Мы недавно составили список 12 наличных пенни-стоков для покупки согласно хедж-фондам. В этой статье мы собираемся посмотреть, где находится Marqeta, Inc. (NASDAQ:MQ) по сравнению с другими наличными пенни-стоками.
Акции, цена которых ниже $5, обычно называют пенни-стоками, их считают манящей ставкой для инвесторов, стремящихся получить большие доходы с минимальными вложениями. Они обычно представляют собой акции мелких компаний стоимостью менее $300 миллионов и известны своими резкими колебаниями цен, низкой ликвидностью и высоким риском. Хотя они могут приносить огромные прибыли, они также могут привести к значительным убыткам из-за ограниченных финансовых данных и непредсказуемых движений цен. Спекулятивные инвесторы привлекаются к ним, но разумное инвестирование означает балансировку этих высокорискованных выборов с более стабильными активами.
Иногда эти акции недооценены, предлагая ранним инвесторам шанс на крупные вознаграждения, если компания взлетит. Например, многие инвесторы сожалеют о том, что не приобрели акции электронной коммерции гиганта Джеффа Безоса, когда компания вышла на IPO в 1997 году, с ценой акций менее $2. К 1998 году она уже сбросила свою метку пенни-стока, и последний раз, когда ее цена опустилась ниже $100, был в 2009 году. Точно так же инвесторы сожалеют о том, что не приобрели акции производителя iPhone еще в 2003 году, когда они торговались по $6,56 и почти были пенни-стоком.
Пенни-стоки обычно представляют собой компании малой и средней капитализации, которые исторически приносили более высокие доходы, чем акции крупной капитализации из-за их потенциала роста и высокого риска. Однако в последние годы эти меньшие компании столкнулись с трудностями, так как акции крупной капитализации, особенно технологические гиганты, значительно превзошли их. Одной из основных причин является изменение состава основных фондовых индексов. Доминирование нескольких мега-капитализированных компаний на широком рынке искривило общую рыночную производительность. Если бы каждый год исключались Семь Великолепных компаний, преимущество рынка над индексом Russell малой капитализации значительно сократилось бы.
Акции малой капитализации завершили 2024 год со вторым подряд положительным кварталом, поднявшись на 0,3% в четвертом квартале, как сообщила Royce Investment Partners. Однако они так и не смогли догнать акции крупной капитализации, поскольку индекс крупной капитализации Russell прибавил 2,7%. Несмотря на некоторую волатильность, акции малой капитализации достигли нового максимума в конце ноября, более чем через три года после последнего пика, сделав это одним из самых продолжительных периодов восстановления в истории индекса. В 2025 году ожидается возвращение рыночной волатильности к нормальным уровням. Но вместо того чтобы воспринимать ее как угрозу, долгосрочные инвесторы видят волатильность как возможность. История показывает, что после периодов высокой рыночной нестабильности акции малой капитализации часто приносят более сильные доходы, чем их коллеги с крупной капитализацией. Имея это в виду, давайте взглянем на несколько наличных пенни-стоков, которые также являются фаворитами Уолл-стрит.
Наша методология
Для этой статьи мы использовали ситкринер акций Finviz, чтобы найти пенни-стоки с крепкими резервами наличности. Мы отфильтровали компании с акциями по цене менее $5 и текущим коэффициентом текущей ликвидности (CR) выше 2, что указывает на то, что у них больше активов, чем обязательств из-за высоких резервов наличности, дебиторской задолженности или запасов. После этого мы вручную искали компании с объемом операционного денежного потока за последние двенадцать месяцев (TTM) более $20 миллионов на 31 декабря 2024 года и выбрали 12 акций с наибольшими резервами наличности. Мы также включили настроение хедж-фондов на момент 4 квартала 2024 года и отсортировали список по возрастанию числа хедж-фондов в каждой компании.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие выборы акций лучших хедж-фондов. Стратегия нашего квартального бюллетеня выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и с мая 2014 года принесла доход в 373,4%, превзойдя свой индекс на 218 процентных пунктов (см. более подробные сведения здесь).
Финансовая служба работает над обзором данных клиентов в их цифровом банке.
Marqeta, Inc. (NASDAQ:MQ)
TTM Операционный денежный поток на 31 декабря 2024 года: $58,170,000
Количество хедж-фондов: 37
Цена акции на 4 марта: $4.115
Marqeta, Inc. (NASDAQ:MQ) предоставляет облачную платформу, предлагающую выпуск карт, обработку транзакций и банковские функции, такие как прямой депозит и оплата счетов. Он обслуживает отрасли, такие как финансовые услуги, электронная коммерция и провайдеры покупки сейчас, плати позже. Платформа Marqeta обработала почти $300 миллиардов платежей в 2024 году. 25 февраля компания объявила, что приобретает TransactPay, компанию по платежам находящуюся в Великобритании, для расширения своей программы управления картами в Великобритании и Европе.
Marqeta, Inc. (NASDAQ:MQ) завершила четвертый квартал с общим объемом обработки, достигшим $80 миллиардов, что на 29% больше, чем в тот же период прошлого года. Выручка выросла на 14% до $136 миллионов, и этот рост был обусловлен сильным бизнес-миксом, лучшим, чем ожидалось, праздничным выступлением и партнерским стимулом. Marqeta завершила квартал с $1,1 миллиарда наличных и инвестиций и сосредоточена на расширении своих банковских партнерств, а также на улучшении операционной эффективности.
Согласно базе данных Insider Monkeys за четвертый квартал, 37 хедж-фондов были положительно настроены на Marqeta, Inc. (NASDAQ:MQ), по сравнению с 33 фондами в прошлом квартале. Ренессанс Технолоджиз Джима Саймона был ведущим акционером компании, с 11,5 миллионами акций стоимостью $43,8 миллиона.
В целом MQ занимает 2-е место в нашем списке лучших наличных пенни-стоков для покупки. Хотя мы признаем потенциал MQ в качестве инвестиции, наша уверенность заключается в том, что некоторые акции с искусственным интеллектом обещают большие доходы за более короткий период времени. Если вы ищете акцию с ИИ, которая обещает больше, чем MQ, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле по отношению к прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции с ИИ.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ: 20 Лучших акций с ИИ для покупки сейчас и Полный список 59 компаний с ИИ меньше $2 миллиардов капитализации на рынке.
Открытие: Нет. Эта статья первоначально опубликована на Insider Monkey.
