Недавно мы опубликовали список из 12 лучших IPO-акций для покупки в 2025 году. В этой статье мы рассмотрим, где находится Astera Labs, Inc. (NASDAQ: ALAB) по сравнению с другими лучшими IPO-акциями для покупки в 2025 году.
25 февраля со-CEO Hamilton Lane Эрик Хирш присоединился к программе Closing Bell Overtime на CNBC, чтобы обсудить события, которые в настоящее время препятствуют выходу на IPO. Эрик Хирш отметил, что здесь действуют два конкурирующих фактора. С одной стороны, существует общая рыночная неопределенность, которая в настоящее время является доминирующей проблемой. В то время как с другой стороны, есть положительные факторы: многие качественные бизнесы на частных рынках готовы к выходу. Они зрелые, приносят прибыль и растут. Для них логичным завершением является рынок IPO, а общественным рынкам необходимы новые названия для уменьшения концентрации в нескольких технологических компаниях. Чтобы общественные рынки были здоровыми, им нужна свежая кровь.
Хирш считает, что рынок IPO может иметь хороший год, не полагаясь исключительно на программное обеспечение. Есть место для большего количества программных компаний, но также есть интерес к традиционным не-технологическим бизнесам для балансировки весов на рынке. Он выделил секторы, которые могут увидеть рост, такие как производство, которое может воспользоваться решением о возвращении производства и реинвестировании в США. Цепочка поставок продовольствия и здравоохранение также ожидают выгоды от административных изменений. Что касается позиционирования президента Трампа по поводу тарифов, Хирш считает, что это скорее о тактике ведения переговоров, чем о реальных тарифах. Если переговоры прекратятся и акцент будет сделан на тарифах, возможно, будет реакция рынка. Неопределенность распространяется на сокращение государственных рабочих мест, с вопросами о масштабе сокращений и куда уйдут уволенные работники. Несмотря на некоторые положительные признаки для определенных секторов и готовых к IPO бизнесов, рыночная неопределенность и изменения в регулировании тормозят рынок IPO и сделки. Среда непредсказуемости делает сложным для компаний осуществление IPO или M&A-сделок на данный момент.
Тем не менее, рынок IPO обещает из-за сильной очереди зрелых и качественных частных бизнесов, желающих публичного выхода.
Наш метод
Мы использовали Finviz stock screener для составления списка лучших компаний, которые вышли на IPO за последние 2 года. Затем мы выбрали 12 акций с высоким потенциалом роста аналитиков, которые также были самыми популярными среди элитных хедж-фондов. Акции ранжированы в порядке возрастания количества хедж-фондов, владеющих ими, на Q4 2024 года. Данные о хедж-фондах были получены из базы данных Insider Monkeys, которая отслеживает действия более 900 элитных управляющих активами.
Почему мы интересуемся акциями, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции, в которые вкладывают лучшие хедж-фонды. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций капитализации малых и крупных компаний каждый квартал и дает доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой базовый показатель на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Серия криптовалютных ASIC-чипов, соединенных вместе в огромном майнинговом оборудовании.
Astera Labs, Inc. (NASDAQ:ALAB)
Средний потенциал роста на 21 марта: 79.79%
Количество владельцев хедж-фондов: 51
Astera Labs, Inc. (NASDAQ:ALAB) разрабатывает и продает полупроводниковые решения для соединения, которые необходимы для облачной и искусственной инфраструктуры. Он предлагает платформы интеллектуального соединения, включающие умные преобразователи цифрового сигнала (DSP), кабельные модули и программные пакеты, такие как COSMOS. Он обеспечивает эффективное управление масштабными облачными развертываниями.
14 марта компания Raymond James начала покрытие компании и присвоила ей рейтинг Outperform с целевой ценой $82. Это подчеркнуло позицию компании в области высокоскоростного соединения, которое растет из-за увеличивающегося спроса от GenAI. Джеймс отметил, что растущие вычислительные требования стимулируют необходимость в продвинутых соединениях. Фирма также выделила лидерство компании на рынке PCIe retimer на $2 млрд и ее присутствие в сегменте активных электрических кабелей.
В Q4 2024 года Astera Labs, Inc. (NASDAQ:ALAB) достигла рекордной выручки в размере $141 млн, что составило увеличение на 179% по сравнению с предыдущим годом. Это было обусловлено результатами его продуктовых семейств Aries PCIe Retimer и Taurus Ethernet Smart Cable Module, которые являются ключевыми для масштабирования и соединения ИИ. Выручка за весь 2024 год увеличилась на 242%. Компания расширяет свою деятельность в области исследований и разработок и совершает приобретения для улучшения решений соединения, основанных на ИИ. Она предвидит рыночную возможность в размере $12 млрд к 2028 году из-за потенциала роста в секторе высокоскоростного соединения.
Компания является лидером в решениях соединения для высокопроизводительных вычислений. Фонд Alger Small Cap Growth высказал следующее относительно Astera Labs, Inc. (NASDAQ:ALAB) в своем инвестиционном письме за Q4 2024 год:
Astera Labs, Inc.(NASDAQ:ALAB) - полупроводниковая компания, специализирующаяся на решениях соединения для данных-центрических систем, включая облачные вычисления, искусственный интеллект и машинное обучение. Ее продукты оптимизируют поток данных и производительность в серверах, ГПУ и ускорителях ИИ, решая узкие места в высокопроизводительной вычислительной среде. Интеллектуальная платформа соединения компании (ICP) интегрирует передовое аппаратное обеспечение полупроводников с собственным программным комплексом COSMOS, обеспечивая настраиваемые и экономически эффективные решения. Продукты Astera Platform-Specific Standard Products (PSSP) улучшают гибкость с функциями, такими как предсказательная аналитика, мониторинг и устранение неполадок. Подкрепленная крепкими отношениями с ведущими облачными и ИИ-поставщиками, мы считаем, что Astera хорошо позиционирована на быстрорастущих рынках, демонстрируя высокую прибыльность и ведущие в отрасли валовые маржи. В течение квартала акции способствовали росту после сообщения о лучших, чем ожидалось, финансовых результатах за третий финансовый квартал, когда объемы продаж и валовые маржи превысили прогнозы аналитиков. В частности, рост выручки охватил все четыре сегмента продуктов, возглавленный ускоренными продажами на заказ и устойчивым спросом на ГПУ. Менеджмент также повысил прогнозы на четвертый финансовый квартал, ссылаясь на расширение запусков продуктов и более широкую клиентскую базу.
В целом, ALAB занимает 4-е место в нашем списке лучших IPO-акций для покупки в 2025 году. Хотя мы признаем потенциал роста ALAB, наше убеждение заключается в том, что акции ИИ обещают высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию ИИ, которая обещает больше, чем ALAB, но торгуется менее чем по 5 раз их прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций ИИ для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья первоначально опубликована на Insider Monkey.
