Недавно мы опубликовали список 10 лучших акций в секторе недвижимости для покупки согласно мнению миллиардеров. В этой статье мы рассмотрим, где находится Digital Realty Trust, Inc. (NYSE: DLR) по сравнению с другими лучшими акциями в секторе недвижимости для покупки согласно мнению миллиардеров.
В 2025 году CBRE Investment Management видит потенциал глобального рынка недвижимости котируемых компаний для превосходства над широким спектром акций и предлагает дифференцированный общий доход по сравнению с частными рынками. По мнению фирмы, котируемая недвижимость остается на ранних этапах нового цикла роста, в котором доходность на долгосрочном горизонте остается стабильной, прибыль продолжает ускоряться, доступ к капиталу на котируемых рынках остается обширным, и оценки могут способствовать дальнейшему росту. В 2025 году котируемую недвижимость ожидается характеризовать ускоренный органический рост при улучшении спроса и предложения в различных секторах, доступ к капиталу, поддерживающему потенциальные сделки и увеличение прогнозов, среди прочего.
Котируемая недвижимость - Что нас ждет?
CBRE Investment Management считает, что новый цикл для котируемой недвижимости начался в 4 квартале 2023 года с признания паузы в повышении ставок. Отсутствие повышений ставок ожидается благоприятным для котируемой недвижимости, даже если сама целевая ставка не снижается значительно. Нельзя не заметить, что недвижимость показывала хорошие результаты в периоды стабильных долгосрочных доходностей. С 2001 по 2007 годы доходность облигаций США сроком 10 лет составляла между ~4% и 5%, и котируемая недвижимость смогла обеспечить двузначные средние доходы. Инвестиционная фирма также добавила, что сильный доступ к капиталу на котируемых рынках недвижимости, в отличие от более ограниченных участников частных рынков недвижимости, может быть поддержан и в дальнейшем.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:7 Лучших акций для долгосрочных инвестиций и 8 дешевых акций Джима Креймера для инвестирования.
Ожидается улучшение роста прибыли в секторе недвижимости
CBRE Investment Management ожидает ускорение роста прибыли в секторах недвижимости к 2025 году. Глобально ожидается рост прибыли на 5%, что вдвое превышает уровни 2024 года. Широкие силы остаются видимыми, с частными платными домами для пожилых продолжают капитализировать мощные демографические тенденции, а рост центров обработки данных усиливается благодаря генеративному искусственному интеллекту. Кроме того, вышки сотовой связи продолжают постепенно восстанавливаться после оттока клиентов, а розничная торговля и сетевые аренды показывают хорошие результаты благодаря спросу и предложению и их текущим капитальным затратам.
Инвестиционная фирма считает, что возможность общего дохода от REITs остается привлекательной. Котируемая недвижимость обеспечивает дивидендную доходность около 4%, что остается конкурентоспособным по сравнению с доходом от частной недвижимости. Этот дивиденд продолжает расти и основан на консервативном уровне выплат. При умеренном снижении целевых ставок центральных банков, а также стабильных долгосрочных доходностях, фирма считает, что котируемая недвижимость ожидается быть успешной.
Наша методология
Мы использовали Finviz stock screener и эксклюзивную базу данных Insider Monkeys о долевом участии миллиардеров в акциях, чтобы составить список компаний, обслуживающих широкий сектор недвижимости. Мы также упомянули настроение хедж-фондов по каждой акции на 4 квартал 2024 года.
Почему мы интересуемся акциями, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и показала доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой базовый показатель на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Крупный план техника, устанавливающего сервер в центре обработки данных, представляющий надежные услуги, предоставляемые компанией.
Digital Realty Trust, Inc. (NYSE: DLR)
Количество миллиардеров-инвесторов: 10
Количество держателей хедж-фондов: 47
Digital Realty Trust, Inc. (NYSE: DLR) объединяет компании и данные, предоставляя полный спектр решений по центрам обработки данных, совместным размещением и взаимодействием. Fitch Ratings считает, что секулярные ветры, такие как спрос на ИИ, облачное хранилище и миграция от локальных центров обработки данных, поддерживают кредитный профиль компании. Кроме того, рост спроса, в основном на гипермасштабные приложения ИИ, превысил предложение. Отметим, что поставщики центров обработки данных использовали это через ценообразование и новые разработки. Эти ветры спроса являются одними из положительных факторов для Digital Realty Trust, Inc. (NYSE: DLR), говорит агентство по рейтингам.
Аналитик Scotiabank Махер Яги повысил рейтинг компании до Outperform от Sector Perform, с неизменной целью цены в $208. Отметим, что спрос на вычислительную мощность остается крепким. Scotiabank, который считает, что спрос на инфраструктуру ожидается оставаться сильным, поддерживая многолетний путь роста для компаний в секторе, добавил, что Digital Realty Trust, Inc. (NYSE: DLR) значительно улучшила свой баланс. В другом месте Майкл Роллинс из Citi подтвердил рейтинг Buy на акции компании с целевой ценой $212,00.
Аналитик видит потенциал для ускорения основного фонда операций на акцию (FFOPS) в будущем у Digital Realty Trust, Inc. (NYSE: DLR). Кроме того, аналитик отметил, что спрос на рабочие нагрузки Gen-AI может быть полезен для гипермасштабной аренды, и последующий переход к большему спросу на вывод может благоприятно сказаться на рознично-ориентированном бизнесе. Фонды Baron, инвестиционная компания, опубликовали свое инвестиционное письмо за 4 квартал 2024 года. Вот что сказал фонд:
Владельцы центров обработки данных, такие как Equinix и Digital Realty Trust, Inc. (NYSE: DLR), получают выгоду от исторически низкой вакансии, превышения спроса над предложением, более ограниченной доступности электроэнергии и роста арендных ставок. Несколько секулярных векторов спроса, которые в настоящее время расширяются, способствуют устойчивым фундаментальным показателям для центров обработки данных в масштабе всего мира. Они включают аутсорсинг информационной технологии, увеличение принятия облачных вычислений, постоянный рост мобильных данных и интернет-трафика, а также ИИ как новую волну спроса на центры обработки данных. Просто говоря, каждый год объем данных продолжает экспоненциально расти, и все эти данные требуется обрабатывать, передавать и хранить, что поддерживает рост спроса на площадь центров обработки данных. Кроме того, хотя еще рано говорить, мы считаем, что ИИ мог бы не только стать источником дополнительного спроса, но и дальше ускорить существующие секулярные тенденции путем увеличения приоритетности и дополнительных инвестиций в цифровую трансформацию среди предприятий.
В целом DLR занимает 6-е место в нашем списке лучших акций в секторе недвижимости для покупки согласно мнению миллиардеров. Хотя мы признаем потенциал DLR как инвестиции, наша убежденность заключается в том, что некоторые глубоко недооцененные акции в области ИИ обещают больший потенциал для получения более высоких доходов и это в более короткие сроки. Если вы ищете глубоко недооцененную акцию в области ИИ, более обещающую, чем DLR, торгующуюся менее чем в 5 раз дешевле своей прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции в области ИИ.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 лучших акций в области ИИ для покупки прямо сейчас и 30 лучших акций для покупки согласно мнению миллиардеров.
Отсутствует. Эта статья была первоначально опубликована на сайте Insider Monkey.