Недавно мы опубликовали список Топ-10 акций для покупки согласно инвестициям Two Sigma. В этой статье мы рассмотрим, как Mastercard Incorporated (NYSE:MA) стоит по сравнению с другими лучшими акциями для покупки согласно инвестициям Two Sigma.
Two Sigma Investments, LP, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, известен своим продвинутым использованием искусственного интеллекта, машинного обучения и распределенных вычислений в финансовой торговле. Основанный Джоном Овердеком и Дэвидом Сигелом, фонд работает с сильным уклоном на технологические инвестиционные стратегии. Как лидер в количественной финансовой сфере, Two Sigma применяет строгий, научный подход к генерации альфы на глобальных рынках, используя обширные наборы данных и высокопроизводительные вычисления для выявления паттернов и рыночных неэффективностей. С более чем 1700 сотрудниками, две трети из которых занимаются исследованиями и разработкой, фирма остается на передовых позициях в области управления инвестициями на основе данных.
В центре подхода Two Sigma лежит его приверженность систематическим исследованиям, сочетающим креативные идеи с передовым анализом данных. Используя знания из областей искусственного интеллекта, экономики и распределенных вычислений, его аналитики разрабатывают модели, которые не только имеют финансовое и экономическое обоснование, но и эволюционируют в соответствии с рыночными условиями. Фирма интегрирует системные инструменты управления рисками и человеческий контроль, обеспечивая дисциплинированное выполнение и адаптируемость в динамичной финансовой среде. Используя знания из тысяч различных источников данных, Two Sigma продолжает совершенствовать свои стратегии, выходя за рамки традиционных инвестиционных стратегий. Инвестиции фирмы в высокопроизводительные вычисления позволяют ей обрабатывать и анализировать огромные объемы данных с высокой скоростью и точностью. Этот метод, основанный на данных, позволяет выявлять сложные рыночные взаимосвязи, которые традиционные инвестиционные стратегии могли бы упустить. С постоянным упором на инновации, Two Sigma остается лидером в количественной финансовой сфере, постоянно продвигая границы науки о данных и алгоритмической торговли.
Сооснователь Two Sigma Investments, Джон Альберт Овердек, является выдающимся американским управляющим хедж-фондом и поклонником математики. Он получил высшее образование в Университете Стэнфорда, где получил степень бакалавра по математике (с отличием) и магистра статистики. Его экспертиза в количественном анализе и принятии решений на основе данных заложила основу для его будущего успеха в финансах и технологиях.
Перед тем как совместно основать Two Sigma Investments в 2001 году, Овердек занимал ключевые руководящие должности в крупных финансовых и технологических фирмах. Он начал карьеру в D.E. Shaw & Co., где занимал должность управляющего директора, руководя японскими инвестициями в акции и операциями лондонского управления инвестициями фирмы. Позже он присоединился к Amazon.com в должности вице-президента и технического помощника основателя Джеффа Безоса, возглавляя инициативы по управлению отношениями с клиентами компании и масштабируя их технологии персонализации и таргетированного маркетинга. Его работа в Amazon сыграла ключевую роль в улучшении стратегий компании по привлечению клиентов на основе данных.
Помимо своих профессиональных достижений, Овердек является преданным филантропом и сторонником математики и образования. Он является председателем Института продвинутых исследований, Национального музея математики и Фонда семьи Овердек, который финансирует инновационные программы, направленные на улучшение образования. Он был награжден Академией достижений в 2017 году за свою пионерскую работу в этой области.
Дэвид Марк Сигел - выдающийся компьютерный ученый, предприниматель и филантроп. В качестве сооснователя и со-председателя Two Sigma он сыграл ключевую роль в интеграции передовых технологий и науки о данных в управлении инвестициями. Сигел получил высшее образование в Принстонском университете, получив степень в области электротехники и компьютерных наук, а затем докторскую степень в области компьютерных наук в Массачусетском технологическом институте. Он является членом MIT Corporation и вносит вклад в инициативы, направленные на продвижение понимания искусственного интеллекта и его применений.
В своем последнем отчете 13F за четвертый квартал 2024 года Two Sigma Investments раскрыл около $43,22 миллиарда управляемых ценных бумаг 13F, причем его десять крупнейших участий составляют 19,86% его широко диверсифицированного портфеля.
Наша методология
Обсуждаемые ниже акции были выбраны из отчетов 13F Two Sigma Investments за четвертый квартал 2024 года. Они составлены в возрастающем порядке доли хедж-фонда в них на 31 декабря 2024 года. Для помощи читателям с более подробным контекстом мы включили настроения хедж-фонда относительно каждой акции, используя данные из 1 009 хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey в четвертом квартале 2024 года.
