Мы недавно составили список из 12 перепроданных ценных акций, которые стоит покупать согласно хедж-фондам. В этой статье мы рассмотрим, где находится EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) по сравнению с другими перепроданными ценными акциями.
Ценные акции, определяемые своим низким прогнозным P/E-коэффициентом, могут представлять собой привлекательные инвестиционные возможности, особенно когда они становятся перепроданными из-за негативного рыночного настроения или временных экономических неопределенностей. Перепроданное состояние обычно сигнализирует о том, что инвесторы переагировали на негативные события и последние вызовы, приводя к тому, что цены акций опустились ниже их фундаментальной внутренней стоимости. Это расхождение создает привлекательную точку входа для взыскательных инвесторов, которые понимают, что такой пессимизм часто бывает кратковременным. По мере стабилизации настроений инвесторов и переоценки рыночных восприятий на основные фундаментальные показатели эти недооцененные акции могут испытать значительное восстановление, принося солидные доходы. Как советовал легендарный инвестор в ценные бумаги Уоррен Баффет, Будьте боязливыми, когда другие жадные, и жадными, когда другие боязливы.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:11 перепроданных акций Blue Chip, которые стоит купить согласно хедж-фондам
Однако до недавнего времени инвесторам было сложно определить действительно перепроданные ценные возможности. Весь американский фондовый рынок торговался близко к рекордно высоким оценкам, с прогнозным P/E-коэффициентом почти достигающим 24x в конце 2024 года - значительно выше исторического среднего около 16x. В таких условиях большинство акций казались дорогими, ограничивая потенциал нахождения привлекательных точек входа для инвесторов, ориентированных на ценность. Однако недавнее корректирование рынка заметно улучшило эту ситуацию. Поскольку индексы рынка вернулись в зону коррекции, оценки также снизились примерно на 10%. Новая дилемма, однако, заключается в том, нужно ли определить, завершилась ли текущая коррекция, или рынки продолжат снижаться.
Известный бутик исследований Ярдени утверждает, что текущий отток рынка полностью объясним торговым противостоянием Трампа 2.0. Вот что они сказали в недавнем электронном сообщении:
Быки все еще верят (надеются), что президент Дональд Трамп использует тарифы как средство для переговоров о снижении тарифов с основными торговыми партнерами Америки. Некоторые из них предсказывают, что если это не так, то Трамп отступит в ответ на политическое давление со стороны множества групп, которые рискуют пострадать от торговой войны. Он также может отступить, если фондовый рынок продолжит падать. Медведи предупреждают, что к моменту, когда Трамп согласится, экономика окажется в рецессии, основанной на потреблении, а рынок акций, безусловно, окажется в медвежьем рынке.
Мы склонны согласиться с этим рассуждением и считаем, что новая администрация США вряд ли будет слишком настойчиво настаивать на тарифах и других политиках, которые могут слишком сильно ударить по рынкам и повредить не только отдельным инвесторам, но и бизнес-партнерам и институтам, которые поддерживали президентскую гонку. Более того, обширная экономическая рецессия и нисходящий фондовый рынок определенно заставят новую администрацию США потерять политические очки, что крайне нежелательно для перспективы быть переизбранным в 2028 году.
Сказав это, текущая 21-кратная прогнозная P/E-оценка фондового рынка является самой дешевой за более чем год и может приближаться к местному дну. Более того, многие отрасли уже пострадали от политик Трампа 2.0 и торгуются по или близко к своим 52-недельным минимумам. Ключевым выводом для читателей является то, что мы находимся в момент возможностей для поиска перепроданных ценных акций для покупки.
Крупный план кодера за компьютером, создающего последний программный сервис.
Наш метод
Для поиска перепроданных ценных акций мы использовали Finviz для сканирования акций с прогнозным P/E менее 15, которые упали хотя бы на -30% за последний год и показали индекс относительной силы (RSI) ниже 40. Затем мы сравнили список с нашей собственной базой данных хедж-фондов в четвертом квартале 2024 года и включили в статью топ-12 акций с наибольшим количеством хедж-фондов, владеющих акцией.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые хедж-фонды вкладываются? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций крупной и малой капитализации каждый квартал и показала доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой эталон на 218 процентных пунктов (см. подробности здесь).
EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM)
Количество держателей хедж-фондов: 56
EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) - мировой поставщик цифровой инженерии, разработки программного обеспечения и консалтинговых услуг. Компания предлагает комплексные решения, включающие дизайн продукта, разработку программного обеспечения на заказ, инжиниринг платформы, облачные сервисы и стратегию цифровой трансформации. EPAM обслуживает клиентов в различных отраслях, таких как финансовые услуги, здравоохранение, розничная торговля, медиа и технологии. Она использует распределенную глобальную модель поставок, сочетая глубокую экспертизу в области с методиками гибкой разработки и талантом инженеров.
EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) показала лучшие результаты в четвертом квартале 2024 года, с выручкой, достигшей $1,25 миллиарда, что представляет увеличение на 7,9% г/г по отчетной базе. Компания вернулась к органическому росту выручки впервые с первого квартала 2023 года, с органическим ростом в постоянной валюте на уровне 1%. Этот результат характеризовался улучшениями в клиентских настроениях во всех вертикалях и географиях, особенно в области AI-капабилити, с участием 75% топ-100 клиентов в инициативах GenAI. Четыре из шести вертикалей показали рост г/г, пять показали последовательный рост, особенно в областях науки о жизни и здравоохранения, программного обеспечения и высоких технологий, финансовых услуг и новых вертикалей. Географически, Америки и АТР вели рост год к году, в то время как Европа показала органический последовательный рост выручки.
Глядя в будущее на 2025 год, EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) ожидает рост выручки в диапазоне от 10% до 14%, с неорганическим вкладом примерно 10%. Однако компания предвидит некоторое давление на маржу из-за необходимых инвестиций в критические навыки, удержание талантов, развитие GenAI и усилия по интеграции недавних приобретений. Поддерживая осторожно оптимистичный прогноз, EPAM считает, что 2025 год станет трансформационным годом, балансируя чувствительность к затратам с растущими потребностями в дискреционных расходах. Компания значительно укрепила свою глобальную сеть поставок благодаря недавним приобретениям NEORIS и First Derivative, добавив почти 6 000 человек в Латинской Америке, Канаде, Испании, Великобритании и Ирландии. С прогнозным P/E в 14,38, EPAM является одной из перепроданных акций, которую стоит покупать согласно хедж-фондам.
В целом EPAM занимает 2-е место в нашем списке из 12 перепроданных ценных акций, которые стоит покупать согласно хедж-фондам. Хотя мы признаем потенциал EPAM как инвестицию, наше убеждение заключается в том, что акции в области искусственного интеллекта обещают большее возвращение и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию в области искусственного интеллекта, которая обещает большее, чем EPAM, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле по отношению к своим доходам, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций в области искусственного интеллекта для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас согласно миллиардерам
Отсутствует. Эта статья была опубликована изначально наInsider Monkey.