Недавно мы опубликовали список 12 самых недооцененных акций больших капитализаций для покупки сейчас. В этой статье мы посмотрим, где находится Schlumberger (NYSE: SLB) по сравнению с другими самыми недооцененными акциями больших капитализаций для покупки сейчас.
4 марта Дэвид Кац, главный инвестиционный директор Matrix Asset Advisors, присоединился к программе The Exchange на CNBC, чтобы поделиться своим видением текущего состояния бычьего рынка и сигналами, которые могут послужить февральская смешанная динамика и ротация секторов для остальной части года. Кац отметил, что несмотря на то, что люди могут этого не хотеть слышать, волатильность, наблюдаемая в феврале, скорее всего будет сохраняться в течение года, с движениями как вверх, так и вниз. Он подчеркнул, что это создает возможности для инвесторов, но также требует осторожности. Кац выделил несколько позитивных факторов, поддерживающих рынок, среди которых сильная экономика и крепкое корпоративное исполнение. Тем не менее, он выразил опасения относительно некоторых политик администрации, таких как тарифы, иммиграция и отношения с ФРС. Хотя эти вопросы до сих пор в значительной степени игнорировались рынком, Кац предупредил, что они в конечном итоге могут привести к коррекции на уровне 3-5%. Несмотря на это, он оставался оптимистичным относительно способности экономики справиться с этими вызовами и рекомендовал покупать акции на спадах рынка, а не гнаться за ралли.
Для поддержки своего мнения Кац указал на компании, которые уже пережили значительные коррекции и готовы хорошо выступить независимо от общих движений рынка. Он выделил их сильные фундаментальные показатели, привлекательные оценки (большинство торгуются по меньше 13-14 раз от прибыли) и хорошие перспективы. Он также отметил, что лидеры рынка прошлого года существенно замедлились, в то время как секторы, которые показывали низкую доходность, начинают проявлять значительное улучшение, тенденцию, которую он ожидает продолжения в течение года.
Методология
Мы использовали скринер акций Finviz для составления списка лучших акций, торгующихся между 10 миллиардов и 200 миллиардов долларов. Затем мы выбрали акции с прогнозным коэффициентом P/E менее 15 и составили список из 12 акций, которые были наиболее популярны среди элитных хедж-фондов и на которые были оптимистичны аналитики. Акции ранжированы по возрастанию числа хедж-фондов, которые вложились в них, на Q4 2024 года. Данные хедж-фондов были получены из базы данных Insider Monkeys, которая отслеживает действия более 900 элитных управляющих активами.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционеры лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных рассылок выбирает 14 акций категории small-cap и large-cap каждый квартал и с мая 2014 года принесла доход в размере 373,4%, превзойдя свой базовый показатель на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Вид сверху на месторождение, изображающий масштаб операций по добыче нефти и газа.
Schlumberger (NYSE: SLB)
Прогнозный коэффициент P/E на 4 марта: 11,89
Количество держателей хедж-фондов: 80
Schlumberger (NYSE: SLB) - мировой поставщик технологий для энергетической отрасли. Он предлагает цифровые, резервуарные, системы строительства и производства скважин. Компания предоставляет услуги по развитию месторождений, добыче углеводородов, управлению углеродом и оптимизации скважин. Сюда входит оценка подземных структур, бурение, завершение и улучшение производства.
Выручка сегментов Digital и Integration компании достигла $1,2 миллиарда в Q4 2024 года, что составило увеличение на 6% по сравнению с предыдущим кварталом. Этот сегмент предлагает цифровые энергетические решения и интегрирует их в операции. Рост был обусловлен увеличением выручки с Digital на 10%. За весь 2024 год выручка с Digital достигла $2,44 миллиарда, что составило увеличение на 20%. Клиенты внедряют облачные вычисления, искусственный интеллект и цифровые операции для улучшения эффективности, что способствует успехам сегмента.
Schlumberger (NYSE: SLB) ожидает, что выручка с Digital будет продолжать свой рост в 2025 году. Это будет поддержано постоянным спросом на цифровые операции, данные и решения на основе ИИ. В то время как выручка от APS (Asset Performance Solutions) ожидается снижение из-за дивестирования Palliser (продажа доли в проекте Palliser APS в Канаде), результаты деятельности Digital будут стимулировать общий рост компании.
Фонд Ariel Focus начал позицию в компании, рассматривая ее текущую рыночную слабость как возможность для покупки на основе ее сильных фундаментальных показателей и ожидаемого среднесрочного роста спроса. Он заявил следующее относительно Schlumberger (NYSE: SLB) в своем инвестиционном письме Q4 2024 года:
Также в квартале мы начали позицию в Schlumberger Limited (NYSE: SLB), крупнейшей компании по обслуживанию месторождений нефти в мире по доходам. SLB предоставляет оборудование, услуги и цифровые инструменты для повышения эффективности работы добывающих нефть и газ производителей, включая характеристику месторождений, буровую установку и строительство скважин и улучшение производства. Мы считаем, что масштаб и техническая экспертиза компании служат ключевым дифференциатором. Слабый текущий спрос, избыток нефти, снижение цен на сырье и опасения относительно будущих расходов в условиях глобального перехода к возобновляемым источникам энергии представили собой привлекательную точку входа. Мы считаем, что есть долгосрочные факторы, поддерживающие рост спроса в среднесрочной перспективе, поскольку национальные нефтяные компании инвестируют в долгосрочные проекты для увеличения мощности и устранения естественного снижения добычи. Кроме того, мы ожидаем, что SLB продолжит развивать свои возможности для помощи клиентам в удовлетворении растущих потребностей в энергоресурсах в будущем.
В целом, SLB занимает 7-е место в нашем списке самых недооцененных акций больших капитализаций для покупки сейчас. Хотя мы признаем потенциал роста SLB как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции ИИ обещают высокие доходы и это удается сделать за более короткий промежуток времени. Если вы ищете акцию ИИ, которая обещает больше, чем SLB, но при этом торгуется за менее чем в 5 раз дороже своей прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций ИИ для покупки сейчаси 30 Лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров
Раскрытие информации: Нет. Эта статья опубликована в оригинале на Insider Monkey.