Palantir (NASDAQ: PLTR) стал одним из самых горячих акций в городе, утроив свою цену за год.
Его стратегическое положение как лидера в гонке искусственного интеллекта, а также значительная экспозиция на государственный и частный секторы, подняли надежды рынка относительно его долгосрочных перспектив до небес.
Давайте более глубоко изучим эти аспекты, чтобы помочь инвесторам лучше понять предстоящие возможности для этой технологической компании.
Чем занимается Palantir?
Основанная в 2003 году, Palantir разработала программное обеспечение для помощи правительству США в его разведывательной деятельности. Со временем технологическая компания расширилась на другие сферы государственного сектора, а затем на частный сектор.
Ценностное предложение Palantir для своих клиентов просто. Она помогает организациям анализировать свои обширные и сложные наборы данных для принятия лучших решений. Она делает это с помощью своих четырех основных платформ: Gotham, Foundry, Платформа искусственного интеллекта (AIP) и Apollo.
Gotham в основном обслуживает оборонную промышленность, в то время как Foundry сосредоточена на коммерческом секторе. Чтобы гарантировать, что Gotham и Foundry могут предоставлять лучшие услуги, Palantir использует Apollo для быстрой и безопасной обновлений для своих клиентов, независимо от их рабочей среды.
Последняя платформа, AIP, является последним предложением Palantir по технологиям искусственного интеллекта, таким как генеративный искусственный интеллект. Используя AIP, существующие клиенты (работающие на Gotham или Foundry) могут быстро внедрять и запускать последние технологии искусственного интеллекта поверх своей данных инфраструктуры, обеспечивая наиболее гладкое переход.
Чтобы использовать услуги Palantir, клиенты обычно заключают договора на один до пяти лет с компанией. За год, завершившийся 31 декабря 2024 года, 55% выручки Palantir получила от государственных клиентов, а остальное - от коммерческих пользователей. Географически, США составили 66% выручки, остальное пришло из-за границы.
Почему всех так волнует Palantir?
Palantir была успешной компанией с ростом выручки на 50% только за последние два года. Хотя это впечатляет, инвесторы считают, что компания еще не раскрыла все свои возможности.
Самая значительная возможность для Palantir заключается в непрерывном развитии и принятии технологий искусственного интеллекта. По данным Statista, мировой рынок искусственного интеллекта к 2030 году превысит 800 миллиардов долларов, по сравнению с 244 миллиардами долларов в 2025 году.
Как один из ранних игроков в предоставлении программных решений для анализа данных (и теперь искусственного интеллекта), Palantir стратегически расположена для использования своих технологических знаний, надежной репутации и обширных отношений с государственными и коммерческими клиентами для построения значительной доли рынка в этой развивающейся отрасли.
Хотя это все еще в начальной стадии, есть признаки того, что Palantir уже набирает обороты в этой революции. Например, количество коммерческих клиентов в США и выручка выросли на 73% и 64% год к году в четвертом квартале 2024 года. Количество заключенных коммерческих сделок в этом квартале составило 188, что на 45% больше, чем в том же периоде 2023 года.
Развитие искусственного интеллекта также поможет Palantir развить значительный коммерческий бизнес, который будет конкурировать с государственным. Расширение этого сегмента важно, поскольку возможности в частном секторе также значительны (если не больше), чем в государственном секторе, поэтому естественно, что технологическая компания должна генерировать как минимум 50% своей выручки от частных клиентов. Предлагая клиентам полный набор инструментов (Foundry и AIP), Palantir имеет лучшие шансы привлечь и удержать новых коммерческих клиентов.
Также стоит упомянуть, что хотя государственный бизнес Palantir уже огромен, есть много возможностей для его роста. Одним из них является растущая озабоченность неустойчивостью государственных расходов - подумайте об участии Элона Маска в DOGE - что говорит о том, что спрос на программное обеспечение мирового класса для улучшения эффективности государственного сектора будет расти со временем. Кроме того, продолжающееся геополитическое напряжение будет поддерживать высокие (и, возможно, увеличивающиеся в последующие годы) расходы на оборону, что может стимулировать спрос на оборонные предложения Palantir.
В общем, будущее выглядит исключительно светлым для Palantir как в государственном, так и в частном секторах.
Что это означает для инвесторов?
Palantir продвинулась далеко от своей первоначальной роли в обслуживании государственных клиентов.
Хотя она добилась успеха до сих пор, ее будущее будет еще более светлым, поскольку она следует за трендами, такими как развитие искусственного интеллекта, продолжающееся геополитическое напряжение и т. д.
Инвесторы, ищущие компанию по искусственному интеллекту, должны внимательно следить за Palantir.
Не упустите этот второй шанс на потенциально прибыльную возможность
Когда-нибудь чувствовали, что упустили возможность приобрести самые успешные акции? Тогда вам захочется услышать это.
В редких случаях наш экспертный аналитический коллектив предлагает рекомендацию по акциям Double Down для компаний, которые, по их мнению, собираются взлететь. Если вы беспокоитесь, что уже упустили свой шанс инвестировать, сейчас самое подходящее время для покупки, прежде чем будет слишком поздно. И цифры говорят сами за себя:
Nvidia:если бы вы инвестировали $1000, когда мы удвоили ставку в 2009 году, у вас было бы $284,402!*
Apple: если бы вы инвестировали $1000, когда мы удвоили ставку в 2008 году, у вас было бы $41,312!*
Netflix: если бы вы инвестировали $1000, когда мы удвоили ставку в 2004 году, у вас было бы $503,617!*
Прямо сейчас мы выпускаем сигналы Double Down для трех невероятных компаний, и возможно, больше не будет такого шанса в ближайшее время.
Продолжение
*Доходы Stock Advisor на момент 24 марта 2025 года
Лоуренс Нга не имеет позиции во всех упомянутых акциях. The Motley Fool имеет позиции в Palantir Technologies. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Почему все говорят об акциях Palantir? было изначально опубликовано The Motley Fool
