Мы недавно опубликовали список Arrowstreet Capital Stock Portfolio: Топ-10 акций для покупки. В этой статье мы рассмотрим, как NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) стоит по сравнению с другими лучшими акциями для покупки из портфеля Arrowstreet Capital.
Arrowstreet Capital - это независимая инвестиционная фирма из Бостона, известная своими квантовыми стратегиями инвестирования и дискретным присутствием на рынке, несмотря на управление значительными активами. Основанная в 1999 году Брюсом Кларком, бывшим генеральным директором PanAgora Asset Management, вместе с Джоном Я. Кэмпбеллом и Питером Ратдженсом, фирма была создана для управления институциональными инвестициями, сосредотачиваясь на акциях международных и развивающихся рынков. Среди клиентов фирмы крупные институты, такие как Oregon Public Employees Retirement System, CalPERS и Macquarie Group.
В своей инвестиционной философии Arrowstreet Capital действует как единая команда для управления портфелями клиентов через глобальный, квантовый подход, используя данные для выявления рыночных неэффективностей и генерации устойчивых, риско-нацеленных доходов. Ее стратегия основана на исследованиях и технологиях, используя квантовые модели для выявления инвестиционных возможностей, которые могут быть не очевидны для широкого рынка. Фонд сосредотачивается на глобальных акциях как развитых, так и развивающихся рынков, конструируя диверсифицированные портфели с целью достижения долгосрочной ценности.
Более того, Arrowstreet Capital придает приоритет непрерывному улучшению в ответ на изменяющиеся рыночные условия, интегрируя новые источники данных и применяя передовые инструменты науки о данных для усовершенствования своих инвестиционных идей и улучшения производительности портфеля. Хотя Arrowstreet не предполагает, что акции, ориентированные на ESG, будут постоянно превосходить, она признает влияние факторов окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления на прибыльность и риск, включая их в свои модели. Структура коллективной команды фирмы обеспечивает активное управление портфелем с особым акцентом на стратегии долгосрочных инвестиций и развитие талантов.
Питер Ратдженс - главный инвестиционный директор Arrowstreet Capital в Бостоне, Массачусетс. Он имеет степень бакалавра из колледжа Оберлин и степень магистра из Принстонского университета. Брюс Кларк, соучредитель и председатель Arrowstreet Capital, возглавляет институциональную управляющую фирму, управляющую портфелем более чем на $140 миллиардов. Ранее он был генеральным директором PanAgora Asset Management и приобрел международный опыт работы в Канаде, Великобритании, Италии и США. Кларк получил степень MBA в Лондонской бизнес-школе и бакалавра в Университете Британской Колумбии. Джон Янг Кэмпбелл, партнер и заместитель руководителя исследований в Arrowstreet, имеет обширный опыт в области финансов, занимая должность президента Американской финансовой ассоциации, директора по исследованиям в PanAgora Asset Management, профессора в Принстонском университете и президента Международного атлантического экономического общества. Он имеет докторскую степень из Йельского университета и степень бакалавра из Университета Оксфорда.
Последний 13F отчет Arrowstreet Capital за 4 квартал 2024 года сообщил о $124,94 миллиарда управляемых ценных бумаг 13F, с концентрацией топ-10 владений в размере 28,9%. Это отражает стратегическое внимание фирмы на высокоценных инвестициях при сохранении диверсифицированного портфеля.
Наша методология
Обсуждаемые ниже акции были выбраны из 13F-отчетов Arrowstreet Capital за 4 квартал 2024 года. Они составлены в возрастающем порядке доли хедж-фонда в них на 31 декабря 2024 года. Для оказания помощи читателям с большим контекстом мы добавили мнение хедж-фонда по каждой акции, используя данные от более чем 1000 хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey в четвертом квартале 2024 года.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Стратегия наших ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и дала доходность в 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой эталон на 218 процентных пунктов (дополнительные детали здесь).
Увеличенное изображение разноцветной высококлассной видеокарты, подключенной к игровому компьютеру.
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)
Количество держателей хедж-фондов на 4 квартал: 223
Доля акций Arrowstreet Capital: $8,84 миллиарда
10 марта 2025 года аналитик Melius Research Бен Райтц подтвердил рейтинг Buy на NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), но снизил свою целевую цену на два года с $195 до $170, указав на различные вызовы, влияющие на акцию в краткосрочной перспективе. Он отметил факторы, такие как потенциальные тарифы, регуляторные ограничения и передовые технологии вычислений, снижающие затраты, как ключевые давления на Nvidia и другие акции, связанные с искусственным интеллектом. В заметке для клиентов Райтц отметил, что неопределенность в секторе привела к хаотичному поведению на рынке, даже акции NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) отражают рыночную путаницу. Предстоящая конференция GTC в Сан-Хосе, где исполнительный директор Дженсен Хуанг выступит с ключевым докладом 18 марта, рассматривается как потенциальная точка поворота для акции.
Несмотря на недавний спад, аналитики считают, что фундаментальные показатели Nvidia остаются крепкими, с впечатляющими финансовыми результатами за четвертый квартал, укрепляющими ее лидерство в технологии искусственного интеллекта. NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) представила впечатляющие финансовые результаты за квартал, закончившийся в январе 2025 года, превзойдя как свои собственные прогнозы, так и прогнозы аналитиков. Компания сообщила о выручке в размере $39,3 миллиарда, отражающую 12% последовательный рост и заметный 78% годовой прирост. Ключевым фактором успеха стал сегмент центров обработки данных Nvidia, который увеличился на 93% год к году, укрепляя свою роль как катализатор роста нового поколения. Кроме того, выручка от недавно запущенных продуктов Blackwell достигла $11 миллиардов, превысив прогнозы руководства. Несмотря на снижение на 150 базисных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом, NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) сохраняла скорректированную валовую маржу 73,5%, соответствуя руководству в условиях повышенных затрат, связанных с запуском Blackwell.
В будущем Nvidia остается оптимистичной относительно своего дальнейшего траектории роста. Компания прогнозирует выручку в размере $43 миллиарда за апрельский квартал, что составит 9% последовательный рост и 65% прирост по сравнению с прошлым годом. Этот прогноз также превышает согласованные оценки в размере $42,1 миллиарда, подтверждая сильное рыночное положение NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) и ее способность стимулировать спрос на передовые решения в области искусственного интеллекта и центров обработки данных.
В целом, NVDA занимает первое место в нашем списке лучших акций для покупки из портфеля Arrowstreet Capital. Хотя мы признаем потенциал NVDA как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции в области искусственного интеллекта обещают более высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию в области искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем NVDA, но торгуется менее чем по 5 раз их прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции в области искусственного интеллекта.
СЛЕДУЮЩЕЕ ЧТЕНИЕ: 20 Лучших акций в области искусственного интеллекта для покупки сейчас и 30 Лучших акций для покупки сейчас согласно миллиардерам
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья первоначально опубликована на Insider Monkey.