С падением его акций на 22% за последние три месяца, легко пренебречь MYR Group (NASDAQ: MYRG). Однако мы решили изучить финансовое состояние компании, чтобы определить, есть ли оно связано с падением цены. Долгосрочные фундаментальные факторы обычно определяют результаты на рынке, поэтому стоит обратить внимание. Конкретно, мы решили изучить ROE MYR Group в этой статье.
Рентабельность собственного капитала (ROE) - это показатель того, насколько эффективно компания растет в ценности и управляет деньгами инвесторов. Другими словами, это коэффициент прибыльности, который измеряет доходность капитала, предоставленного акционерами компании.
Как рассчитать рентабельность собственного капитала?
Формула для расчета рентабельности собственного капитала:
ROE = Чистая прибыль (от текущей деятельности) / Собственный капитал акционеров
Таким образом, на основе указанной формулы, ROE для MYR Group составляет:
5,0% = 30 млн долл. США / 600 млн долл. США (За последние двенадцать месяцев к декабрю 2024 года).
'Доход' - это доход, который компания заработала за последний год. Другими словами, за каждый 1 доллар капитала компания смогла заработать 0,05 доллара прибыли.
Посмотрите наш последний анализ для MYR Group
Почему ROE важен для роста прибыли?
Мы уже установили, что ROE служит эффективным показателем генерации прибыли для будущей прибыли компании. Исходя из того, насколько компания решает реинвестировать свои прибыли, мы можем оценить будущую способность компании генерировать прибыль. Предполагая, что все остальное равно, компании с более высокой рентабельностью собственного капитала и более высокой реинвестицией прибыли обычно имеют более высокий темп роста по сравнению с компаниями, не обладающими такими же характеристиками.
Рост прибыли MYR Group и ROE 5,0%
На первый взгляд ROE MYR Group не так уж и велик. Быстрый дополнительный анализ показывает, что ROE компании не сравнивается благоприятно с отраслевым средним показателем в 21%. В результате MYR Group сообщила о очень низком росте доходов в 3,9% за последние пять лет.
В качестве следующего шага мы сравнили рост чистой прибыли MYR Group с отраслью и были разочарованы увидеть, что рост компании ниже среднего роста отрасли в 13% за тот же период.
Основой для придания стоимости компании во многом является рост прибыли. Инвестору следует попытаться определить, включен ли ожидаемый рост или снижение прибыли, какой бы случай ни имел место. Это поможет установить, выглядит ли будущее акций многообещающим или пугающим. Оценены ли акции MYR Group справедливо по сравнению с другими компаниями? Эти 3 показателя оценки могут помочь вам принять решение.
Эффективно ли MYR Group реинвестирует свои прибыли?
MYR Group не выплачивает обычные дивиденды, что означает, что потенциально все ее прибыли реинвестируются в бизнес. Это не объясняет низкий показатель роста прибыли, о котором мы говорили выше. Таким образом, может быть иное объяснение в этом отношении. Например, бизнес компании может ухудшаться.
Заключение
В целом, мы считаем, что показатели, показанные MYR Group, могут иметь много толкований. Хотя у компании высокий уровень реинвестиций, низкая рентабельность собственного капитала означает, что все эти реинвестиции не приносят пользы ее инвесторам, и, более того, оказывают негативное влияние на рост прибыли. Тем не менее, последние прогнозы индустрии показывают, что ожидается ускорение прибыли компании. Основаны ли эти прогнозы аналитиков на широких ожиданиях для отрасли или на фундаментальных показателях компании? Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу прогнозов аналитиков по компании.
Есть отзывы об этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на почту editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя безпристрастную методику, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние компании объявления, влияющие на цены, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
