Может ли Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) взорваться?
Недавно мы составили список из 12 акций, которые готовы взорваться. В этой статье мы рассмотрим, где находится Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) по сравнению с другими акциями, которые готовы взорваться.
Несмотря на текущие ветры перемен и неопределенность (которые также вызвали повышенную волатильность за последние 2 недели), есть признаки того, что недавняя коррекция на американском рынке акций была кратковременной, и рынок может вернуться к росту. Помимо этого, помогли повысить рыночные показатели восстановление розничных продаж в феврале после их снижения в январе. Тенденция развития намекает, что замедление в январе было скорее обусловлено погодными условиями и мало связано с общей силой потребителя. Исследование Yardeni Research недавно выразило уверенность в том, что розничные продажи повысятся в марте и апреле, поддерживая экономику. Кроме того, недавние снижения прогнозов роста реального ВВП на первый квартал 2025 года Атлантским ФРС в основном обусловлены нишами экономики, зависящими от государственных расходов, в то время как ключевые экономические секторы остаются стабильными. С учетом этого, мы находимся на потенциальном дне коррекции рынка, что может представлять собой благоприятный момент для покупки акций, которые готовы взорваться.
Инсайдерская торговля, в частности покупки, совершаемые ключевыми исполнительными директорами и директорами, часто может сигнализировать о будущем росте цен акций. Когда инсайдеры покупают акции своей компании, это указывает на то, что те, кто обладает наиболее глубоким знанием о перспективах фирмы, считают акции недооцененными. Экономические исследования подтверждают эту идею; например, Лаконишок и Ли (2001) обнаружили, что покупка инсайдерами обычно предшествует периодам более высоких, чем среднее, доходов, что указывает на то, что покупки инсайдеров предоставляют значимую предиктивную силу в отношении динамики акций. Таким образом, отслеживание внутренних транзакций, особенно когда топ-менеджмент активно покупает акции компаний, которые находятся на или около 52-недельных минимумов, может помочь инвесторам предвидеть акции, которые готовы взорваться.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:10 акций, которые готовы взорваться в 2025 году
Сигналы инсайдерской торговли становятся особенно актуальными в условиях нового правительства Трампа 2.0, что привело к краху многих отраслей и торговле около их минимумов — цикл новостей о тарифах стал истощительным, вызывая неопределенность в планах капиталовложений на фоне прямых сокращений во многих государственных программах и расходах. Политика нового административного управления США действительно может оказать долгосрочное воздействие на многие отрасли, такие как государственные контракты (закрытие USAID представляет собой огромное сокращение общего адресуемого рынка). Вот что недавно сказал министр финансов Скотт Бессент:
Рынок и экономика стали зависимы от чрезмерных государственных расходов, и наступил период детоксикации. Можем ли мы видеть, что наследие экономики, которое мы унаследовали, начинает немного развиваться? Конечно. Посмотрите, будет естественная коррекция по мере отхода от государственных расходов.
Несмотря на крупные изменения в некоторых направлениях, мы не исключаем возможности того, что многие компании, достигшие новых минимумов с выборов 2024 года, в основном определяются страхами и неопределенностью инвесторов, которые могут или не могут материализоваться. Например, многие акции в сфере здравоохранения торгуются ниже из-за опасений, что республиканцы начнут заниматься политикой по возмещению расходов по программам Medicare/Medicaid и могут потенциально повлиять на доходную базу компаний, полагающихся на эти программы. В этом контексте отслеживание потенциальных скрытых сигналов от инсайдеров (таких как значительные покупки инсайдеров) может помочь развеять любые сомнения, страхи и сомнения, предоставляя конкретный показатель уверенности руководства в перспективах будущего компании.
Сварщик в каске припаивает стальные плиты к чертежному плану.
Наш метод
Для этой статьи мы использовали скринер внутренней торговли Insider Monkey, чтобы найти акции, в которые хотя бы два инсайдера покупают акции на сумму не менее 100 000 долларов в 2025 году. Затем мы рассмотрели только те акции, которые находятся на или около своих 52-недельных минимумов. Наше убеждение заключается в том, что хотя бы два инсайдера покупают значительное количество акций, когда их цена находится на или около минимумов, это увеличивает вероятность того, что низкие цены остались позади. Наконец, мы сравнили список с нашей собственной базой данных за 4-й квартал 2024 года обладания хедж-фондами и включили в статью 12 лучших акций с наибольшим количеством хедж-фондов, владеющих акциями. Проекции аналитиков по потенциалу роста каждой акции также были включены для оценки их вероятности значительного роста.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Стратегия наших квартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и с мая 2014 года показывает доходность 373,4%, превосходя свой эталон на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF)
Количество обладателей хедж-фондов: 49
Потенциал роста аналитиков на 27 марта: 46,3%
Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) - это вертикально интегрированный производитель стали и железной руды, в первую очередь обслуживающий североамериканский рынок. Компания работает по всей цепочке производства стали, начиная с добычи железной руды и производства железных рудных гранул до производства плоской стали, включая горячекатаную, холоднокатаную, покрытую, нержавеющую, электрическую и специальные стальные изделия. Ее продукция в основном используется автомобильными производителями, строительными фирмами, производителями бытовой техники и другими промышленными секторами. CLF также предоставляет стальные трубы и индивидуальные стальные решения, занимая значительные позиции на рынках автомобильной и промышленной продукции США.
Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) переживает значительное улучшение на рынке в 2025 году, с заказными книгами и сроками поставки, достигшими своего наилучшего положения за почти год, поскольку сроки поставки горячекатаной стали увеличились с 3 недель до 7 недель. Компания столкнулась с проблемами в 2024 году из-за наименьшего спроса на сталь с 2010 года, особенно подвергшись замедлениям в автомобильном, строительном и промышленном производственных секторах. Недавнее введение тарифов в размере 25% на импорт стали из всех стран ожидается, что принесет выгоду CLF, поскольку компания ценит усилия администрации Трампа по решению торговых искажений и защите отечественных производителей. Приобретение Stelco продвигается успешно, с ожидаемыми синергиями в размере 120 миллионов долларов, которые должны быть достигнуты до конца 2025 года, и компания выявляет дополнительные способы максимизации ценности от совместного предприятия.
Структура затрат Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) улучшается, с ожиданиями снижения средних затрат на 40 долларов за нетто тонну в 2025 году, поддерживаемыми преимуществами в затратах Stelco и ослаблением канадского доллара. CLF сохраняет крепкую ликвидность на уровне 3 миллиарда долларов и сосредотачивается на сокращении долга, планируя использовать 100% свободного денежного потока на сокращение долга до достижения целевых показателей плеча. Компания ожидает значительного улучшения скорректированной прибыли до начала 2025 года и денежных потоков, особенно отмечая, что за каждый рост цены на HRC на 100 долларов годовой доход увеличится примерно на 1 миллиард долларов, что в значительной степени приведет к увеличению прямо к EBITDA.
В целом, CLF занимает 1-е место в нашем списке из 12 акций, которые готовы взорваться. Хотя мы признаем потенциал CLF как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции в области искусственного интеллекта обещают больший доход и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию в области искусственного интеллекта, которая обещает более высокий доход, чем CLF, но торгуется менее чем в 5 раз дороже, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:20 лучших акций в области искусственного интеллекта для покупки сейчаси30 лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров
Раскрытие: Нет. Эта статья изначально опубликована на сайте Insider Monkey.