EOG Resources объявила 28 февраля, что переносит свой опыт в области сланцев в Персидский залив, сотрудничая с Bapco Energies в Бахрейне для разработки месторождения тугоплавкого газа на суше. Бурение должно начаться во второй половине 2024 года, как только будут получены окончательные разрешения, но производство начнется только в 2026 году. EOG Resources, Inc. (NYSE: EOG) - одна из лучших акций с избытком наличности, на которую стоит обратить внимание.
EOG заработала $6.6 млрд чистого дохода за прошлый год, обеспечивая доходность 25% на капитал. Также она вернула 98% свободного денежного потока акционерам в виде дивидендов и выкупа акций. В 2024 году компания инвестировала $6.2 млрд в новые проекты, что помогло увеличить добычу нефти на 3% и общий объем компании на 8%. Резервы EOG Resources, Inc. (NYSE: EOG) также увеличились на 6% до 4.7 млрд баррелей нефтяного эквивалента, заменив 201% произведенного, исключая изменения цен. Благодаря этим устойчивым показателям, компания вернула рекордные $5.3 млрд акционерам, значительно превысив свое обязательство по возврату 70% свободного денежного потока.
База данных четвертого квартала Insider Monkey показывает, что 62 хедж-фонда были бычьи по отношению к EOG Resources, Inc. (NYSE: EOG), что превысило 56 фондов в прошлом квартале. Harris Associates был крупнейшим держателем позиции в компании, имея 8 млн акций стоимостью $989.3 млн.
В общем EOG занимает 4-е место в нашем списке лучших акций с избытком наличности и недооцененных для покупки. Хотя мы признаем потенциал EOG в качестве инвестиции, наше убеждение заключается в том, что определенные акции искусственного интеллекта обещают более высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем EOG, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле по отношению к прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом об самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчас и полный список 59 компаний искусственного интеллекта с капитализацией менее $2 млрд на рынке.
Отказ от ответственности: Никакой. Эта статья опубликована на Insider Monkey.