Недавно мы опубликовали список 10 Самых недооцененных акций высокого качества для покупки, согласно аналитикам. В этой статье мы рассмотрим, где находится ConocoPhillips (NYSE:COP) по сравнению с другими самыми недооцененными акциями высокого качества для покупки, согласно аналитикам.
Скоро ли начнется ралли на рынке?
В одной из наших последних статей, под названием 11 Лучших недооцененных акций для инвестирования сейчас, мы говорили о том, как недавние тарифы привели к замедлению рынка и могут вызвать инфляцию. Вот выдержка из статьи:
Сегодня Ричард Фишер, бывший президент ФРС Даллас, выступил в интервью CNBC, чтобы поговорить о недавних тарифах и их влиянии на рынок. Фишер заявил, что тариф является фактором затрат, который влияет на производство и распределение продукции, делая его формой налога. Предпринимателям всех размеров приходится находить способы защиты своих марж против влияния. С другой стороны, Федеральная Резервная Система должна оценить сумму дохода, который она получит от этих тарифов, учитывая, что они замедляют экономику и могут вызвать инфляцию, поскольку компании будут вынуждены повышать цены, чтобы сохранить свои маржи. Более того, Ричард Фишер отметил, что такие тарифы долго усваиваются, потому что бизнес не меняется мгновенно. Единственный способ для компаний сохранить свои маржи без увеличения цен - увеличить производительность, что также не происходит мгновенно и требует времени.
6 марта Том Ли, управляющий партнер и руководитель исследований в компании Fundstrat Global Advisors, выступил в интервью CNBC, чтобы поговорить о том, как, вероятно, будет развиваться рынок впереди. Ли заявил, что он все еще оптимистично смотрит на рынок, он признал, что инвесторы в настоящее время находятся в стороне, поскольку пытаются оценить серьезность этих тарифов. Однако в результате рынок видит крупную коррекцию цен и снижение настроений. Более того, Ли отметил, что у нас также был плохой отчет по рабочим местам ADP, и рынок растет на плохих новостях, что, по его мнению, хорошо для рынка.
Ли объяснил, что то, что произошло за последние шесть недель, по сути, представляет собой медвежий рынок, который пронесся через настроения и позиционирование, потому что, если мы посмотрим на позиционирование хедж-фондов, оно почти стало нейтральным. Ли считает, что из-за этого текущий и два предстоящих месяца могут быть огромными месяцами ралли, когда рынок может расти до 10-15%.
Отвечая на вопрос, является ли это замедление покупкой, Ли отметил, что 10 лучших дней происходят каждый год на рынке. В прошлом году 10 лучших дней года добавили 21% к индексу S&P 500, исключая эти 10 дней, рынок вырос всего на 4%. Он пояснил, что рынки не получают прирост в 20% в течение года, это именно те 10 лучших дней, когда рынок раллирует больше всего. Ли считает, что эти 10 лучших дней для 2025 года близки, потому что если экономика близка к скорости хода, Трамп вернется, в противном случае рынок должен избавиться от всей этой аналитики. Более того, если рынок труда слаб, Федеральный Резерв вернется в игру, потому что Федеральный Резерв не хочет, чтобы скорость хода затянулась. Ли считает, что эти два момента станут положительными катализаторами в ближайшие несколько недель.
Наш метод
Для составления списка 10 самых недооцененных акций высокого качества для покупки, согласно аналитикам, мы использовали ETF iShares MSCI USA Quality Factor. Используя ETF, мы агрегировали список высококачественных акций, торгующихся ниже прямого P/E-отношения S&P 500 в 22, согласно Wall Street Journal. Затем мы проверили потенциал роста аналитика для каждой акции с CNN и ранжировали акции по возрастанию потенциала роста. Мы также добавили количество хедж-фондов, удерживающих каждую акцию, полученное из базы данных хедж-фондов Insider Monkeys за 4 квартал. Обратите внимание, что данные были собраны 6 марта 2025 года.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наше исследование показало, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных бюллетеней выбирает 14 акций крупного и малого капитала каждый квартал и заработала 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (см. подробности здесь).
Подземная сеть трубопроводов, транспортирующая нефть через обширную территорию.
ConocoPhillips (NYSE:COP)
Прямое P/E-отношение: 11,04
Количество хедж-фондов-владельцев: 86
Потенциал роста аналитика: 43,88%
ConocoPhillips (NYSE:COP) исследует, добывает, транспортирует и реализует различные энергетические ресурсы, такие как сырая нефть, природный газ, жидкие углеводороды и сжиженный природный газ. Она работает в нескольких регионах, включая Аляску, сопредельные штаты, Канаду, Европу, Ближний Восток, Северную Африку, Азию-Тихоокеанский регион и другие международные локации.
17 февраля аналитик Evercore ISI Стивен Ричардсон подтвердил рейтинг Buy на акцию с целевой ценой $165,00. В течение финансового четвертого квартала 2024 года ConocoPhillips (NYSE:COP) достигла роста производства на 4% по сравнению с предыдущим годом, превысив свои прогнозы. Рост был обусловлен увеличением на 5% в регионе Lower 48 и на 3% в Аляске и международных операциях. В рамках крупного стратегического развития компания завершила приобретение Marathon Oil, добавив качественные активы в свой портфель. Ожидается, что к концу 2025 года будут достигнуты более $1 миллиарда синергии. В будущем компания планирует сократить капиталовложения на более чем 15%, сохраняя рост производства на однозначном уровне. Руководство также инвестирует в проекты с высокой отдачей и ожидает значительного увеличения денежных потоков от этих инвестиций начиная с 2026 года. Это самая недооцененная акция высокого качества для покупки, согласно аналитикам.
В общем, COP занимает 1-е место в нашем списке самых недооцененных акций высокого качества для покупки, согласно аналитикам. Хотя мы признаем потенциал COP в качестве инвестиции, наша уверенность заключается в убеждении, что акции искусственного интеллекта обещают большие доходы и это происходит в короткие сроки. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем COP, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле своих доходов, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчас и 30 Лучших акций для покупки сейчас, согласно миллиардерам.
Отсутствует. Эта статья была опубликована на Insider Monkey.
