Знали ли вы, что существуют финансовые показатели, которые могут дать намек на потенциальный мультибеггер? Один из распространенных подходов - найти компанию с увеличивающимися выплатами по занятому капиталу (ROCE), параллельно с ростом объема занятого капитала. Если вы видите это, обычно это означает, что это компания с отличной бизнес-моделью и множеством прибыльных возможностей для реинвестирования. Однако, на первый взгляд на DoubleVerify Holdings (NYSE:DV) мы не восклицаем от того, как развиваются доходы, но давайте посмотрим глубже.
Доходность от занятого капитала (ROCE): Что это такое?
Для тех, кто не уверен, что такое ROCE, это показывает, сколько предналоговых прибылей компания может сгенерировать от занятого капитала в своем бизнесе. Аналитики используют эту формулу для расчета для DoubleVerify Holdings:
Доходность от занятого капитала = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Всего активов - Краткосрочные обязательства)
0.07 = 82 млн долларов США (1.3 млрд долларов США - 103 млн долларов США) (На основе данных за последние двенадцать месяцев к декабрю 2024 года).
Таким образом, DoubleVerify Holdings имеет ROCE 7.0%. В абсолютных значениях это низкий доход, и он также уступает среднему показателю отрасли программного обеспечения в 9.1%.
Смотрите наш последний анализ DoubleVerify Holdings
Выше вы можете увидеть, как текущая доходность от занятого капитала для DoubleVerify Holdings сравнивается с предыдущими показателями доходности капитала, но из прошлого можно сделать выводы только в ограниченной степени. Если вас это интересует, вы можете посмотреть прогнозы аналитиков в нашем бесплатном аналитическом отчете о DoubleVerify Holdings .
Что говорит нам тенденция ROCE для DoubleVerify Holdings?
С точки зрения исторических движений ROCE у DoubleVerify Holdings, тенденция не фантастическая. Приблизительно пять лет назад доходность капитала составляла 9.0%, но с тех пор она упала до 7.0%. Тем не менее, учитывая, что как выручка, так и объем активов, занятых в бизнесе, увеличились, это может свидетельствовать о том, что компания инвестирует в рост, и дополнительный капитал привел к краткосрочному снижению ROCE. И если увеличенный капитал приносит дополнительные доходы, бизнес и, следовательно, акционеры, будут иметь выгоду в долгосрочной перспективе.
Наш взгляд на ROCE DoubleVerify Holdings
В заключение, несмотря на более низкие доходы в краткосрочной перспективе, мы рады видеть, что DoubleVerify Holdings реинвестирует средства в рост и имеет более высокие продажи как результат. Однако, несмотря на многообещающие тенденции, акции упали на 48% за последние три года, поэтому здесь может быть возможность для искусных инвесторов. В результате, мы бы рекомендовали дополнительно исследовать эту компанию, чтобы выявить, что еще показывают фундаментальные показатели бизнеса.
Кроме того, мы обнаружили 2 предупреждения для DoubleVerify Holdings , о которых вам, вероятно, следует знать.
Хотя DoubleVerify Holdings не имеет самую высокую доходность, ознакомьтесь с этим бесплатным списком компаний, которые имеют высокие доходы по собственному капиталу с прочными балансами.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, отправьте письмо на адрес редакционной команды (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы делаем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков только с использованием объективной методологии, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ с фокусом на долгосрочные перспективы, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, оказывающие влияние на цены, или качественные материалы. Компания Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
