Qiagen (NYSE:QGEN) пережила сложные три месяца, и ее акции упали на 14%. Кажется, что рынок мог полностью проигнорировать положительные аспекты фундаментальных показателей компании и решил больше обратить внимание на негативные аспекты. Цены на акции обычно определяются финансовым выступлением компании в долгосрочной перспективе, и поэтому мы решили уделить больше внимания финансовому положению компании. В этой статье мы сосредоточимся на ROE Qiagen.
ROE (Return on Equity) - это показатель того, насколько эффективно компания увеличивает свою стоимость и управляет инвестициями акционеров. Другими словами, это отражает успех компании в превращении инвестиций акционеров в прибыль.
Как рассчитывается ROE?
ROE можно рассчитать с помощью формулы:
ROE = Чистая прибыль (от текущей деятельности) / Капитал акционеров
Таким образом, исходя из указанной формулы, ROE для Qiagen составляет:
2,3% = 84 млн долл. США / 3,6 млрд долл. США (За последние двенадцать месяцев к декабрю 2024 года).
Прибыль - это доход, который компания заработала за последний год. Это означает, что на каждый доллар инвестиций акционеров компания генерирует прибыль в размере 0,02 доллара.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом для Qiagen
Почему ROE важен для роста прибыли?
Мы уже узнали, что ROE является показателем прибыльности компании. Теперь нам нужно оценить, насколько прибыль компания реинвестирует или 'удерживает' для будущего роста, что дает нам представление о потенциале роста компании. В общем, при прочих равных условиях компании с высоким показателем ROE и удержанием прибыли имеют более высокий темп роста, чем компании, которые не обладают этими характеристиками.
Рост прибыли Qiagen и ROE 2,3%
Как видите, ROE Qiagen выглядит довольно слабо. Более того, даже по сравнению с отраслевым средним показателем в 11%, ROE компании является совершенно незаметным. Таким образом, разочаровывающий ROE создает предпосылки для очень малого роста чистой прибыли Qiagen всего на 4,2% за последние пять лет.
В следующем шаге мы сравнили рост чистой прибыли Qiagen с отраслевым средним и были разочарованы тем, что рост компании ниже среднего отраслевого роста в 5,5% за тот же период.
Рост прибыли - это важный фактор при оценке стоимости акций. Инвесторам необходимо определить, встроен ли ожидаемый рост прибыли, или его отсутствие, уже в цену акций. Это поможет им определить, готов ли рынок к светлому или мрачному будущему. Учтена ли будущая перспектива для QGEN на рынке? Вы можете узнать из нашего последнего исследовательского отчета об интринсической стоимости.
Использует ли Qiagen свою удерживаемую прибыль эффективно?
Итог
В целом мы считаем, что выступление Qiagen может толковаться по-разному. Хотя у компании высокий уровень удержания прибыли, ее низкий уровень доходности, вероятно, тормозит рост прибыли. Тем не менее, оценивая текущие прогнозы аналитиков, мы обнаружили, что ожидается увеличение прибыли компании. Чтобы узнать больше о прогнозах роста прибыли компании в будущем, ознакомьтесь с этим бесплатным отчетом о прогнозах аналитиков для компании.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на адрес электронной почты editorial-team@simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на долгосрочной основе, опираясь на фундаментальные данные. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые компании и качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.