Почему нас интересуют акции, в которые хедж-фонды вливают средства? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и показала доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой эталон на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Женщина, использующая платежный терминал при оформлении заказа в магазине, показывающая платежные продукты и решения.
Mastercard Incorporated (NYSE:MA)
Количество акционеров хедж-фондов на момент Q4: 151
Доля акций Two Sigma Investments: $567,64 миллиона
Mastercard Incorporated (NYSE:MA), основанная в 1966 году, является глобальной финансовой корпорацией, специализирующейся на обработке финансовых транзакций. Основанная в Перчейзе, Нью-Йорк, компания предоставляет комплексное решение для платежей и сопутствующих услуг.
20 января Mastercard Incorporated (NYSE:MA) объявила свои финансовые результаты за четвертый квартал и полный 2024 год, демонстрируя сильные деловые показатели. С рыночной капитализацией в $504 миллиарда компания за четвертый квартал сообщила о чистой прибыли в размере $3,3 миллиарда, с разведенным прибылью на акцию (EPS) в размере $3,64. Скорректированная чистая прибыль составила $3,5 миллиарда, с корректированным разведенным EPS в размере $3,82. Чистые доходы компании за квартал составили $7,5 миллиарда, что означает увеличение на 14% по сравнению с предыдущим годом, или 16%, если исключить колебания валют.
Генеральный директор Майкл Мибах подчеркнул устойчивость потребительского спроса, отметив: 'Богатые потребители имели выгоду от эффекта богатства, в то время как массовый сегмент поддерживается рынком труда'. Объем международных транзакций Mastercard, который измеряет операции, совершаемые за пределами страны выпуска карты, вырос на 20% за квартал. Главный финансовый директор Сачин Мехра приписал это увеличение раннему потреблению путешествий и увеличенным транзакциям с использованием криптовалют. По мнению аналитиков, хотя ожидалось сезонное увеличение объемов транзакций из-за сильного праздничного потребления, взрыв международных транзакций стал неожиданным положительным развитием событий.
В течение четвертого квартала 2024 года Mastercard Incorporated (NYSE:MA) выкупила 6,5 миллиона акций на сумму $3,4 миллиарда и выплатила $606 миллионов дивидендов. За весь 2024 год компания выкупила 23 миллиона акций на сумму $11 миллиардов, выплатив $2,4 миллиарда дивидендов.
Сильный рост выручки Mastercard, расширение объема международных транзакций и постоянная программа обратного выкупа акций свидетельствуют о ее финансовой устойчивости и дружелюбном к инвесторам подходе. Благодаря своим разнообразным платежным решениям и прочной стратегии для долгосрочного расширения, Mastercard Incorporated (NYSE:MA) остается привлекательной инвестиционной возможностью.
Conventum Alluvium Global Fund выразил следующее мнение относительно Mastercard Incorporated (NYSE:MA) в своем инвестиционном письме за Q4 2024 год:
В прошлом квартале мы писали о кредитных картах и последнем инвестиционном решении Фонда, Visa (рост на 15,2%). Благодаря устойчивому росту цен на акции, эта позиция выросла более чем до 5%. Как мы обсуждали ранее, мы считаем, что нет существенных различий в инвестиционной привлекательности по сравнению с компанией Mastercard Incorporated (NYSE:MA) (рост на 6,8%). Хотя Visa кажется немного дешевле с точки зрения традиционных ценовых показателей, наш взгляд заключается в том, что у Mastercard есть незначительно более высокие перспективы роста. Несмотря на это, обе компании заслуживают места в портфеле, и учитывая их сходство и правило 5/10/40, для обеспечения максимальной гибкости портфеля имело смысл продать немного акций Visa и купить немного акций Mastercard, их комбинированная позиция составляет 6,2%.
В целом, MA занимает 9-е место в нашем списке лучших акций для покупки согласно Two Sigma Investments. Хотя мы признаем потенциал инвестирования в MA, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции в области искусственного интеллекта обладают большим потенциалом для достижения более высоких доходов и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию в области искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем MA, но торгуется по меньшему, чем в 5 раз, коэффициенту курсу относительно прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАЙ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций в области искусственного интеллекта для покупки сейчас и 30 лучших акций для покупки сейчас согласно миллиардерам
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья опубликована на сайте Insider Monkey.