Найти бизнес, который имеет потенциал значительного роста, не так-то просто, но это возможно, если мы рассмотрим несколько ключевых финансовых показателей. В идеальном мире мы бы хотели видеть, чтобы компания инвестировала больше капитала в свой бизнес, и, идеально, доходы, полученные от этого капитала, также увеличивались. Это показывает нам, что это машина для накопления капитала, способная непрерывно реинвестировать свои доходы в бизнес и генерировать более высокие доходы. Однако, когда мы посмотрели на Verizon Communications (NYSE:VZ), казалось, что все галочки не стоят.
Окупаемость капитала (ROCE): Что это такое?
Для тех, кто не уверен, что такое ROCE, это показатель, измеряющий количество прибыли до уплаты налогов, которую компания может получить от занятого капитала в своем бизнесе. Чтобы рассчитать этот показатель для Verizon Communications, используется формула:
Окупаемость капитала = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Всего активов - Краткосрочные обязательства)
0.097 = 31 млрд долларов США (385 млрд долларов США - 65 млрд долларов США) (На основе данных за последние двенадцать месяцев к декабрю 2024 года).
Следовательно, У Verizon Communications ROCE составляет 9,7%. Сам по себе это низкая цифра, но она находится примерно на уровне 8,6%, генерируемого средним по отрасли телекоммуникаций.
Посмотрите наш последний анализ для Verizon Communications
Выше вы можете увидеть, как текущий показатель ROCE для Verizon Communications сравнивается с предыдущими показателями окупаемости капитала, но из прошлого можно сказать не так много. Если вас это интересует, вы можете просмотреть прогнозы аналитиков в нашем бесплатном аналитическом отчете для Verizon Communications.
Каков тренд окупаемости капитала у Verizon Communications?
К сожалению, тренд не очень хороший, поскольку ROCE упал с 13% пять лет назад, в то время как занятый капитал вырос на 30%. Обычно это не идеально, но учитывая, что Verizon Communications провела размещение капитала перед своим последним объявлением о прибыли, это, вероятно, частично способствовало увеличению показателя занятого капитала. У Verizon Communications, вероятно, еще не было полного года прибыли от привлеченных новых средств, поэтому эти цифры следует воспринимать с некоторой долей скепсиса. Кроме того, мы выяснили, что, посмотрев на последний EBIT компании, цифра отличается от предыдущего года менее чем на 10%, так что основное падение ROCE, вероятно, связано с тем, что было привлечено новое капитал.
Что мы можем извлечь из ROCE Verizon Communications
В заключение, Verizon Communications реинвестирует средства обратно в бизнес для роста, но, к сожалению, кажется, что объем продаж пока не увеличился. Неудивительно, что акции выросли всего на 9,0% за последние пять лет, что, вероятно, указывает на то, что инвесторы учитывают это в будущем. Так что если вы ищете многократный рост, подтекст показывает, что у вас может быть более хорошие шансы в другом месте.
На заключительной ноте, мы обнаружили 2 предупреждающих сигнала для Verizon Communications, о которых, на наш взгляд, вам следует знать.
Для тех, кто любит инвестировать в надежные компании, ознакомьтесь с этим бесплатным списком компаний с надежными балансами и высокими показателями доходности по акциям.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. Альтернативно, напишите на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной ориентацией. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценычувствительные анонсы компаний или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
